市場の不安定な状況の中、多くの人が安全資産を通じたリスクヘッジの方法を模索しています。金を保有するのは良いのかという質問は、多くの投資家の間で浮上しています。2024年、金価格は記録的な高値に上昇し、この話題への関心がさらに高まっています。
2024年10月、金価格は2,790ドル/オンスに達し、記録的な高値を更新しました。さまざまな要因がこの変動を促しています。
国際的な政治対立は市場に不安をもたらし、特に東ヨーロッパ情勢、中東の動き、重要な選挙の不確実性が投資家の資金を安全資産に向かわせる要因となっています。
各国の金融機関は、2024年最初の3か月で290トンの金を追加保有し、標準的な平均の36%増となっています。中国、インド、トルコなどは、外貨依存を減らすために金の蓄積を進めています。
米連邦準備制度の金利引き下げ予測は、金にとって追い風です。金利収益が低下する中、金は利子を生まない資産として魅力的になっています。
財政赤字、通貨の変動、インフレ率の高さは、リスクヘッジ資産の需要増加を示しています。
中央銀行の買い増し傾向は、価格を支える主要なメカニズムです。中国は保有量を約1,900トンから2,500トン超に増やし、投資範囲を拡大しています。同時に、インドは2025年までに外貨準備のうち金の比率を7%から10%に引き上げる計画です。
この変化は、国際金融システムの構造変化や地政学的リスク、利回りの低下可能性を反映しており、金に対するポジティブな見方を後押ししています。
金価格は重要なサポートラインである2,447ドル/オンスに位置し、200日移動平均線を上回っています。これにより、上昇トレンドは依然強いと示唆されます。
例えば、2,800ドル付近に達した後、一時的に調整局面に入りましたが、RSI指標は過熱感を示し、買われ過ぎの状態から解放されつつあります。これにより、再び上昇の可能性が高まっています。MACDもゼロラインに近づき、買い圧力の増加を示しています。
( ゴールドマン・サックスは楽観的
この機関は、2024年末の金価格目標を2,700ドル/オンスに引き上げました。これは、中央銀行の堅調な需要と政治的不確実性が支えとなると見ているためです。
) J.P.モルガンは現実的ながら慎重
短期金利の上昇リスクを警告しつつも、金価格は金利低下と中央銀行の買い支えにより維持されると分析しています。
アグ・ソーソン氏は、緊張の高まりや景気後退のシナリオでは、金が2024年に3,000ドルに到達する可能性を示唆しています。
モルガン・スタンレーは2024年の目標を2,800ドルとし、UBSは最近の価格上昇は一時的な調整を必要とする可能性を指摘しています。
長期投資家には、###3-5年###の金保有がリスク分散に役立ちます。株式やリスク資産と逆相関の動きを示すためです。一方、短期保有（(6ヶ月-1年)）では、明確な売買計画が必要です。短期の価格変動は激しいためです。
( 適切な割合
専門家の多くは、ポートフォリオの5-10%を金に割り当てることを推奨しています。例えば、100万円の投資なら、50,000円から100,000円を追加投資します。ただし、全体の20%を超えない範囲に抑えるのが望ましいです。
) 良い買い時のポイント
2,447ドル/オンスは重要なサポートラインです。価格がこの付近や2,500ドル未満に下落した場合、買いの好機となる可能性があります。資金を複数に分散し、段階的に買い増すのが効果的です。
金はリスクヘッジに優れますが、価格は10-15%の下落や、危機時には20-25%の下落もあり得ます。例えば、10万円の投資が75,000円や90,000円に減少するリスクもあります。短期的な不安定さに備える必要があります。
金を保有するのは良いのかという問いには、多くの理由があり、投資家は慎重に判断すべきです。ファンダメンタルズ分析は、金が価値を守る資産として有効であることを示しています。中央銀行の買い増し、国際的な緊張、テクニカル指標など、すべての要素がポジティブな見通しを支持しています。
良い利益を得るためには、次の点を意識しましょう：
自分自身と市場を理解することが、賢明な投資判断の基礎です。
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金を貯めるのは良いか？2025年に向けて投資家が知っておくべきこと
市場の不安定な状況の中、多くの人が安全資産を通じたリスクヘッジの方法を模索しています。金を保有するのは良いのかという質問は、多くの投資家の間で浮上しています。2024年、金価格は記録的な高値に上昇し、この話題への関心がさらに高まっています。
