暗号資産の取引を理解し始めてから、すでに10年が経ちました。この間、私はすべてを経験しました。最初の大きな勝利の高揚から、取り返しがつかないように思えた損失による絶望まで。そして、分かったのは、まさにこうした下落が、市場で本当に機能するものを教えてくれたということです。

最初は2017年にアルトコインの波をつかみ、「自分は天才だ」と思えました。その後、2018年がすべてを打ち砕きました。貪欲さと規律の欠如――それが私を壊したのです。私は天井で買い、底で売り、大きなレバレッジを使っていました。結果は予想どおりでした。すべてを失い、借金を抱えました。でも、その時に私は「本当に学ぶ必要がある」と理解したのです。

2年間、体系的に学んだ後、私は自分の戦略を開発しました。これは、損失を取り戻しただけでなく、かなりの金額を稼ぐのにも役立ちました。最大の発見は、暗号資産で稼げる金額は運ではなく、規律と正しいリスク管理で決まるということです。

私の基本戦術は2つの柱で成り立っています。月次MACDでトレンドを見極め、60日移動平均でエントリーポイントを決めることです。簡単に聞こえますが、このシンプルさにこそすべての本質があります。

ステップ1――アセットの選別です。私は直近2週間で最も上昇している50の暗号資産を見て、実際の強さを示しているものを選びます。もしコインが3日連続で下がっているなら、それは大口プレイヤーがすでに離れ始めているサインです。私はそういうものを見送ります。

ステップ2――トレンドの確認です。月次チャートで「золотой крест MACD（ゴールデンクロスMACD）」を探します。これは長期トレンドが上昇であることを意味し、大きな値動きが起きる確率がはるかに高いということです。これは、トレンドに逆らう取引から救ってくれるフィルターです。

ステップ3――エントリーです。日次チャートに切り替え、価格が60日移動平均に戻ってくるのを待ちます。これは、大口資金によるサポートが頻繁に働きやすい水準です。出来高が出たら、エントリーします。

ステップ4――出口です。ここでは「鉄の規律」が必要です。30%上昇したらポジションの3分の1を売ります。50%ならさらに3分の1。残りは、価格が移動平均を下回るまで保持します。そして最も重要なのは、エントリーした翌日、価格が60日移動平均を下回ったら私は完全に退出することです。リバウンドへの期待は一切しません。

なぜこれが機能するのでしょうか？私は上昇しているアセットだけを取引し、リスクを低く抑え、感情ではなく計画に従って退出するからです。これは、すべての取引で勝てることを保証するわけではありませんが、長期的には利益をもたらします。

ただ、ここで最も大事な発見を共有したいと思います。多くの人は、アセット選びが間違っているからお金を失っているのではありません。彼らが失うのは、貪欲さと恐怖のせいです。ストップロスを置くべきときに迷い、利益確定をすべきときにもっと待ってしまいます。結果として、プロフィットは消え、損失は増えていきます。

私はよく知人にこう言います。あなたが私の取引戦略を実行するために雇われたと想像してみてください。ルールに従い、月に30回取引し、正しく実行できた1回ごとに給料が支払われます。ミスをしたら罰金です。簡単そうに聞こえますか？でも実際のトレードではまさにそれが起きています。市場はプランに従う人に報酬を与え、感情で取引する人には罰を与えます。

次は、暗号資産で実際にどれくらい稼げるのかについてです。これは3つの要素に依存します。勝率、利益とリスクの比率、そしてポジションサイズです。

例えば、私は次のような統計で取引できます。勝率33%ですが、利益が出るたびに私のリスクに対して5倍の利益になります。月に30回取引すると、負けは20回(по 200 долларов каждая)、勝ちは10回(по 1000 долларов каждая)です。合計：マイナス4000プラス10000＝プラス6000。勝率33%でもこれだけ稼げます！

逆のシナリオもあります。勝率60%ですが、利益とリスクの比率が2.5対1。利益が出るのは18回でそれぞれ500ドル、損失が出るのは12回でそれぞれ200ドル。合計：マイナス2400プラス9000＝プラス6600。どちらの方法でも機能します。大事なのはバランスです。

なぜ私は勝率90%を目指さないのでしょうか？そういう割合を達成したトレーダーも見たことがありますが、結局は失ってしまいました。何度かの大きな損失が、何百もの小さな利益を台無しにする。これが落とし穴です。

私のアプローチは、2〜3対1の安定した取引と、まれに訪れる大きなチャンスの組み合わせです。10倍や20倍のリスクリワード比の取引をつかめれば、それで多くの損失を埋め合わせることができます。ただし、私はそれをわざと狙いに行くわけではありません。出てきたときに使うだけです。

私が直面する最大の問題は、目標価格までポジションを保有し続けることです。取引が利益を出し始めると、それを失う恐怖が生まれます。人々はあまりにも早くポジションを手仕舞いし、大きな値動きの大部分を逃してしまいます。含み損のポジションを抱えていても、利益が出ているポジションを早く閉じてしまうなら、あなたの口座は運命づけられています。

だから私は、簡単なルールを使っています。エントリーとエグジットは事前に決めておくのです。市場が何をしても構いませんが、私はプランを変えません。退屈に聞こえるかもしれませんが、それこそが成功するトレーダーとそれ以外を分けるポイントです。

