Qual é o máximo que se pode perder em uma única operação, para que a mentalidade não também entre em colapso?

Muitas pessoas dizem verbalmente que "conseguem aceitar perdas".
Mas quando chega a hora de operar no mercado real, muitas vezes é assim:
Perdi 20 U: ainda consigo brincar com isso.
Perda de 200 U: Comecei a franzir a testa, a frequência de olhar para o gráfico dobrou.
Perda de 2.000 U: coração acelerado, mãos a começar a tremer
Perdeu 5.000 U: a pessoa não foi liquidada, mas a mentalidade já foi liquidada.
Depois, aparecerá uma série de enredos familiares:
O stop loss que foi definido inicialmente começou a ser movido para baixo.
Claramente deveria fechar a posição, mas está a resistir e aguentar.
Enquanto dizem que "a tecnologia é importante", têm uma atitude completamente descontrolada ao clicar à toa.
Então a questão não é:
"Você está disposto a parar as perdas?"
mas:
"Até que ponto você pode perder nesta operação e ainda manter a clareza para executar?"
Hoje, neste artigo, vamos explicar isso claramente:
Quanto uma única transação deve perder para que não afetar a mentalidade?
Como é que a maior parte das pessoas se arruína a si mesmas sem limites?
Um conjunto de "modelo de limite de perda única" que você pode usar agora.
Um, por melhor que seja a tecnologia, não resiste ao "limite psicológico", é tudo em vão.
Você pode primeiro se perguntar uma questão:
Lembre-se das suas últimas negociações que foram mais difíceis, que lhe deram mais emoção e nas quais mais quis reverter.
O que realmente te deixa desesperado: perder alguns pontos? Ou perder dinheiro?
A resposta verdadeira da maioria das pessoas é:
"Não se trata de quantos pontos caíram, mas sim do montante absoluto daquela transação ser muito grande."
"Perdi tanto que fiquei completamente descontrolado."
Ou seja:
A imagem é compreensível e a lógica é clara.
O que realmente te arruína é aquele momento em que já ultrapassaste o montante que consegues suportar.
Uma única perda é demasiado grande, o problema não é apenas o dinheiro que desapareceu:
Você começará a duvidar do seu sistema
Você vai pensar inconscientemente:
"Eu preciso recuperar essa perda rapidamente."
Todas as suas operações a seguir,
Serão puxados por esta perda.
Neste momento, falar de tecnologia e de sistemas já não faz sentido —
A pessoa já desmoronou, a técnica é desnecessária.
Segundo, não pergunte primeiro "quanto posso ganhar no máximo", pergunte primeiro:
"Qual é o máximo que posso perder numa única transação sem perder a cabeça?"
Este número, na verdade, é o seu
Limite máximo de risco por transação
。
A maioria das pessoas que "vivem muito" tem uma linha de base muito simples:
Um único negócio pode perder até 1%–2% do capital total.
Você pode achar que essa proporção é "ridiculamente pequena".
Especialmente quando o capital não é grande, parece ainda mais escasso.
Mas primeiro, faz-me uma conta👇
Hipótese um: você usa a estratégia de "perder 10% a cada operação"
Fundos: 10.000 U
Cada erro de perda: -10% = -1.000 U
Basta:
Três erros consecutivos: você vai de 10.000 → 7.000
Erro contínuo 5 vezes: cai diretamente para 5.000
Isto é apenas um "erro contínuo normal",
Ainda não conta que quanto mais você perde, mais obcecado fica, e quanto mais obcecado, mais você aumenta a posição.
A chave é:
Cada vez que perco, é 10%,
Cada vez que um stop loss é acionado, a sua mentalidade está a ser rasgada como se fosse um pedaço de carne.
É muito difícil para você sob essa intensidade,
Mantenha o estado do "sistema de execução calma".
Suposição dois: você usa a estratégia de "perder 2% em cada transação"
Mesma quantia: 10.000 U
Perda máxima de 2% por transação = 200 U
Erros consecutivos 5 vezes: perda de 10%
Erro contínuo em 10 transações: perda de 20%
Você vai se sentir desconfortável, mas —
Ainda dentro da faixa ajustável
Tens tempo para ajustar estratégias, reparar sistemas e ajustar a mentalidade.
Você ainda tem o direito de dizer: "Eu continuo a praticar."
