Чи є VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) потужним ETF на даний момент?

Смарт-бета біржовий фонд, ETF VanEck Morningstar SMID Moat (SMOT) дебютував 10/04/2022 і пропонує широкий доступ до категорії Style Box - All Cap Blend на ринку.

Що таке розумні бета-ETF?

Протягом тривалого часу індустрія ETF була переповнена продуктами, заснованими на індексах, зважених за ринковою капіталізацією, які призначені для представлення більш широкого ринку або конкретного сегмента ринку.

Інвестори, які вірять в ефективність ринку, повинні розглянути індекси ринкової капіталізації, оскільки вони реплікують ринкові доходи в низькозатратний, зручний та прозорий спосіб.

З іншого боку, деякі інвестори, які вважають, що можливо перевершити ринок шляхом вибору акцій, вирішують інвестувати в інший клас фондів, які відстежують стратегії, що не базуються на капіталізації, - популярно відомі як смарт-бета.

Спробуючи вибрати акції, які мають кращі шанси на ризик-доходність, некапіталізовані індекси базуються на певних фундаментальних характеристиках або їх комбінації.

Навіть якщо цей простір пропонує багато варіантів для інвесторів – подумайте про одну з найпростіших методологій, таких як рівноважне зважування, та більш складні, такі як фундаментальне та зважування на основі волатильності/моментуму – не всі змогли продемонструвати відмінні результати.

Спонсор фонду & Індекс

Фонд спонсорує компанія Van Eck. Він накопичив активи на суму понад 431,93 мільйонів доларів, що робить його одним із середніх за розміром ETF у стилі Style Box - All Cap Blend. SMOT прагне відповідати результатам MORNINGSTAR US SML-MID CAP MOAT FOCUS ID до витрат та комісій.

Індекс Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus відслідковує загальну продуктивність малих і середніх компаній з сталими конкурентними перевагами та привабливими оцінками.

Витрати & Інші витрати

Для інвесторів ETF співвідношення витрат є важливим фактором при розгляді доходності фонду; в довгостроковій перспективі дешевші фонди насправді мають можливість перевершити свої дорожчі аналоги, якщо всі інші умови залишаються незмінними.

Операційні витрати на річній основі складають 0.49% для SMOT, що робить його на одному рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.

Дивіддентна дохідність SMOT за останні 12 місяців становить 1,12%.

Секторна експозиція та основні активи

Навіть якщо ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, все ж важливо вивчити активи фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які розкривають свої активи щодня.

Цей ETF має найбільше розподілення в секторі споживчих товарів - близько 23,1% портфеля. Промисловість та інформаційні технології займають три найкращі позиції.

Історія триваєКоли ви дивитесь на окремі активи, Carlyle Group Inc/the (CG) становить близько 1,85% від загальних активів фонду, за ним слідують Chart Industries Inc (GTLS) та Carnival Corp (CCL).

Топ-10 активів складають близько 16,76% від загальних активів під управлінням.

Продуктивність та ризик

ETF зріс приблизно на 5.92% до цього часу в цьому році та піднявся приблизно на 8.71% за останній рік ( станом на 08/27/2025). Протягом останніх 52 тижнів він торгувався між $28.40 і $37.49.

SMOT має бета 1.26 та стандартне відхилення 19.20% за останні три роки. Маючи близько 105 активів, він ефективно диверсифікує ризик, пов’язаний з конкретними компаніями.

Альтернативи

ETF VanEck Morningstar SMID Moat є розумним вибором для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - All Cap Blend на ринку. Однак є й інші ETF в цій сфері, які інвестори можуть розглянути.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) відслідковує S&P Total Market Index, а Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) відслідковує CRSP US Total Market Index. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF має активи на суму 74.92 мільярда доларів, Vanguard Total Stock Market ETF має активи на суму 524.65 мільярда доларів. ITOT має коефіцієнт витрат 0.03%, а VTI змінюється на 0.03%.

Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією, зваженою за ринковою вартістю, які мають на меті відповідати доходам з стильової коробки - всі капітали змішані.

Основний висновок

Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, що відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.

Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT): звіти про дослідження ETF

Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Дослідження інвестицій Zacks

Переглянути коментарі