O que é lucro e perda contratual
Fonte:https://www.Gate.com/futures/USDT/BTC_USDT
O lucro e a perda do contrato referem-se ao lucro ou perda calculados com base na diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento durante o processo de negociação. Compreender como calcular o lucro e a perda do contrato é crucial para os traders, especialmente ao usar alavancagem, pois as flutuações no lucro e na perda podem ser muito intensas.
No mercado de criptomoedas, contratos perpétuos são um derivativo comum que permite aos usuários assumir posições longas ou curtas com base nas tendências do mercado para obter lucros. Os contratos perpétuos geralmente são divididos em dois tipos principais: contratos perpétuos com margem em USDT e contratos perpétuos com margem em moeda. Os métodos de cálculo de lucros e perdas para esses dois contratos são um pouco diferentes.
- Contrato perpétuo baseado em U: lucros e perdas são medidos em USDT, e todos os lucros e perdas e margens são liquidados em USDT.
- Contrato perpétuo margem de moeda: Lucros e perdas são denominados no ativo subjacente (como BTC), e tanto os lucros e perdas quanto a margem são liquidados no ativo subjacente. Por exemplo, no contrato BTCUSD, lucros e perdas, assim como margem, são todos calculados em BTC.
Lucro e Prejuízo Realizado e Não Realizado
Lucro/Prejuízo não realizado
O PnL não realizado refere-se ao lucro ou prejuízo gerado por contratos que os usuários ainda não fecharam, e é estimado com base na diferença entre o preço atual e o preço de abertura. O PnL não realizado flutuará com as mudanças de preço de mercado. É importante observar que o PnL não realizado não representa lucros ou perdas realizados, e o PnL só pode ser finalmente determinado quando a posição é fechada.
Lucro/Prejuízo Realizado
Lucro e perda realizados refere-se ao lucro e perda realizados pelos traders por meio de operações de fechamento. O lucro e perda real só será liquidado quando os traders venderem ou comprarem contratos e concluírem o fechamento. O lucro e perda realizados incluem todas as taxas de negociação e custos de financiamento, refletindo os resultados reais das negociações. Incluindo, mas não se limitando a:
- Taxas de negociação: Cada transação requer o pagamento de taxas de manuseio, o que geralmente afeta os resultados reais de lucros e perdas.
- Taxa de Financiamento: Durante o processo de manutenção, pode ser necessário pagar ou receber taxas de financiamento, o que também afetará o lucro ou prejuízo final.
- Efeito de alavancagem: Ao negociar com alavancagem, a volatilidade dos lucros e das perdas aumentará. Quanto maior a alavancagem, maiores serão as mudanças nos lucros e nas perdas.
Cálculo de lucro e perda de contrato
Atualmente, a Gate.com suporta dois tipos de contrato perpétuo: contrato perpétuo baseado em U e contrato perpétuo baseado em BTC. Os usuários podem optar por comprar (ir longo) ou vender (ir curto) com base nas tendências de mercado para obter lucros. Se o preço de mercado esperado for subir, os usuários podem optar por comprar (ir longo); se o preço de mercado esperado for cair, os usuários podem optar por vender (ir curto). O método de cálculo de lucro e perda variará de acordo com o tipo de contrato, independentemente de ir longo ou curto.
1. Cálculo de lucros e perdas do contrato perpétuo U
A fórmula de cálculo de lucros e perdas para contratos baseados em U é a seguinte:
Lucro e perda = Direção de negociação × Tamanho da posição × Multiplicador do contrato × (Preço de fechamento - Preço de abertura)
Entre eles:
- Direção de Negociação: 1 para comprar. -1 para vender.
- O lucro e a perda do contrato baseado em U são denominados em USD.
- Tamanho da posição refere-se ao número de contratos que você mantém.
- O multiplicador do contrato é um múltiplo definido de acordo com as regras específicas do contrato. Entre eles, o multiplicador do contrato BTC_USDT é 0,0001, o que significa que 1 contrato equivale a 0,0001 BTC, e o multiplicador do contrato ETH_USDT é 0,01, o que significa que 1 contrato equivale a 0,01 ETH.
- O preço de fechamento e o preço de abertura são os preços nos quais você vende e compra contratos.
Exemplo:
Supondo que o usuário compre 10 contratos ETH_USDT com alavancagem de 10x em margem isolada, o preço de abertura é de 2500 USDT com um preço de marca de 2510 USDT.
- Lucro e Perda não realizado = 1 × 10 × 0.01 × (2510 - 2500) = 1.00 USDT
É recomendado usar diretamente a calculadora de contratos na Gate.com.
Fonte:https://www.Gate.com/futures/USDT/ETH_USDT
2. Cálculo de lucros e perdas de contrato perpétuo margined em moeda
O método de cálculo de lucros e perdas do contrato baseado em moedas é ligeiramente diferente do contrato baseado em U. Tomando o contrato baseado em BTC como exemplo, a fórmula específica é a seguinte:
Lucro/Prejuízo (em BTC) = Direção de Negociação × Tamanho da Posição × (1 / Preço Médio de Entrada (USD) - 1 / Preço de Saída (USD))
Entre eles:
- Direção de negociação: 1 para comprar. -1 para vender.
- O lucro e a perda da moeda são valorizados em termos da moeda.
- O tamanho da posição refere-se ao número de contratos que você mantém.
- O preço de liquidação e o preço de abertura são os preços aos quais você vende e compra contratos, cotados em USD.
Exemplo:
Supondo que o usuário assuma uma posição longa em 3000 contratos no contrato BTC_USD, com um preço de abertura de 50000 USDT e um preço de fechamento de 49500 USDT.
- Unrealized P/L = 1 x 3000 x (1/50000 - 1/49500) ≈ -0.000304 BTC
É recomendado usar diretamente a calculadora de contratos na Gate.com para cálculos.
Origem:https://www.Gate.com/futures/BTC/BTC_USD
Resumo
Entender o método de cálculo do lucro e prejuízo de contratos é crucial para que os traders tomem decisões sábias no mercado de criptomoedas. Ao dominar como calcular o lucro e prejuízo não realizado e realizado, os traders podem ter uma compreensão mais clara dos riscos e retornos potenciais de suas posições. Ao mesmo tempo, o uso racional da alavancagem e o controle dos custos de negociação podem aumentar efetivamente a lucratividade das negociações.