Esta é a diferença:
10% é um chute que te manda diretamente para o fundo do vale.
2% uma lâmina, permite que você escorregue na estrada de montanha, mas não a ponto de rolar até o fundo.
Três, por que eu recomendaria que os iniciantes reduzissem o "risco por operação" para 1%–2%?
Não sou eu que sou conservador, é que agora você realmente não consegue suportar um ritmo mais alto.
Há três razões 👇
1) A sua tecnologia não é estável no momento, é inevitável que cometa erros consecutivamente.
Nos primeiros um ou dois anos após entrar, você certamente encontrará:
Negociação emocional
O novo sistema não está bem ajustado.
Desvio na compreensão do mercado
Estratégias de alta frequência, complexas e elaboradas, por ora, não serão consideradas,
Luz é:
O stop loss foi acionado cedo.
O stop loss foi colocado tarde.
O que deve estar vazio não está, e o que deve ser mais não é.
Esses erros mais básicos,
é suficiente para te
Fiz alguns erros
。
Pessoas com alto risco em uma única transação:
Errar 2 vezes e já começa a colapsar
Depois de errar 3 vezes, começo a duvidar da vida.
Pessoas com baixo risco em uma única transação:
Mesmo errando 5 vezes ainda pode aguentar
Há espaço para corrigir lentamente, em vez de desistir e sair após uma ou duas tentativas.
2) A sua mentalidade não foi suficientemente treinada para suportar grandes altos e baixos.
Você pode imaginar duas imagens:
Imagem A:
Uma perda de 3.000 U
Você ficou olhando para o celular, sem conseguir falar por meia hora.
Naquela noite basicamente não consegui dormir.
Tela B:
Uma perda única de 200 U
Vai ser difícil, mas ainda consigo comer normalmente e fazer a revisão normalmente.
Qual imagem parece mais algo que você pode suportar a longo prazo?
Este é o custo psicológico resultante da diferença de risco em uma única transação.
Uma perda tão grande não é apenas uma questão de dinheiro,
mas você começará a ter medo do "mais uma vez"
A partir de agora, entra-se no ciclo vicioso de "fazer asneiras → grandes perdas → medo → voltar a fazer asneiras".
3) Se você quiser jogar com juros compostos no futuro, a condição é — não deixe o capital acabar primeiro.
Qual é a premissa dos juros compostos?
capital está em
Mentalidade em
O sistema está
Enquanto estas três coisas existirem, você terá futuro.
Uma perda muito grande, o que foi ferido é:
Capital: o valor em números torna-se visivelmente menor
Mentalidade: você começa a não ter coragem de executar o stop loss, não tem coragem de entrar no mercado
Sistema: Começas a duvidar de tudo, queres recomeçar, queres mudar, queres derrubar.
É por isso que eu digo:
"Se não controlar bem as perdas de uma única operação, falar em técnica ou juros compostos é enganar a si mesmo."
Quatro, como devemos definir isso especificamente? Aqui está um método "de trás para a frente a partir da prática".
Vamos fazer um
Podes copiar diretamente o modelo de configuração.
。
Suponha que:
O seu capital de negociação é
10.000 U
(números podem ser trocados, a lógica é a mesma)
Primeiro passo: defina o "limite máximo de perda por operação"
Sugestão:
Novato / Em fase de alfabetização: 1%–2%
Um pouco mais maduro: 2%–3% (mais do que isso é muito perigoso)
Considerando 2%:
Perda máxima de stop loss por operação = 10.000 × 2% =
200 U
👉 Este é o "custo psicológico e financeiro extremo" desta transação.
Segundo passo: Qual é o "stop loss técnico desta ordem"?
Por exemplo, se você estiver fazendo contratos / operações à vista de curto prazo:
Você está interessado em algum
Nível de suporte / Nível de estrutura
Você acha que:
"Se cair abaixo daqui, significa que eu errei desta vez."
Suponha que:
Preço de entrada: 100
Stop loss tecnicamente razoável: 95 (reconhecer o erro se cair 5%)
Então:
Stop loss distance = 5%
Perda máxima por operação = 200 U
👉 Esta ordem de
Tamanho máximo da posição nominal = 200 / 5% = 4.000 U
Ou seja:
Não importa o quanto você esteja otimista, animado ou com FOMO,
Esta ordem tem um máximo de 4.000 U de posição.
