トレーダーの間では、連邦準備制度の来週のFOMC会合での利下げ予想が87%に達しており、市場は今年初の利下げを発表し、来年さらに2回の利下げを見込んで、最終金利目標を3.00%-3.25%の範囲に設定するとの見方が一般的です。しかし皮肉なことに、10年物米国債の利回りは逆に4.15%の高水準に上昇しています。
この矛盾の背後には、より深刻な懸念が反映されています。主要国の債券利回りは一斉に上昇しており、日本の10年国債利回りは1.97%、米国の10年債は4.14%、ドイツは2.81%に達しています。投資家は次のような懸念を抱き始めています：連邦準備制度の独立性は疑問視されているのか？日銀の利上げ期待は高まっているのか？米国政府の債務は圧力の源となっているのか？これらの要素が絡み合い、現在の市場には無視できないリスクが潜んでいることを示唆しています。
ビットコインは月曜日の取引中に1.8%上昇し、92,296ドルの高値をつけました。現在の最新価格は87.75Kドルです。注目すべきは、BTCが9万ドルの心理的な壁を連日テストしており、この価格帯が買いと売りの主要な争奪点となっていることです。
テクニカル面では、AO指標が市場の強気感を示しており、抵抗は最小限の方向に向かっていることを示唆しています。しかし、K線の構造からは、高値からの下落リスクも蓄積しています。BTCが9万ドルを維持できれば、今後は95000ドルへの挑戦や10万ドルの大台突破も期待できます。一方、86000ドルを割り込むと、75000ドルへのさらなる下落の可能性に警戒が必要です。
重要なテクニカルポイント：サポートライン90000、86000、75000；レジスタンスライン95000、100000、106000
USD/JPYは月曜日に0.1%上昇し、最高値は155.54に達しました。一時的に155.0の整数の節目を堅持しています。しかし、より注目すべきは、この通貨ペアが長期上昇トレンドラインの重要な試練に直面していることです。
AO指標は警告を発しており、下落エネルギーが増加しています。これは、USD/JPYの下落トレンドがまだ完了していない可能性を示しています。155.0を割り込むと、次のリスクは152.0や150.0へのさらなる下落です。局面を反転させるには、156.0以上で安定し、底堅さを示す必要があります。
重要なテクニカルポイント：サポートライン155.0、152.0、150.0；レジスタンスライン157.0、158.0、160.0
金は月曜日の取引中に0.27%上昇し、最高値は4219ドルに達しましたが、4200ドルの壁を4日連続で突破できず、反発の勢いが失われつつある兆候が明らかになっています。
時間軸とエリアの整理の観点から、金は現在も長期的な調整範囲の3890-4225ドルの間で推移しています。警戒すべきは、上昇勢力が衰退した場合、金価格が江恩の2/1ライン支援の4050ドルまで下落する可能性があり、これは最近の反発の持続性に対する試練となります。
日足の動きは、2024年2月以降の全体的な上昇トレンドが依然として有効であることを示していますが、現在は第4の調整局面を構築しており、中期的な上昇トレンドは変わっていませんが、短期的には明らかな下落圧力があります。
重要なテクニカルポイント：サポートライン4130、4050、3930；レジスタンスライン4220、4300、4381
白銀は月曜日に0.23%上昇し、最高値は58.72ドルに達しました。連続して高値を更新しており、上昇の勢いは衰えていません。しかし同時に、白銀はますます厳しい横ばいの調整に陥っており、これは買いと売りの激しい争いの表れです。
今後の方向性の判断は比較的明確です：白銀が56.50ドルを堅持できれば、さらに60.0ドルや63.50ドルへの挑戦が期待できます。一方、56.5ドルを割り込むと、53.8ドルや51.0ドルへの下落リスクに警戒が必要です。短期的なボラティリティの上昇により、調整リスクには慎重な対応が求められます。
重要なテクニカルポイント：サポートライン56.5、53.5、50.0；レジスタンスライン60.0、63.5、68.0
4つの主要資産の動きを総合すると、市場は典型的な「短期反発、長期懸念」のパターンを示しています。連邦準備の利下げ期待はリスク資産の短期的な上昇を支えていますが、世界の債券市場の利回りの同時上昇は、より深刻な懸念信号を放っています。
ビットコインや金などの資産の反発は勢いがありますが、多くはテクニカルな抵抗ラインに直面しており、これを突破できるかどうかが、この反発が新たな上昇トレンドに発展するか、それとも一時的な短期波動に終わるかを決定します。投資家は反発の機会をつかみつつも、下落リスクに対して警戒を怠らないことが重要です。
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12月8日市場聚焦：黃金、白銀、美元/日元、比特幣昙花一現還是反彈序章？
マクロ背景：連邦準備政策と債券市場の矛盾激化