金価格が上昇した理由と最近の世界市場の変化
2024年10月、金価格は2,790ドル/オンスに達し、記録的な高値を更新しました。さまざまな要因がこの変動を促しています。
大学間の戦争と緊張
国際的な政治対立は市場に不安をもたらし、特に東ヨーロッパ情勢、中東の動き、重要な選挙の不確実性が投資家の資金を安全資産に向かわせる要因となっています。
世界各国の独立した中央銀行による金購入
各国の金融機関は、2024年最初の3か月で290トンの金を追加保有し、標準的な平均の36%増となっています。中国、インド、トルコなどは、外貨依存を減らすために金の蓄積を進めています。
米国の貸出政策と期待される金価格の動き
米連邦準備制度の金利引き下げ予測は、金にとって追い風です。金利収益が低下する中、金は利子を生まない資産として魅力的になっています。
大規模経済の懸念
財政赤字、通貨の変動、インフレ率の高さは、リスクヘッジ資産の需要増加を示しています。
今後も金価格が上昇し続ける可能性は何か
ファンダメンタルズからの見解
中央銀行の買い増し傾向は、価格を支える主要なメカニズムです。中国は保有量を約1,900トンから2,500トン超に増やし、投資範囲を拡大しています。同時に、インドは2025年までに外貨準備のうち金の比率を7%から10%に引き上げる計画です。
この変化は、国際金融システムの構造変化や地政学的リスク、利回りの低下可能性を反映しており、金に対するポジティブな見方を後押ししています。
テクニカル分析からの観察
金価格は重要なサポートラインである2,447ドル/オンスに位置し、200日移動平均線を上回っています。これにより、上昇トレンドは依然強いと示唆されます。
例えば、2,800ドル付近に達した後、一時的に調整局面に入りましたが、RSI指標は過熱感を示し、買われ過ぎの状態から解放されつつあります。これにより、再び上昇の可能性が高まっています。MACDもゼロラインに近づき、買い圧力の増加を示しています。
2024年の大手金融機関の予測
( ゴールドマン・サックスは楽観的
この機関は、2024年末の金価格目標を2,700ドル/オンスに引き上げました。これは、中央銀行の堅調な需要と政治的不確実性が支えとなると見ているためです。
) J.P.モルガンは現実的ながら慎重
短期金利の上昇リスクを警告しつつも、金価格は金利低下と中央銀行の買い支えにより維持されると分析しています。
FXエンパイアは積極的な見解
アグ・ソーソン氏は、緊張の高まりや景気後退のシナリオでは、金が2024年に3,000ドルに到達する可能性を示唆しています。
UBSとモルガン・スタンレーはバランスの取れた見解
モルガン・スタンレーは2024年の目標を2,800ドルとし、UBSは最近の価格上昇は一時的な調整を必要とする可能性を指摘しています。
金を保有するのは良いのか、最大の効果を得るには：実践的なアドバイス
保有期間の適切性
長期投資家には、###3-5年###の金保有がリスク分散に役立ちます。株式やリスク資産と逆相関の動きを示すためです。一方、短期保有（(6ヶ月-1年)）では、明確な売買計画が必要です。短期の価格変動は激しいためです。
( 適切な割合
専門家の多くは、ポートフォリオの5-10%を金に割り当てることを推奨しています。例えば、100万円の投資なら、50,000円から100,000円を追加投資します。ただし、全体の20%を超えない範囲に抑えるのが望ましいです。
) 良い買い時のポイント
2,447ドル/オンスは重要なサポートラインです。価格がこの付近や2,500ドル未満に下落した場合、買いの好機となる可能性があります。資金を複数に分散し、段階的に買い増すのが効果的です。
留意すべきリスク
金はリスクヘッジに優れますが、価格は10-15%の下落や、危機時には20-25%の下落もあり得ます。例えば、10万円の投資が75,000円や90,000円に減少するリスクもあります。短期的な不安定さに備える必要があります。
まとめ：金を保有するのは良いのか
金を保有するのは良いのかという問いには、多くの理由があり、投資家は慎重に判断すべきです。ファンダメンタルズ分析は、金が価値を守る資産として有効であることを示しています。中央銀行の買い増し、国際的な緊張、テクニカル指標など、すべての要素がポジティブな見通しを支持しています。
良い利益を得るためには、次の点を意識しましょう：
自分自身と市場を理解することが、賢明な投資判断の基礎です。