Mais do que isso é ultrapassar os seus próprios limites, não é "oportunidade boa", é "a doença de ser mão leve atacou".
Passo três: Prenda também a alavancagem e a margem.
Se você está jogando contratos:
Você pretende usar 2 vezes de alavancagem:
Posição nominal 4.000 U → Margem 2.000 U
Você planeja usar uma alavancagem de 4 vezes:
Posição nominal 4.000 U → Margem 1.000 U
mas não importa quantas vezes,
A linha de base deste pedido "máximo de perda de 200 U" não pode ser alterada.
Atenção à ordem:
Primeiro defina quanto perder, depois decida o tamanho da posição.
De maneira nenhuma: primeiro, coloque a posição ao máximo e depois veja quanto vai perder.
Cinco, e se o capital for muito pequeno, 1%-2% parecer "sem graça", o que fazer?
Este é o lugar onde muitos novatos com pequenos investimentos costumam ficar mais confusos:
"Professor, eu só tenho 2.000 U,
1% é 20U,
Qual é o significado de fazer isso?
Ouça, é doloroso, mas eu tenho que falar a verdade:
Capital baixo ≠ deve-se aumentar a proporção de risco por transação
A sua capacidade de suportar riscos é limitada.
O que você precisa agora é "viver mais + aprender de forma estável"
O capital é pequeno, apenas pode significar:
elevar de 1%–2% para 5%–10%,
Não é "aumentar a eficiência", é "acelerar a liquidação".
O seu principal objetivo ao fazer transações agora deve ser: praticar, e não uma reviravolta.
Prática: força de execução
Praticar: olhar a imagem, fazer o pedido, definir stop loss, rever a operação
Pratique: mantenha-se alerta em meio à volatilidade
Quando o capital é pequeno, cada euro perdido vale mais do que no futuro.
Agora, cada vez que perde 100 U, sente dor no coração.
No futuro, quando o seu capital aumentar, esse custo de "dor no coração" será mais caro.
Quanto mais você controlar as perdas de forma detalhada no início, mais chances você terá de crescer.
Dito de forma simples:
Quanto menor o capital, menos deve ser a sua ousadia,
em vez de "afinal, é apenas um pouco de dinheiro, então vou arriscar".
Seis, dê a sua "regra simples que pode ser executada à primeira vista".
Podes escrever as seguintes linhas diretamente no teu caderno de registo de transações / ao lado do ecrã:
Perda máxima por operação = 1%–2% do total da conta
Ordens de stop-loss que excedem esse número são consideradas "ordens irregulares".
Antes de fazer o pedido, é necessário responder a três questões:
Qual é o preço do meu stop técnico?
Qual é a distância, em pontos, desde a entrada até o stop loss?
De acordo com a perda máxima por transação de X U, qual é o maior tamanho de posição nominal que se pode abrir nesta transação?
Stop loss = perda planejada, não é permitido vingar-se dobrando
Após ser stopado, não é permitido imediatamente dobrar a posição na direção oposta.
Após uma única perda atingir o limite no mesmo dia, é necessário manter-se sem posição e aguardar um tempo para se acalmar.
Se uma única perda o impede de dormir bem, na próxima vez você deve reduzir a posição.
Este é o sinal que o seu corpo lhe dá:
"Este montante, você não consegue suportar psicologicamente."
Na próxima vez, use um número um pouco menor,
Ajustar-se de volta a uma faixa de execução normal
------------
Por isso é que eu reforço esta frase repetidamente:
Qual é a maior perda que uma única transação deve ter,
para não explodir a mentalidade também?
A resposta padrão não está aqui comigo,
na sua verdadeira reação ao "número de perdas".
Eu só te dou um
Intervalo de limite
：
A grande maioria das pessoas comuns,
Controle de perda por transação em
1%–2%
que tem sensação, mas não explode a mentalidade
O que resta é que tens de te confrontar com a verdade:
Qual número te faria começar a não dormir?
Qual número te faz querer recuperar o que perdeste logo de início?
Qual número te fará começar a arrepender-se de "por que ter uma posição tão grande"?
Mantenha as perdas sob controlo "dentro de um limite que não destrua a sua capacidade de agir."
Isso é que é realmente fazer trading, e não jogar a sorte.
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