2026年7月26日星期日 BTC/USDT永续合约 実践技術トレード戦略

一、当日の相場の中核となる定調

日足の中期的なベア（売り）優勢は変わらず、全体としては63700-65240の狭いボックスでの値動きを維持します；日曜は市場の流動性が大幅に縮小し、出来高は平日比で50%以上減少、機関資金は離脱し、板上に針（急刺し）による洗いが頻発します。出来高を伴うブレイクがない場合はすべて、誘い多/誘い空の偽信号と判定します。
主軸の考え方：レンジの高値で売って安値で買う（高抛低吸）を中心に、高空優先度は低多より高い。全期間を通して軽めのポジションで短期運用し、22時前にすべての建玉を清算し、日付をまたいだ持ち越しは禁止。

コアとなる重要価格

レジスタンス：66600-66900（日足の強い上値圧力）、65100-65240（日内の空売りコア領域）、64700（1時間の多空の分水嶺）
サポート：64100-64250（日内の分水サポート）、63550-63700（ボックス下限の強いサポート）、62100-62500（トレンドの極限サポート）

二、3つの標準化された実行トレード・プラン

プラン1：レンジの高値で空売り（当日日中の主戦略、優先して実行）

1. エントリー・ゾーン：65100~65240

2. エントリー確認条件：1時間足で長い上ヒゲの陰線（＝上ヒゲ）を引いて終値で確定、RSIが高値圏で鈍化、出来高が萎縮して下がりつつ上昇が止まる；ローソク足の実体がゾーンに触れたときだけ新規で建てる。1本の針での急騰では空売りを追わない

3. 分割利確：第一利確64700（建玉を50%減らし、損切りを建値付近へ引き上げて保全）；第二利確64200で全て撤退

4. 損切り水準：66950（強圧の上に広めの緩衝を確保し、週末の針による損切り掃き損を回避）

5. レバレッジ：1回あたり総資金の3%以内、レバ3-5倍で分割建て

プラン2：サポートでの低位ロング（次点、軽めで勝負）

1. エントリー・ゾーン：63700~64250

2. エントリー確認条件：1時間足で連続2本の止血（下げ止まり）陽線、下方での出来高の受け（底堅さ）を確認；1本の針での下探では底打ちをしない。引けで落ち着くのを待つ

3. 分割利確：第一利確64700で建玉を半分減らし、第二利確65150で全撤退。長期のグ局（グランドホールド）前提のロングはしない

4. 損切り水準：63500（ボックスサポートを割れたら、ロングのロジックは即失効）

5. レバレッジ：1回あたり総資金の2%以内、レバ2-4倍。ポジションは空より軽くする

プラン3：ブレイクに順じる順張り（極端な相場のための予備、流動性が悪いときはなるべくしない）

空方のブレイク順張り

トリガー条件：4時間足の実体が63700を割って終値確定し、同時に出来高が増えて下方向へ
エントリー：63600付近で順張り空売り
目標1：62500；目標2：62100
損切り：64750 分水嶺の上

強方のブレイク順張り（確率は極めて低い）

トリガー条件：出来高を伴う実体で65240の上に定着し、4時間で連続の陽線で強さが進行
エントリー：65300で追いロング
目標：66000
損切り：64600

三、日曜日専用の強制的なリスク管理ルール

1. 総建玉制限：終日すべての持ち玉による総リスクが元本の5%を超えない。金曜に残った建玉は前倒しで半減し、重ね建てでの勝負は禁止

2. マージン統一：すべて逐次（逐仓）モードを使用し、単一相場の破局リスクを隔離。クロスマージンは禁止

3. 損切りの強制要件：すべての注文は事前に必ず損切りを設定する。週末は変動率が上がるため、損切りのレンジは平日より1.5倍広くする。損切りなしでは新規建てをしない

4. 保有時間の鉄則：すべての日中ポジションは22:00前に全て決済。日付をまたいだ週跨ぎの深夜（流動性が真空になる時間帯）は持ち越さない。理由なく大きな針（急刺し）に巻き込まれるのを回避

5. レバレッジ管理：レンジ帯での最大レバレッジは5倍。順張りのブレイク破位（順勢）でも8倍を超えない。全期間を通して10倍以上の高レバは完全禁止

6. 資金調達率（ファンディング）の回避：現在のファンディングは小幅にマイナス。多くの期間ロングを保有せず、0時の清算（決済）タイミングでの保有を避ける

四、日中実行時の「落とし穴回避」ディテール

1. 偽ブレイクの除外：64700分水嶺の上値圧力、63700ボックスサポートは、1本針での誘い多/誘い空が起きやすい。必ず1時間の完全なローソク足の終値確定でシグナルを待ち、単発のヒゲだけでは建てない

2. スリッページ管理：日曜の板の厚みは極めて薄く、市場注文だとスリッページが大きい。すべて指値で注文してエントリーする

3. 週期シグナルの優先度：4時間で大きな方向性を決め、1時間で精密なエントリー位置を探す。15分足は信号のフィルタとしてのみ使用し、小さい周期だけを根拠に単独で開けない

4. 連動の制約：BTCの値動きがETH、SOLを主導。アルトは大きく変動しやすく、逆に大きく動くことでビットコインが重くなる（大饼＝BTCを引っ張る）ため、アルトの異動時はBTCの建て回数を減らす

5. 利確の規律：第一目標に到達したら、先に減らして利益を確定する。週末はレンジの振れ幅が限られており、過度な片方向（エクストラな一方向）勝負に盲目で乗らない

五、相場の動的スイッチングの事前プラン

1. 63700-65240のボックス相場（最も高確率）：高抛低吸を厳格に実行、素早く入って素早く出る。持ち越し（夜間）しない

2. 63700を有効に下抜け：すべてのロングを全清算し、順勢で空ポジションに追随。下方目標は62500、62100

3. 64700を出来高を伴って定着：小幅にロングのリバウンド参加は可能。ただし65100-65240に触れたら依然として高空が主。66600を突破していない限り、中期のベア基調は変更しない

4. 66600を出来高を伴ってブレイク：短期構造が強化。すべて高空プランを取り消し、順勢ロングの思路へ切り替え#夏日创作营 $BTC ‌