Furiosa aquisição corporativa! As ações de conceito de servidores AI com 14 títulos têm receitas recordes, com Jingying, Zhibang, Wistron e outros a saírem vencedores

Recentemente, os dados de receita de julho das empresas listadas foram divulgados, e o mercado assistiu a uma onda de ações “três forças unidas” — estas empresas não só tiveram uma taxa de crescimento anual de receita de um mês que ultrapassou os 50%, mas o mais importante é que o capital institucional continua a entrar, e a valorização das ações também superou claramente o mercado.

Lista dos 14 vencedores sob consenso institucional

De acordo com as estatísticas mais recentes, há um total de 14 ações que atendem simultaneamente às três condições principais: “crescimento de receita de julho superior a 50%”, “compra líquida de mais de mil ações pelos três principais investidores institucionais nos últimos 10 dias” e “valorização das ações liderando o mercado”. São elas:

高技（5439）、緯穎（6669）、智邦（2345）、緯創（3231）、鴻準（2354）、奇鋐（3017）、茂綸（6227）、富世達（6805）、榮群（8034）、宇瞻（8271）、金像電（2368）、高力（8996）、宇瞻科（16675）

Vale destacar que a contínua compra de capital institucional reforça a confiança do mercado no futuro dessas empresas. Por trás dessa lista, refletem-se uma alta visibilidade de pedidos, uma otimização na carteira de produtos e uma forte recuperação na demanda do mercado.

A onda de servidores de IA impulsiona as ações beneficiadas principais

Organizando as 14 ações por setor principal, os setores de servidores de IA e conexões de alta velocidade de rede emergem como os maiores vencedores. Empresas como 緯穎 e 智邦 são beneficiárias diretas, com seu crescimento impulsionado pelo aumento na capacidade de expansão de centros de dados em nuvem globais e pela alta demanda por componentes essenciais como aceleradores de IA. O mercado está otimista quanto ao desempenho futuro dessas empresas.

Oportunidades em robótica e ecossistema de dissipação de calor

A ação foco 鴻準 aproveitou o sucesso do Nintendo Switch 2, com desempenho esperado, e anunciou recentemente um investimento estratégico de 1 bilhão de dólares (cerca de 300 bilhões de TWD), demonstrando ambição de competitividade a longo prazo.

A tecnologia de dissipação de calor também se tornou uma linha de indústria importante. 高力 destaca-se nos campos de resfriamento líquido e trocadores de calor, com alta visibilidade de pedidos, refletindo sua posição central na indústria.

Fabricantes de componentes de alta tecnologia enfrentam janela de atualização

金像電 (PCB de alta tecnologia), 奇鋐 (módulos de dissipação de calor), 富喬 e outros fabricantes, devido ao aumento das barreiras tecnológicas e à aceleração na penetração de mercado, têm visto um aumento simultâneo na quantidade de entregas e no preço médio dos produtos (ASP), apresentando uma situação ideal de “crescimento em quantidade e preço”.

Precauções com volatilidade de curto prazo

No entanto, o mercado atual enfrenta interferências do aumento de tarifas dos EUA sobre produtos de Taiwan. Após o anúncio de uma “tarifa temporária” de 20%, o método de cálculo gerou especulações no mercado, aumentando a incerteza. Os investidores institucionais geralmente esperam que o mercado de ações de Taiwan permaneça em alta com oscilações de curto prazo.

Se calculado com a tarifa de 20%, o lucro geral das empresas taiwanesas pode ser revisado para baixo em cerca de 4,5%, com o setor de máquinas e produtos relacionados sendo o mais impactado. Além disso, considerando que as tarifas existentes sobre produtos taiwaneses já são um pouco mais altas do que as do Japão e Coreia, o impulso no terceiro trimestre é relativamente fraco, e variáveis como perdas cambiais potenciais e investigações sob o Artigo 232 dos EUA aumentam o risco de retração do mercado, que não deve ser subestimado.

Sugestões de estratégia de investimento

Enquanto os investidores focam nessas ações com receita e capital fortes, devem também retornar à análise fundamental, prestar atenção aos detalhes do relatório financeiro do segundo trimestre que será divulgado em breve, buscar ativos com potencial de longo prazo e avaliação razoável, e adotar uma estratégia de “comprar na baixa” para lidar com possíveis oscilações do mercado.