Quais as Novas Ações de 2022 que Devem Estar no Seu Radar? Uma Análise Profunda do Mercado

O panorama das ações tem sido tumultuado, e navegar por ele exige estratégia. Com preocupações de recessão e volatilidade de mercado impulsionadas pela inflação e tensões geopolíticas, identificar ações promissoras tornou-se mais crítico do que nunca. Se está a considerar quais as novas ações que 2022 apresentou como oportunidades viáveis, compreender a dinâmica do mercado e os fundamentos das empresas é essencial.

Uma Visão Rápida dos Candidatos ao Mercado

Antes de mergulhar em análises detalhadas, aqui está uma visão geral das ações que vale a pena monitorizar. Todos os números refletem dados de mercado de 21 de setembro de 2022:

Motores de Crescimento: Onde a Oportunidade Encontra os Fundamentos

Empresas que demonstram uma gestão forte, fluxos de receita sólidos, alcance de mercado e potencial de expansão geralmente atraem investidores sérios. Vários destaques emergiram para quem avalia novas ações em 2022:

Lithia Motors Inc. (LAD) opera uma vasta rede de 278 locais de venda de automóveis, atendendo compradores de todo o espectro de preços. Para além da venda de veículos, a empresa oferece financiamento, serviços de garantia, seguros e manutenção através das suas divisões Driveway e Green Cars. Com um rácio P/E de apenas 5,37 e pagamentos de dividendos, a LAD representava uma exposição subvalorizada à recuperação do setor automóvel.

Travel + Leisure Co. (TNL) capitalizou a recuperação do setor de viagens ao longo de 2022. Anteriormente cotada como Wyndham Destinations, a empresa de hospitalidade viu as receitas do segundo trimestre subir 15,7%, com lucros acima das expectativas. Analistas de mercado fixaram um preço-alvo médio em torno de $67,29, sugerindo potencial de valorização.

Mueller Industries Inc. (MLI) fabrica produtos de alumínio, latão, cobre e plástico em toda a América do Norte, Reino Unido, Médio Oriente e China. Fundada em 1917, a fabricante com sede no Tennessee beneficia de um portefólio diversificado que abrange segmentos de tubagens, metais industriais e controlo climático. Um robusto segundo trimestre sustentou uma relativa estabilidade das ações, com analistas a destacar uma perspetiva favorável a médio e longo prazo.

First BanCorp (FBP) serve como entidade holding do FirstBank Porto Rico, oferecendo serviços bancários de retalho, comerciais e institucionais. Resultados trimestrais e anuais fortes, combinados com um rendimento de dividendos superior a 3,25%, tornaram-no atrativo para investidores focados em rendimento.

Herc Holdings Inc. (HRI) aluga equipamentos especializados incluindo sistemas aéreos, compressores, maquinaria de terraplenagem, camiões e equipamento de iluminação, além de serviços de manutenção e formação. Projeções sugeriram potenciais retornos anuais de 28% para detentores de cinco anos, com analistas a apontar para $166,88 por ação.

Jogadas de Momentum: Ações que Aproveitam Tendências de Mercado

Certas ações beneficiaram de movimentos mais amplos do mercado e de ventos favoráveis do setor ao longo do ano:

Devon Energy Corp. (DVN) cresceu substancialmente em retornos de capital, desempenho financeiro e fatores geopolíticos que elevaram as avaliações do setor energético. A aquisição, em meados de 2022, de interesses de arrendamento de RimRock Oil and Gas prometeu aumentar a produção na Bacia de Williston em 20.000 barris diários e acrescentar mais de 100 perspetivas de perfuração. Os ganhos desde o início do ano atingiram 50,83%, com retornos em 12 meses a subir 139,67%.

Marathon Oil Corp. (MRO) avançou quase 57% desde o início do ano, enquanto os índices mais amplos recuaram. Tensões Rússia-Ucrânia impulsionaram os preços da energia para máximos de 52 semanas antes de uma modesta correção em junho. Apesar da incerteza na perspetiva do setor energético, os analistas mantiveram recomendações de “compra”.

Zona de Valor: Encontrar Valor Escondido

Investidores orientados para valor procuram tradicionalmente valores mobiliários negociados abaixo do seu valor intrínseco, comparando métricas fundamentais com os preços das ações:

Qualcomm Inc. (QCOM) mantém liderança nos mercados de chipsets wireless e 5G. A empresa de topo tem uma década de aumentos de dividendos e negocia a apenas 11,28 vezes lucros—um desconto significativo face ao seu preço-alvo médio de $186,64. Os lucros do terceiro trimestre de 2022 aumentaram 53%, enquanto a receita subiu 37% face ao ano anterior.

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) opera como um conglomerado que detém seguros, transporte ferroviário de carga, utilities, mobiliário, confeitaria, baterias e operações de veículos recreativos. Liderada pelo renomado investidor de valor Warren Buffett, a empresa possui reservas de caixa substanciais que permitem aquisições oportunistas. Movimentos recentes incluíram a compra de seguros da Alleghany e uma participação de 20,2% na Occidental Petroleum. Apesar de as ações terem caído 7% desde o início do ano, investidores pacientes beneficiam de lucros diversificados e de uma alocação ativa de capital. Para a maioria dos investidores de retalho, ações Classe B ou participações fracionadas oferecem acessibilidade.

Micron Technology Inc. (MU) exibiu características clássicas de valor: múltiplos de avaliação comprimidos, fortes previsões de crescimento de lucros ao longo de cinco anos e preços-alvo de analistas mais de 20% acima dos níveis atuais. Com 31 analistas a manterem classificações de “compra” e um alvo médio de $71,93 (variando entre $45-$100), desequilíbrios entre oferta e procura podem suportar uma valorização significativa. O balanço patrimonial recebeu elogios pela força e clareza.

Considerações Estratégicas para Novas Ações 2022

Rotação de Setores: O ambiente global redirecionou a atenção para indústrias anteriormente negligenciadas. Áreas de crescimento incluíram inteligência artificial, computação em nuvem, energia verde, realidade virtual, negócios sustentáveis, transporte, cibersegurança, pharma/saúde e biotecnologia.

Dinâmica de Small-Cap: As ações de pequena capitalização superaram as de grande capitalização nos últimos meses, sugerindo potencial de momentum contínuo face aos benchmarks S&P 500, Dow e Nasdaq.

Metodologia de Seleção: A seleção bem-sucedida de ações depende de identificar valor através de tendências de lucros, avaliação da força da empresa, rácios dívida/capital próprio e rendimentos de dividendos.

Tolerância ao Risco: As ações historicamente oferecem retornos superiores a obrigações a longo prazo, mas apresentam maior volatilidade. Para investidores avessos ao risco, fundos mútuos de crescimento diversificados proporcionam exposição a um conjunto de ativos.

Rotas de Aquisição: Corretoras online, firmas de serviço completo e programas diretos das empresas facilitam todas a compra de ações, com intermediários a oferecerem gestão de portefólio simplificada.

Perspetiva Final

O mercado de ações está em constante evolução, exigindo monitorização vigilante e avaliação estratégica. Ao explorar novas ações que 2022 apresentou como oportunidades, uma pesquisa aprofundada e objetivos financeiros pessoais devem orientar as decisões. As condições de mercado variam, e o que funcionou ontem pode precisar de ajuste amanhã. Construir um portefólio resiliente requer equilibrar ambição de crescimento com gestão de risco—uma disciplina que separa investidores bem-sucedidos daqueles que apenas seguem tendências.