Portfólio Ideal de Criptomoedas para o Mercado de Baixa: 3 Principais Coins para Avaliar

O que é um Bear Market em Cripto?

O bear market em cripto é caracterizado por um período prolongado de queda nos preços do mercado, diminuição dos volumes negociados e uma notável perda de confiança dos investidores. Assim como nos mercados tradicionais, considera-se que o ciclo de baixa começa quando os principais ativos cripto recuam mais de 20% em relação aos topos recentes, acompanhados de disseminação do sentimento negativo. O cenário atual apresenta volatilidade acentuada e maior cautela, sinalizando que investidores estão adotando postura defensiva.

Condições Atuais do Mercado e Tendências de Preço

Nos últimos períodos, ativos como Bitcoin e Ethereum passaram por quedas acentuadas, intensificando o receio e a cautela entre os participantes. Dados on-chain e do mercado de derivativos indicam queda nas taxas de alavancagem, sinalizando retirada do capital especulativo de curto prazo. Paralelamente, instituições seguem investindo no desenvolvimento da infraestrutura de criptoativos e no avanço regulatório, mostrando que o bear market não representa colapso dos fundamentos do setor.

Bear markets acentuam a diferenciação de mercado: projetos sem fundamentos sólidos tendem a ser eliminados, enquanto ativos líderes com forte efeito de rede e aplicações reais têm mais chances de sobreviver.

Três Criptomoedas para Observar em Bear Market

1. Bitcoin (BTC)

Fonte: https://www.gate.com/trade/BTC_USDT

Como referência do mercado cripto, o Bitcoin costuma mostrar maior resistência nas quedas durante bear markets. Historicamente, o ativo já passou por correções profundas em vários ciclos, mas sempre se recuperou e retomou a tendência de alta conforme o mercado se reergue.

• Reserva de Valor: O fornecimento limitado e o modelo descentralizado posicionam o BTC como “ouro digital” em tempos de incerteza.
• Adoção Institucional: O Bitcoin permanece como principal porta de entrada para o capital institucional no setor cripto.

No bear market, o Bitcoin é frequentemente visto como posição central para reduzir a volatilidade do portfólio.

2. Ethereum (ETH)

Fonte: https://www.gate.com/trade/ETH_USDT

O Ethereum lidera como principal plataforma de smart contracts, abrangendo DeFi, NFTs, soluções Layer 2 e ativos do mundo real (RWA). Apesar das correções em bear markets, a atividade da rede e o engajamento dos desenvolvedores seguem elevados.

• Força do Ecossistema: O Ethereum conta com a comunidade de desenvolvedores mais consolidada e o portfólio de aplicações mais robusto do mercado.
• Modelo Deflacionário: O EIP-1559 queima parte das taxas de transação, conferindo ao ETH propriedades deflacionárias em determinados cenários.
• Infraestrutura Central: A maioria das soluções de Layer 2 e aplicações institucionais continuam utilizando o Ethereum como principal camada de liquidação.

No bear market, o ETH se destaca como “blue chip de crescimento”. Apesar do risco maior em relação ao BTC, o mercado reconhece amplamente seu potencial de longo prazo.

3. Solana (SOL)

Fonte: https://www.gate.com/trade/SOL_USDT

A Solana destaca-se pela alta capacidade de processamento e baixas taxas, consolidando-se como uma das blockchains públicas de crescimento mais acelerado. Mesmo com volatilidade elevada, o ecossistema da Solana mantém forte atividade de desenvolvedores em períodos de baixa.

• Diferencial de Performance: O processamento rápido de transações possibilita aplicações de alta frequência.
• Recuperação do Ecossistema: Projetos DeFi e NFTs estão retornando à rede, e a atividade on-chain se recupera gradualmente.

Comparada ao BTC e ETH, a SOL é mais agressiva e indicada para investidores com perfil de risco elevado.

Estratégias de Investimento em Bear Market e Gestão de Portfólio

Em bear markets, as estratégias de investimento devem priorizar o controle de risco, não o ganho de curto prazo:

• Dollar-Cost Averaging (DCA): Estratégia que reduz o risco de tentar acertar o momento de entrada ao dividir as compras ao longo do tempo.
• Foco em Ativos Líderes: BTC e ETH geralmente formam o núcleo de portfólios equilibrados.
• Limitar Alavancagem: O uso elevado de alavancagem amplia consideravelmente o risco em bear markets.