BTC: 28 листопада сценарій

Звичайні інвестори звертають увагу на свічкові графіки, а великі гравці зосереджуються на ліквідності (Liquidity) та макро тумані (Macro Fog).
1. Макроекономічний сигнал "чорного лебедя": скасовані дані про інфляцію
Це наразі найбільша макро "Альфа" інформація. Бюро статистики праці США (BLS) скасувало публікацію даних CPI за жовтень через закриття уряду та інші причини, що означає, що Федеральна резервна система (Fed) прийматиме рішення в **періоді вакууму даних (Data Fog)**.
• Аналіз від великого гравця: така невизначеність зазвичай змушує хеджеві фонди виходити з ринку, але нинішні ринкові тенденції аномальні — капітал "ставить" на те, що Федеральна резервна система, щоб підтримати стабільність, схилятиметься до м'якої політики (зниження процентних ставок) в цей вакуумний період. Це надає ризиковим активам (Crypto) невидиму макроекономічну підтримку.
2. "Казино картка" ринку деривативів: п'ятнична експірація опціонів (Options Expiry)
Завтра (28 листопада, п'ятниця) день виплат опціонів на BTC.
• Дані про больові точки (Max Pain): наразі ціна "максимальної болі" деяких ETF опціонів (наприклад, больова точка FBTC приблизно \bm{81 відповідно до BTC} в діапазоні $80k-$85k) значно нижча за поточну спотову ціну ($91,000+).
• Логіка гри: маркет-мейкери зазвичай хочуть, щоб ціна наближалася до "болісної точки", щоб ліквідувати покупців опціонів. Проте, наразі спотова ціна сильно зависла над болісною точкою, що свідчить про те, що сила покупок переважає над наміром маніпулювати з боку маркет-мейкерів. Якщо завтра ціна не впаде нижче $85k, це саме по собі буде дуже сильним бичачим сигналом, що означає, що короткі позиції можуть бути "вимушені закрити".
3. Напрямок фондів інститутів: "Реінфляція" ETF та стейблів
Не дивіться на "паніку" в заголовках ЗМІ, дивіться, куди насправді йдуть гроші.
• Реверс ETF: Після декількох днів відтоку, спотові ETF (такі як BlackRock IBIT, Fidelity FBTC) нещодавно зафіксували чистий приплив (близько 340 мільйонів доларів США). Інституції використовують можливість, що виникла після падіння нижче $90k, для поповнення своїх позицій.
• Машина для друку стейблкоїнів: Дані в ланцюгу показують, що протягом останніх 24 годин було випущено велику кількість USDC (кілька транзакцій на рівні 100 мільйонів доларів) та переведено на Coinbase.
• Підтекст: тільки коли готуються до масової покупки спот, інституції обмінюють долари на USDC та закачують їх на біржу. Це найпряміший сигнал для покупки.
4. Рух великих китів: "Полювання" в умовах розбіжностей між бичачими та ведмежими настроями
Онлайновий моніторинг (Whale Alert) показує очевидні ознаки "перекладу":
• Шорт: рахунок великого киту з 100% ймовірністю виграшу відкрив шорт поблизу $90k, ставлячи на короткострокову корекцію.
• Бики: Інша партія великих китів (як "Maji") активно нарощує позиції в ETH та BTC, при цьому середня ціна покупки постійно зростає.
• Аналіз: Коли стара китиця продає, а нова велика китиця бере на себе, це зазвичай означає, що обмін на дні вже завершено.

Як розвиватиметься сценарій?

1. Азійський/Європейський торговий час (вдень): Можливий «падіння» (загравання) на рівні підтримки 90,000 або 88,000. Це робиться для узгодження з п'ятничним виконанням опціонів, маркет-мейкери намагаються знизити ціну.
2. Американська сесія (вечір): З відкриттям американських фондових ринків (якщо це частковий торговий день або звичайна торгівля), раніше зараховані в обмінник USDC починають діяти, підтримуючи ринок та намагаючись відновити втрачені позиції.
3. Результат: Вийшла свічка з довгим нижнім тінню, ціна коливалася в діапазоні $90k-$92k, що змусило ведучих трейдерів пропустити можливість, а тих, хто купував на піку, відчувати дискомфорт.
(Наступний крок)
• Не коротити: коротка позиція, коли USDC масово надходить і ціна перевищує максимальну точку болю, не що інше, як піднімання монет перед катком.
• Ордер "підхоплення": Можна виставити поетапні ордери на купівлю в діапазоні $88,500 - $89,200
$BTC $ETH