Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permanecem em grande parte inalterados, à medida que o CPI sobe para 2,7%

Os rendimentos do Tesouro dos EUA mantiveram-se em grande parte inalterados na quarta-feira, à medida que os investidores acolheram os dados em alta do Índice de Preços no Consumidor (CPI). As figuras da inflação ao consumidor são cruciais para os investidores e podem levar a Reserva Federal a cortar as taxas de juro na próxima semana.

Uma pesquisa da Dow Jones previa que o CPI do MoM subiria de 0,2% para 0,3% em outubro. Os números da inflação YoY estão fora como os analistas esperavam e fixaram-se em 2,7%, de 2,6%. O Core MoM CPI e o Core YoY CPI permaneceram os mesmos, em 0,3% e 3,3%, respectivamente, conforme especulado por analistas econômicos

Os dados do Índice de Preços no Consumidor (CPI) poderiam abrir caminho para cortes de taxas na próxima semana

ÚLTIMA HORA! A taxa de inflação nos EUA subiu para 2,7% em novembro, cumprindo as expectativas. A inflação core permaneceu estável em 3,3%, também em linha com as expectativas. Isso deve ser suficiente para o Federal Reserve reduzir as taxas novamente em dezembro. pic.twitter.com/eLut3iSMtG

— jeroen blokland (@jsblokland) 11 de dezembro de 2024

Os dados crescentes da inflação poderiam sinalizar uma boa chance de um corte de taxa pelo Federal Reserve na próxima semana. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os traders antecipam uma chance de 86% de que o Fed reduza as taxas em sua próxima reunião. Em 18 de dezembro, o Fed anunciará a próxima decisão da taxa de juros, compartilhará outros pontos de dados econômicos e discutirá a perspectiva econômica atual dos EUA.

Os números do índice de preços no produtor (IPP) de novembro surgem um dia após o Índice de Preços no Consumidor. O IPP acompanha a inflação no atacado e está previsto para ser divulgado na quinta-feira. Os participantes do mercado preveem que os números do IPP MoM diminuirão de 0,3% para 0,2%, enquanto as cifras do IPP YoY aumentarão de 3,1% para 3,3%.

As taxas de juros do Tesouro dos EUA subiram na terça-feira. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu mais de 3 pontos base para 4,23%, enquanto o Tesouro de 2 anos também subiu mais de 2 pontos base para 4,149%.

Em 10 de dezembro, Michael Green, estrategista-chefe da Simplify Asset Management, disse à CNBC que o mercado teve um leilão de títulos fraco, no entanto, não foi terrível nem ótimo. Ele citou a confusão e a incerteza sobre os números do IPC de hoje como a razão para o mercado de títulos fraco.

Os números do CPI central acompanham a inflação, mas excluem itens voláteis como preços de alimentos e energia, fornecendo uma medida mais estável das tendências subjacentes de inflação. Por outro lado, o CPI padrão inclui todos os itens de rastreamento de inflação, como bens e serviços, refletindo mudanças de preços gerais em toda a economia.

O Índice de Preços no Produtor MoM está definido para aumentar de 0,2% para 0,3%

As figuras do PPI MoM devem aumentar de 0,2% para 0,3%, enquanto os números do PPI YoY devem aumentar de 3,1% para 3,3%. Por outro lado, as figuras do PPI Core MoM devem diminuir de 0,3% para 0,2%, enquanto os números do PPI Core YoY devem aumentar de 3,1% para 3,3%

Potenciais mudanças na política dos EUA e do Canadá podem redefinir as expectativas de mercado, deixando os investidores em alerta. Enquanto os EUA se preparam para mudanças impulsionadas pela inflação, as preocupações com o emprego no Canadá projetaram cortes nas taxas que poderiam enfraquecer ainda mais o dólar.

A Fed está atualmente em um período de blackout e está restrita a fazer declarações públicas antes da próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto. Portanto, os funcionários da Fed não fornecerão nenhum comentário sobre o próximo movimento do banco central.

Na reunião do FOMC de novembro, o comitê reduziu a taxa de fundos federais em 25 pontos base para 4,50%-4,75%, continuando o ciclo de redução da taxa de juros iniciado em setembro.

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