Terceira redução de juros pelo Fed, bolsa de Nova York atinge recorde — S&P 500 em máxima histórica, Dow sobe quase 500 pontos

Fonte: BlockMedia Título Original: [Fecho do mercado de ações de Nova York] ‘Sem aperto monetário’ reacende otimismo nos mercados de Nova York…S&P nos máximos históricos, Dow sobe 500 pontos Link Original:

Os EUA reduzem taxas de juros e impulsionam subida geral das ações de Nova York

O Federal Reserve(Fed) dos EUA, após completar a terceira redução da taxa de juros de referência neste ano, fez com que os principais índices do mercado de Nova York subissem em toda a linha. Entre eles, o índice S&P 500 atingiu um novo máximo histórico, o Dow Jones subiu quase 500 pontos, refletindo o otimismo do mercado.

De acordo com os dados da Bolsa de Valores de Nova York(NYSE), o índice Dow Jones Industrial Average(DJIA) fechou com alta de 497,46 pontos(1,05%), encerrando aos 48.057,75 pontos. O índice S&P 500 subiu 46,17 pontos(0,67%), fechando aos 6.886,68 pontos, estabelecendo um novo recorde de fechamento. O NASDAQ, focado em tecnologia, avançou 77,669 pontos(0,33%), fechando aos 23.654,155 pontos.

O Federal Reserve sinaliza política de afrouxamento

A principal motivação para a alta do mercado nesta ocasião foi a reafirmação do tom de política monetária acomodatícia do Federal Reserve. Após uma reunião de duas dias do Comitê Federal de Mercado Aberto(FOMC), o Fed reduziu a taxa de juros de referência em 0,25 pontos percentuais, ajustando-a para uma faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta é a terceira redução de juros do ano, e o mercado espera que possam ocorrer mais cortes no próximo ano.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou na coletiva de imprensa que “é necessário continuar observando as próximas movimentações”, mas, na prática, descartou a possibilidade de aumento de juros. Ele destacou claramente: “Neste momento, o aumento de juros não está na pauta de praticamente ninguém”. Assim, a expectativa geral do mercado é de que o próximo passo do Fed seja manter ou até reduzir ainda mais as taxas de juros, não aumentá-las.

Plano de expansão do balanço patrimonial impulsiona o mercado

Na declaração, o Fed anunciou que irá reativar o programa de compra de 400 bilhões de dólares em títulos do governo de curto prazo, indicando uma ampliação do tamanho do balanço. Isso gerou um impacto positivo no mercado. Além disso, ao avaliar o mercado de trabalho, o Fed eliminou a frase de que deve manter a política “em níveis baixos”, sinalizando que o foco da política está mudando de conter a inflação para estimular o crescimento econômico.

Disparidades setoriais evidentes, ações de pequenas e médias empresas e bancos se fortalecem

O sinal de afrouxamento do Fed estimulou uma onda de compras no mercado, com investidores animados com a expectativa de uma “operação Natalina” até o final do ano.

No desempenho das ações, várias empresas atingiram máximos históricos. Dez componentes do S&P 500, incluindo General Motors, TJX, Ross Stores, Citizens Financial, US National Financial Services e Synchrony Financial, estabeleceram novos recordes de preço, com a GM atingindo o maior valor desde sua abertura em 2010.

O índice Russell 2000, composto por ações de pequenas e médias empresas, continuou forte, subindo cerca de 1,5% na parte da tarde, próximo ao seu pico histórico, e acumulando um aumento de 14,9% no ano. Os investidores estão comprando setores beneficiados pela redução dos custos de financiamento.

Setorialmente, os bancos regionais tiveram o melhor desempenho. O ETF(KRE) de bancos regionais disparou 3,4%, enquanto bancos grandes como True Bank, M&T Bank, Huntington Bank e Citizens Financial também tiveram altas. Isso reflete a expectativa de que taxas de juros mais baixas levarão a uma expansão de empréstimos e melhoria na rentabilidade.

Opiniões de especialistas

O mercado tem se preocupado com a possibilidade de que as ações do Fed possam ficar aquém do esperado, mas alguns especialistas interpretaram otimisticamente a expansão do balanço e o conteúdo do dot plot. O economista-chefe da Interactive Brokers, José Torres, afirmou: “Só com a expansão do balanço novamente, o mercado já pode reagir positivamente. O aumento nas projeções de crescimento econômico, a redução da inflação e as expectativas neutras em relação ao emprego, apresentadas no dot plot, são fatores favoráveis.”

Expectativa do mercado

De acordo com os dados do CME FedWatch, a probabilidade de o Comitê Federal de Mercado Aberto manter as taxas de juros inalteradas em janeiro do próximo ano é de 75,6%, enquanto a de pelo menos duas reduções é de 93,7%.