4 Principes de Trading en Période de Volatilité - Comprendre Pour Être Présent, Pas Pour Parier

Dans le marché des cryptomonnaies, il y a des périodes de volatilité extrême qui se produisent à minuit ou à l'aube, lorsque la liquidité est perturbée et que le marché manque de supervision. Ce sont des moments propices à la création d'amplitudes de fluctuations anormales. Certains traders peuvent en profiter, mais c'est aussi à ce moment que la plupart des petits investisseurs sont facilement piégés. 👉 Voici quatre principes d'analyse souvent mentionnés lorsqu'il s'agit de négocier dans des conditions de forte volatilité. Ce n'est pas une stratégie d'investissement, mais une perspective qui aide le lecteur à mieux comprendre comment fonctionne le marché.

1. “Trois Coups de Feu” – Comprendre les Trois États du Marché Qui Peuvent Créer de la Volatilité Dans certains documents d'analyse, le marché est souvent divisé en trois “points chauds”: · Phase 1 : Observer le taux ETH/BTC Le taux ETH/BTC est parfois considéré comme un “sismographe” pour les gros flux de capitaux. L'utilisation de l'effet de levier ou le placement d'ordres ici n'est qu'une description, mais ce qui est important, c'est : Le ratio ETH/BTC représente la priorité des flux de capitaux entre les deux principaux actifs du marché. · Étape 2 : Lorsque la psychologie extrême apparaît Lorsque l'indice Fear & Greed tombe en dessous de 10, le marché entre dans un état de peur extrême. L'histoire montre que c'est généralement un moment de faible liquidité, sujet à de fortes fluctuations ou à des événements liés aux stablecoins, mais cela ne crée pas toujours des opportunités. · Étape 3 : Taux de financement anormal Lorsque le taux de financement sur le contrat dépasse un niveau anormalement élevé, cela reflète que le marché est fortement biaisé d'un côté. C'est un signal de risque – soit la dernière poussée des baleines, soit le moment où une volatilité inverse pourrait se produire.
2. Cacher le Point de Stop Loss Dans la « Zone Morte » du Marché De nombreux traders expérimentés affirment que le stop-loss (SL) est souvent chassé par des mouvements de prix rapides dans des zones de liquidité élevée. Une méthode discutée dans les cercles d'analyse est : Placez le SL loin des zones avec de nombreux ordres en attente. Choisissez des zones techniques comme le Fibonacci 38.2% sur le cadre 4H, ou des niveaux liés au CME Gap. Cependant, la chose la plus importante est : ne pas placer le SL à l'endroit où tout le monde le place.
3. Pensée sur les intérêts composés – Ce n'est pas une formule magique mais une gestion de capital Certains traders décrivent le modèle de gestion des capitaux sous la forme “partager les bénéfices et faire tourner”. Par exemple: Séparez une partie des bénéfices pour maintenir la stabilité. Le reste est utilisé pour tester une stratégie à haut risque. Dans la réalité, il est à noter que : Les intérêts composés ne fonctionnent que lorsque le trader sait conserver ses bénéfices, au lieu de tout investir dans un nouvel ordre. Le modèle “couverture entre les petites pièces et l'indice sectoriel” a été mentionné dans la communauté depuis de nombreuses années, mais il est important de comprendre qu'il s'agit d'une stratégie avancée, nécessitant des connaissances élevées et un risque important.
4. Ne négociez que dans les limites de votre compréhension La monnaie numérique n'offre pas de chemin vers la richesse du jour au lendemain. Les personnes qui existent depuis longtemps ont un point commun : Étudier en continuMaintenir la disciplineParticiper uniquement aux marchés ou modèles que l'on comprendBien se préparer aux risques avant de penser aux bénéfices Aucune stratégie n'est absolument sûre. La compréhension et la capacité d'évaluer soi-même les risques sont toujours les choses les plus importantes. Conclusion Les principes ci-dessus ne visent pas à encourager le lecteur à prendre des risques, mais à aider à mieux comprendre comment le marché fonctionne lors des phases de forte volatilité. Dans un environnement aussi risqué que celui des cryptomonnaies, la chose la plus importante n'est pas de trouver l'opportunité de gagner X fois, mais de rester en vie suffisamment longtemps pour accumuler de l'expérience, des connaissances et de la discipline.