Evitando o Risco de Liquidação em Transações de Bitcoin: Princípios Fundamentais

No comércio de criptomoedas, especialmente com $BTC, um dos maiores riscos é a liquidação total da conta. Muitos investidores costumam pensar que o mercado é imprevisível ou que têm má sorte, mas na verdade, a liquidação não é culpa do mercado, mas sim uma consequência de uma gestão de risco deficiente.

1. A Alavancagem Não Te Mata, O Volume da Posição Nova É a Causa O erro mais comum é culpar o uso de alta alavancagem. Na realidade, o risco real depende da relação entre o volume da posição e o capital:

Por exemplo: usar 100x de alavancagem, mas apenas ocupar 1% do capital, resulta em um risco equivalente a uma negociação spot completa. Enquanto isso, muitas pessoas usam 20x de alavancagem com apenas 2% do capital e ainda evitam a liquidação por muitos anos. Princípio: Não deve ser ganancioso com o volume da posição. Manter a posição pequena e controlar o risco é a maneira de proteger a conta. 2. Stop-loss é um fusível de proteção, não um sinal de falha A maioria dos casos de liquidação resulta da manutenção de posições quando a perda ultrapassa 5%. Esse hábito leva a prejuízos significativos. Regra profissional: Cada perda não deve exceder 2% do capital. Manter uma posição perdedora não é coragem, mas sim um risco que coloca a conta em perigo de liquidação. 3. Livro de Lucros, Não Aposte Todo o Capital A estratégia sustentável em negociação é aproveitar os lucros para expandir a posição, em vez de apostar todo o capital inicial. Exemplo: começar com 10% de capital de 50.000 U, a cada vez que ganhar 10%, usar 10% desse lucro para aumentar a posição. Quanto mais se repete, mais estável a posição se torna e cria uma grande margem de segurança, ajudando a negociação a longo prazo a ser sustentável. 4. Fórmula de Controle de Risco Eficaz Um método simples, mas eficaz para determinar a posição máxima:

Exemplo: Capital 50.000 U, stop-loss 2%, alavancagem 10x → Posição máxima = 5.000 U 5. Três Passos para Concluir Inteligentemente Quando o lucro atingir 20%, feche 1/3 da posição. Quando o lucro atingir 50%, feche mais 1/3. Mantenha o restante e continue, otimizando a eficácia do lucro e reduzindo o risco de mercado. Conclusão A liquidação não é uma necessidade, mas sim o resultado de uma má gestão de riscos. Controlar o volume da posição, ter coragem para definir stop-loss e usar os lucros para aumentar a posição são princípios básicos, mas extremamente eficazes para proteger o capital e desenvolver de forma sustentável na negociação de Bitcoin.