O mercado cripto passou por uma forte liquidação, com o BTC e o ETH registrando quedas de 10% e 18% em janeiro, respectivamente. Nos fundos quantitativos da Gate Private Wealth, a estratégia USDT entregou um retorno de 6,7% no último ano. A estratégia Interstellar Hedge (USDT) se destacou ao atingir um retorno anualizado mensal de 5,0%, enquanto Quantum Leap (USDT) e Interstellar Hedge (USDT) mantêm uma taxa de sucesso mensal de 100% desde o lançamento. A carteira Top 30% obteve um retorno anualizado de 4,5% em janeiro, superando de forma expressiva o Bitcoin e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. No geral, a nomeação de Walsh não representa uma mudança total para o aperto monetário, e o consenso do mercado ainda prevê dois cortes nas taxas de juros neste ano.

Análise de Mercado: A indicação de um presidente do Fed com postura mais rígida provocou uma reprecificação do caminho da política monetária, pressionando os ativos de risco. Os metais preciosos inverteram fortemente após atingirem máximas históricas, registrando sua maior queda mensal já registrada. Os mercados de criptomoedas também enfrentaram vendas concentradas no fim do mês, com BTC e ETH rompendo níveis-chave de suporte e caindo 10% e 18% em janeiro. Os fluxos de ETF não conseguiram oferecer suporte efetivo, enquanto o medo do mercado e a aversão ao risco aumentaram rapidamente.

Desempenho dos Produtos Gate Private Wealth: Em janeiro, a estratégia USDT gerou retorno anualizado de 2,5% e de 6,7% nos últimos 12 meses. A estratégia Interstellar Hedge (USDT) foi destaque com retorno anualizado mensal de 5,0%. Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) e Gravity Hedge (USDT) mantêm taxa de sucesso mensal de 100% desde o lançamento. O portfólio Top 30% apresentou retorno anualizado de 4,5% em janeiro, superando claramente o Bitcoin e os rendimentos dos títulos do Tesouro.

Perspectiva: Dados de drawdown on-chain mostram que ciclos de expansão anteriores frequentemente tiveram várias correções superiores a 35%, mas a tendência de alta de médio a longo prazo permaneceu intacta. As condições atuais refletem uma fase de digestão de sentimento e pressão vendedora, possivelmente preparando o terreno para estabilização dos preços. Enquanto isso, a nomeação de Walsh não indica mudança completa para política monetária restritiva, e o consenso de mercado ainda espera dois cortes de juros neste ano.

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Autor: Akane

Revisores: Puffy, Shirley, Kieran

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