Акції супутникового радіо SIRI утримують позиції, поки ринок відступає: глибокий аналіз оцінки

Sirius XM (SIRI) продемонстрував стійкість у найостанніший торговий день, здобувши 1,21% і закрившись на рівні $21.75, ігноруючи загальні тенденції ринку. Ця продуктивність перевищила зниження S&P 500 на 1,16%, а також падіння Dow на 0,47% і Nasdaq на більш різке 1,81%. За останній місяць SIRI накопичив приріст у 2,77%, випереджаючи сектор споживчих товарів за розсудливістю з приростом 1,09% і трохи перевищуючи зростання S&P 500 у 1,03%.

Очікування прибутків та тенденції рік до року

Оголошення про прибутки має велике значення для учасників ринку. Консенсусні оцінки прогнозують квартальний прибуток на акцію (EPS) у розмірі $0.77, що становить скорочення на 7,23% у порівнянні з минулим роком. Прогнози доходів становлять $2.18 мільярда, що на 0,58% менше порівняно з відповідним кварталом минулого року.

Щорічно прогнози суттєво відрізняються. Оцінки на повний рік вказують на $2.77 EPS і $8.54 мільярда доходу. Ці цифри свідчать про суттєве покращення у порівнянні з минулим роком — 55,62% для прибутку та незначне зниження доходу на 1,83%.

Метрики оцінки та привабливість ціни

SIRI наразі торгується за співвідношенням Forward P/E 7.75, що значно нижче за середнє галузеве значення 15.77. Ця премія в оцінці підкреслює сприйняття інвесторами відносної цінності. PEG-коефіцієнт становить 0.32, що враховує очікуване зростання прибутку. Це різко контрастує з середнім PEG у галузі радіо і телебачення, який становить 1.35 — важливий фактор для тих, хто оцінює зростання у порівнянні з оцінкою.

Позиція на ринку та контекст галузі

У секторі радіо і телебачення — підсектор споживчих товарів — Sirius XM працює в галузі, яка займає 150-те місце серед усіх секторів, відслідковуваних основними інвестиційними моделями. Це розміщення ставить галузь у нижні 40% за показниками, що свідчить про труднощі у ширшому сегменті. Історичні дослідження показують, що сектори у топ-50% за рейтингами перевищують нижчі за рівнем у співвідношенні 2 до 1, підкреслюючи важливість динаміки на рівні сектору.

Поточна система рейтингів надає SIRI нейтральну позицію, що відображає збалансовану оцінку між ризиком зниження і можливістю зростання. Інвестори, які стежать за акцією, повинні залишатися уважними до змін у настроях аналітиків і переглядів оцінок, оскільки вони зазвичай передують суттєвим рухам цін. Такі коригування часто сигналізують про зміну бізнес-умов і зміну конкурентного середовища у екосистемі супутникового радіо та ширшому секторі розваг.