トレーダーの間では、連邦準備制度の来週のFOMC会合での利下げ予想が87%に達しており、市場は今年初の利下げを発表し、来年さらに2回の利下げを見込んで、最終金利目標を3.00%-3.25%の範囲に設定するとの見方が一般的です。しかし皮肉なことに、10年物米国債の利回りは逆に4.15%の高水準に上昇しています。
この矛盾の背後には、より深刻な懸念が反映されています。主要国の債券利回りは一斉に上昇しており、日本の10年国債利回りは1.97%、米国の10年債は4.14%、ドイツは2.81%に達しています。投資家は次のような懸念を抱き始めています：連邦準備制度の独立性は疑問視されているのか？日銀の利上げ期待は高まっているのか？米国政府の債務は圧力の源となっているのか？これらの要素が絡み合い、現在の市場には無視できないリスクが潜んでいることを示唆しています。
ビットコイン：9万ドルの壁を一時的に超えた反発の幻影？
ビットコインは月曜日の取引中に1.8%上昇し、92,296ドルの高値をつけました。現在の最新価格は87.75Kドルです。注目すべきは、BTCが9万ドルの心理的な壁を連日テストしており、この価格帯が買いと売りの主要な争奪点となっていることです。
テクニカル面では、AO指標が市場の強気感を示しており、抵抗は最小限の方向に向かっていることを示唆しています。しかし、K線の構造からは、高値からの下落リスクも蓄積しています。BTCが9万ドルを維持できれば、今後は95000ドルへの挑戦や10万ドルの大台突破も期待できます。一方、86000ドルを割り込むと、75000ドルへのさらなる下落の可能性に警戒が必要です。
重要なテクニカルポイント：サポートライン90000、86000、75000；レジスタンスライン95000、100000、106000
USD/JPY：長期上昇トレンドの試練、ブレイクリスクが迫る
USD/JPYは月曜日に0.1%上昇し、最高値は155.54に達しました。一時的に155.0の整数の節目を堅持しています。しかし、より注目すべきは、この通貨ペアが長期上昇トレンドラインの重要な試練に直面していることです。
AO指標は警告を発しており、下落エネルギーが増加しています。これは、USD/JPYの下落トレンドがまだ完了していない可能性を示しています。155.0を割り込むと、次のリスクは152.0や150.0へのさらなる下落です。局面を反転させるには、156.0以上で安定し、底堅さを示す必要があります。
重要なテクニカルポイント：サポートライン155.0、152.0、150.0；レジスタンスライン157.0、158.0、160.0
金：4200ドルの壁を何度も突破できず、ゲーンズラインの再テストに警戒
金は月曜日の取引中に0.27%上昇し、最高値は4219ドルに達しましたが、4200ドルの壁を4日連続で突破できず、反発の勢いが失われつつある兆候が明らかになっています。
時間軸とエリアの整理の観点から、金は現在も長期的な調整範囲の3890-4225ドルの間で推移しています。警戒すべきは、上昇勢力が衰退した場合、金価格が江恩の2/1ライン支援の4050ドルまで下落する可能性があり、これは最近の反発の持続性に対する試練となります。
日足の動きは、2024年2月以降の全体的な上昇トレンドが依然として有効であることを示していますが、現在は第4の調整局面を構築しており、中期的な上昇トレンドは変わっていませんが、短期的には明らかな下落圧力があります。
重要なテクニカルポイント：サポートライン4130、4050、3930；レジスタンスライン4220、4300、4381
白銀：新高を更新も横ばい圧力増加、多空の膠着状態
白銀は月曜日に0.23%上昇し、最高値は58.72ドルに達しました。連続して高値を更新しており、上昇の勢いは衰えていません。しかし同時に、白銀はますます厳しい横ばいの調整に陥っており、これは買いと売りの激しい争いの表れです。
今後の方向性の判断は比較的明確です：白銀が56.50ドルを堅持できれば、さらに60.0ドルや63.50ドルへの挑戦が期待できます。一方、56.5ドルを割り込むと、53.8ドルや51.0ドルへの下落リスクに警戒が必要です。短期的なボラティリティの上昇により、調整リスクには慎重な対応が求められます。
重要なテクニカルポイント：サポートライン56.5、53.5、50.0；レジスタンスライン60.0、63.5、68.0
全体評価：一時的な反発か、新たな上昇局面か？
4つの主要資産の動きを総合すると、市場は典型的な「短期反発、長期懸念」のパターンを示しています。連邦準備の利下げ期待はリスク資産の短期的な上昇を支えていますが、世界の債券市場の利回りの同時上昇は、より深刻な懸念信号を放っています。
ビットコインや金などの資産の反発は勢いがありますが、多くはテクニカルな抵抗ラインに直面しており、これを突破できるかどうかが、この反発が新たな上昇トレンドに発展するか、それとも一時的な短期波動に終わるかを決定します。投資家は反発の機会をつかみつつも、下落リスクに対して警戒を怠らないことが重要です。