ここからは、長年の経験で集めた実践的なアドバイスをいくつか紹介します。

第一に――すべてを取引しないでください。1〜2種類の暗号資産を選び、深く研究します。市場が急に動き出すとき、20のアセットを分析する時間はありません。2つをしっかり知るほうが、100を浅く知るよりずっと良いです。

第二に――市場がパニックになっているときは行動しないでください。周りのみんながクラッシュだ、月だと叫んでいるとき、それは感情が市場を支配しているサインです。落ち着いて、チャートを冷静に見てください。時間の半分は、ただ待つのがよいです。

第三に――すべての資金を一度に入れないでください。ポジションを複数回のエントリーに分けます。価格が下がれば、買い増しするためのお金が残ります。上がれば、すでに利益が出ている状態になります。これは心理的なストレスを減らし、より落ち着いて取引できるようにします。

第四に――利益目標を自分で決め、それを守ってください。例えば20%で退出します。貪欲さはトレーダーの最大の敵です。重要な局面で神経に頼らないために、自動注文を使いましょう。

第五に――少なくとも基本的なテクニカル分析を学んでください。移動平均、サポート・レジスタンス、出来高――それで十分です。天才である必要はありません。自分が何をしているのかを理解していればいいのです。

第六に――急がないことです。買うときも売るときも焦らずに。ビットコイン10枚を買いたいなら、数日に分けて複数回に分けて行ってください。リスクが小さくなり、衝動的な判断も減ります。

第七に――他人の意見を聞きすぎないでください。インターネットでは毎日、誰かが上昇だと言い、誰かが下落だと言っています。すべての予想を信じてしまうと頭が混乱します。自分の分析を信じてください。

実践からの追加の観察です。ビットコインは通常、全市場の雰囲気を作ります。BTCが上がると、多くのアルトコインも上がります。下がると、ほとんどすべてが下がります。例外はまれです。

USDTにも注目してください。その出来高が増えているときは、大口プレイヤーが下落に備えていることを意味する場合がよくあります。USDTが下がって、BTCが上がっているなら、ロングポジションに入る良いサインです。

時間も重要です。0時から1時間(по UTC)の間は、急激な値動きが起きやすいことがあります。17:00 UTCになるとアメリカのトレーダーが活発になり、これもボラティリティを引き起こす可能性があります。金曜日は急な値動きをもたらすことがありますが、これはルールではありません。

出来高の良い暗号資産が下がっているなら、パニックにならず耐えてください。3〜4日、または1か月ほどでリバウンドが起きることが多いです。余裕資金があるなら、下落時にポジションを追加してください。平均エントリー価格が下がり、回復が早まります。

同じアセットをスポットで長期的に保有することは、頻繁に売買するよりも利益が大きくなることがよくあります。重要なのは忍耐です。多くの初心者は取引が多すぎて、ミスも多すぎます。毎月10回の悪い取引をするより、月に数回の良い取引をしたほうがいいのです。

もし迷っているなら、私の「レシピ」はこうです。お金を3つに分けます。50%は、主要アセットへの長期投資用。30%は中期取引用。20%は実験用で、その損失は学びとして受け入れます。このやり方はストレスを減らし、さまざまな戦略に同時に参加できるようにします。

暗号だけにこだわらないでください。ポジションがあるなら監視はしますが、24/7ずっと考え続けないこと。上級者の技は、この輪の外へ出ることです。市場にあなたの人生を支配させないでください。

そして最も大切なのは、待つことを学ぶことです。待つことは時間の無駄ではありません。あなたが誰で、何を望んでいるのかを理解することです。チャンスは必ず現れます。焦らないでください。

暗号の世界には多くのアセットがあり、何百もの取引ペアがあります。誰もすべてを理解することはできません。長期投資用に一部資金を確保して、最もシンプルで分かりやすい値動きで稼ぎましょう。取引をしすぎないこと。取引回数が多いほど、ミスも増えます。

心理が最重要です。テクニックは二の次です。完璧な戦略を持ちながら、感情をコントロールできずにお金を失ったトレーダーを私は見てきました。逆に、シンプルな方法でも、規律を守れたから稼げた人も見てきました。

私の今の生活は、週に数時間、チャートの前にいるだけです。私は落ち着いています。なぜなら、自分が何をしているのか知っているからです。計画に従っているので、お金のことで不安になりません。これは10年の実践と、多くの失敗の結果です。

もしあなたがこれから始めるのなら、夜のうちに大金持ちになろうとしないでください。それは不可能で危険です。小さな金額から始め、自分の失敗から学び、経験が増えるにつれて徐々にポジションを増やしていきましょう。投資にはリスクが伴いますが、それは普通のことです。大事なのは、そのリスクを管理することです。

覚えておいてください。暗号資産でどれくらい稼げるかは、市場への質問ではありません。自分自身への問いです。あなたの規律、あなたの忍耐、そしてプランに従う能力の問題です。市場はあなたの判断を映し出しているだけです。正しく取引すれば市場は報いてくれます。間違えば罰します。

取引がうまくいきますように。あなたのために時間は止まりません。だから、今日から始めましょう。