リターンを確保するために、確率論的な観点からポジション配分を管理する方法。

最初に確認すべきことは、取引戦略の勝率が50%を超えているかどうかです。
過去の取引プロセスを振り返ってみると、いくら金額にしても、基本的には10倍、6倍以上は稼いでいます。
1点目は、同じストラテジーで先祖代々のトレード機会ごとに50,000U、先祖代々のトレード機会ごとに500,000Uなど、毎回ベット額を決める必要があるということです。 このように、ランダムベッティングではなく、戦略の勝率が直接利益を決定するため、10,000ドルを9回投資すると20%を稼ぎ、一度に100,000ドルを投資すると20%を失い、最終的に会計全体でお金を失うことは起こりません。

第二に、同じ戦略の取引機会については、15%の損失の場合の統一ストップロスなど、取引で実行されるストップロス比率も厳密に統一する必要があります。 異なる戦略は、機能しない異なるストップロスポジションと利食いポジションを定式化することができます。

第三に、20%のテイクプロフィットと5%のストップロスなど、戦略のテイクプロフィットポイントの割合がストップロスポイントの割合よりも高いことが重要です。 このようにして、あなたはたくさんのお金を稼ぎ、確率でたくさんのお金を失うでしょう。

第四に、最後のポイントは、利益がテイクプロフィットポイントの目標価格に達していない場合、少なくとも、またはコストラインより上のテイクプロフィットから外れていることを確認して、損失の可能性をさらに減らすことです。 #MICE /