Cortes nas taxas de juros do Federal Reserve em 2025 reduzem em 15% a capitalização do mercado de criptomoedas

A decisão do Federal Reserve de iniciar cortes nas taxas de juros em 2025 provocou um efeito expressivo nos mercados de criptomoedas, com estimativas apontando para uma diminuição de até 15% na capitalização total do setor. Essa retração está relacionada, sobretudo, à mudança no perfil dos investidores, já que uma postura mais flexível da política monetária estimula maior apetite por risco nos mercados tradicionais, deslocando recursos dos ativos digitais.

O funcionamento desse movimento está vinculado à relação entre taxas de juros e os preços das criptomoedas. Com os cortes do Fed, o crédito mais barato torna as ações e os papéis de crescimento mais vantajosos frente a ativos sem rendimento, como Bitcoin e Ethereum. O corte de 25 pontos-base realizado em setembro de 2025 exemplificou esse mecanismo, gerando volatilidade imediata nas posições cripto.

Levantamentos recentes mostram que o Bitcoin enfrentou resistência em torno de US$93.000, enquanto o Ethereum permaneceu pressionado próximo a US$2.900, evidenciando um movimento de consolidação mais amplo. A liquidação de US$460 milhões em posições alavancadas de ETH reforçou como as mudanças na política do Fed potencializam a volatilidade via derivativos.

Apesar desse cenário imediato, a história mostra que essa relação é complexa. Na crise de 2020, cortes sucessivos nas taxas pelo Fed acabaram impulsionando altas nas criptomoedas, evidenciando que os efeitos de longo prazo podem divergir bastante das reações imediatas do mercado aos anúncios de política.

Inflação de 3,2% em 2025 se correlaciona com alta de 8% no preço do Bitcoin

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Em 2025, a relação entre indicadores macroeconômicos e a valorização das criptomoedas tornou-se ainda mais clara. Com a inflação da África do Sul estabilizada em 3,2%, conforme a Revisão de Política Monetária de abril de 2025 do South African Reserve Bank, as variações do preço do Bitcoin mostram correlações consistentes com métricas econômicas tradicionais.

A correlação móvel de 90 dias entre Bitcoin e S&P 500 passou de 0,75 em 2024 para 0,86 em 2025, revelando maior influência dos fatores macroeconômicos. Esse novo nível de correlação indica que o Bitcoin deixou de funcionar isoladamente dos mercados financeiros tradicionais. Estudos mostram que a valorização do Bitcoin eleva as expectativas de inflação futura, consolidando os ativos digitais como possíveis instrumentos de proteção inflacionária.

O aumento de 8% no preço do Bitcoin, nesse contexto, reflete confiança dos investidores em um ambiente de inflação controlada. Quando a inflação se mantém abaixo de 4%, investidores institucionais tendem a buscar ativos alternativos vistos como proteção contra a inflação. Essa dinâmica mostra que a precificação das criptomoedas depende cada vez mais das condições macroeconômicas gerais, alterando profundamente o modo como o mercado interpreta risco e retorno dos ativos digitais.

Volatilidade do S&P 500 apresenta correlação de 0,6 com os principais movimentos de preço das criptomoedas

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Análises recentes revelam fortes conexões entre os mercados de ações e os valores dos ativos digitais. Em 2025, os movimentos do Bitcoin apresentam um coeficiente de correlação de cerca de 0,7 com a volatilidade do S&P 500, indicando uma interação relevante entre ambos os segmentos.

Essa aproximação denota mudanças estruturais no mercado. Estratégias institucionais de venda de volatilidade, como a emissão de calls fora do dinheiro, intensificaram essas correlações. Oscilações bruscas em Wall Street provocam respostas proporcionais nos mercados de criptomoedas, pressionando os investidores de Bitcoin durante quedas nas bolsas.

O aumento da correlação contrasta com períodos anteriores, quando o mercado cripto era menos afetado por fatores macroeconômicos. O crescimento do volume de negociações em momentos de volatilidade indica maior participação de investidores institucionais e de varejo, aumentando também a exposição ao risco. Com o avanço da volatilidade tradicional, medida pelo VIX, os traders de criptomoedas precisam reforçar seus protocolos de gestão de risco. Esse alinhamento estrutural faz com que fatores que influenciam os preços das ações — expectativas de juros, inflação e resultados corporativos — também afetem de forma decisiva a formação dos preços das criptomoedas.

FAQ

O que é a Sahara coin?

Sahara é uma moeda Web3 lançada na rede Solana, voltada para transações rápidas e de baixo custo. Integra uma rede descentralizada, com funcionalidades específicas ainda não anunciadas até 2025.

A Sahara coin é um bom investimento?

Sim, a Sahara coin apresenta excelente potencial. Sua tecnologia inovadora e crescente adoção tornam-na uma alternativa atrativa no mercado cripto atual.

Qual é a melhor moeda de IA para investir?

Atualmente, Solana (SOL) lidera entre as moedas de IA por capitalização. Outras opções promissoras são Sahara AI (SAHARA) e Cookie DAO (COOKIE). Sempre pesquise com profundidade antes de investir.

Como investir em Sahara AI?

O investimento em Sahara AI pode ser feito por plataformas pré-IPO. Apenas investidores credenciados têm acesso. A saída ocorre pela venda em mercados secundários ou aguardando IPO ou aquisição.