Акції CoreWeave впали на 14% на тлі планів Meta щодо хмари — аналітики радять купувати

Акції CoreWeave Inc. (CRWV) впали на 14% у середу, що стало їхнім найгіршим одноденним падінням за більш ніж чотири місяці, після повідомлень про те, що Meta Platforms Inc. (META) розробляє плани щодо бізнесу хмарних обчислень. Розпродаж був спричинений побоюваннями щодо потенційної конкуренції на ринку хмарної інфраструктури. Однак аналітики Волл-стріт вбачають незначний ризик для основного бізнесу CoreWeave і розглядають падіння як можливість для покупки. Rosenblatt підтвердив рейтинг 'Купувати' для CoreWeave з цільовою ціною $250, що передбачає зростання на 192% від ціни закриття середи, тоді як аналітик Roth Capital Рохіт Кулкарні назвав ринкову реакцію надмірною. Індустрія хмарних обчислень залишається обмеженою з точки зору пропозиції, причому дефіцит графічних процесорів (GPU) зберігається серед гіперскейлерів.

Акції CoreWeave зросли майже на 2% на передринковій сесії в четвер, тоді як акції Meta впали приблизно на 1%.

Rosenblatt і Roth Capital підтверджують рейтинги 'Купувати' для CoreWeave

За даними TheFly, Rosenblatt повідомив, що його перевірки каналів не показують змін у попиті гіперскейлерів на обчислювальні потужності GPU, зазначивши, що дефіцит GPU залишається нормою в індустрії. Rosenblatt також заявив, що не вважає, що Meta має право перепродавати третім особам будь-яку потужність CoreWeave, орендовану до 2032 року, припускаючи, що повідомлені плани матимуть незначний прямий вплив на бізнес CoreWeave.

Фірма підтвердила свій рейтинг 'Купувати' для CoreWeave з цільовою ціною $250, що передбачає потенціал зростання на 192% від ціни закриття середи.

Аналітик Roth Capital Рохіт Кулкарні висловив подібні настрої, додавши, що ринкова реакція на плани Meta щодо хмарного бізнесу була надмірною. Кулкарні зазначив, що плани залишаються непідтвердженими і, ймовірно, будуть обмежені доступними потужностями GPU. Він сказав, що інвестори занадто поспішно сприйняли цей крок як конкурентну загрозу для неохмарних провайдерів, таких як CoreWeave та Nebius.

Кулкарні додав, що хмарні амбіції Meta можуть диверсифікувати її бізнес, додавши доходи від хмарних послуг і підписок компанії, яка все ще отримує близько 98% свого доходу від реклами.

Meta розробляє плани для бізнесу хмарної інфраструктури

Згідно зі звітом Bloomberg, який посилається на обізнані джерела, Meta розробляє плани запуску бізнесу хмарної інфраструктури для продажу надлишкових обчислювальних потужностей ШІ зовнішнім клієнтам. Компанія також, за повідомленнями, оцінює інший план надавати доступ до різних моделей ШІ, розміщених на її існуючій інфраструктурі.

Плани Meta поставлять компанію в конкуренцію з AWS від Amazon.com Inc. (AMZN), Azure від Microsoft Corp. (MSFT) та неохмарними провайдерами, такими як CoreWeave.

CoreWeave має контрактів на суму 35,2 мільярда доларів із Meta до 2032 року

Meta є існуючим клієнтом CoreWeave, підписавши розширену угоду на 21 мільярд доларів у квітні цього року. Угода на 21 мільярд доларів ґрунтується на подібній угоді на 14,2 мільярда доларів, підписаній CoreWeave та Meta у вересні 2025 року.

Акції CoreWeave зросли на 20% з початку року на тлі бичачих настроїв роздрібних інвесторів

Роздрібні настрої на Stocktwits щодо CoreWeave перебували в 'бичачій' зоні, причому обсяги повідомлень були на 'надзвичайно високому' рівні на момент написання.

Акції CRWV зросли на 20% з початку року, тоді як акції META впали на 7%. Invesco QQQ Trust (QQQ) зріс на 33% за останні 12 місяців, тоді як iShares U.S. Technology ETF (IYW) зріс на 45%.

FAQ

Що спричинило падіння акцій CoreWeave в середу?

Акції CoreWeave впали на 14% у середу після повідомлень про те, що Meta Platforms розробляє плани для бізнесу хмарних обчислень, щоб продавати надлишкові обчислювальні потужності ШІ зовнішнім клієнтам.

Чому аналітики розглядають падіння акцій CoreWeave як можливість для покупки?

Rosenblatt підтвердив рейтинг 'Купувати' з цільовою ціною $250, зазначивши, що Meta не має права перепродавати потужності CoreWeave, орендовані до 2032 року, і що дефіцит GPU залишається нормою в індустрії. Аналітик Roth Capital Рохіт Кулкарні назвав ринкову реакцію надмірною, зазначивши, що плани Meta залишаються непідтвердженими і будуть обмежені доступними потужностями GPU.

Яка вартість контрактів CoreWeave з Meta?

CoreWeave має контрактів на суму 35,2 мільярда доларів із Meta, включаючи розширену угоду на 21 мільярд доларів, підписану в квітні цього року, та угоду на 14,2 мільярда доларів від вересня 2025 року, обидві діють до 2032 року.