Plano de Gestão de Fundos Estáveis por Contrato 1000U (Core: Sobreviver + Rollover Composto)

1. Princípio fundamental: não a liquidação é o primeiro objetivo

A chave dos contratos de pequeno capital não é "ganhar dinheiro rápido", mas sim "sobreviver por muito tempo", e todas as estratégias giram em torno de "controlar riscos e estabilizar os retornos", recusar studing, cumprir ordens e jogar com alto alavancagem.

2. Regras de alocação de fundos e posições

1. Divisória Básica (Tapete de Segurança de Tranca)

• Divisão total do fundo: 700U é usado como "reserva" (não usado para lidar com condições extremas de mercado ou para cobrir posições), e 300U é usado como um "pool de negociação" (apenas esta parte é usada para abrir ordens).

• Abertura máxima única de uma posição: no máximo 100% do pool de negociação (ou seja, até 300U/vez), e é estritamente proibido usar fundos de reserva para aumentar temporariamente as posições.

• Limite de alavancagem: Alavancagem fixa de 10-20X, reduzida para 5-10X quando a volatilidade é severa (por exemplo, a flutuação diária do BTC ultrapassa 10%), e nunca atinge a alavancagem elevada acima de 50X.

2. Linha vermelha de controlo de risco (gravada nos hábitos de negociação)

• Perda máxima por transação: Bloqueie 5% do principal (até 50U/perda de tempo para 1000U) e feche a posição imediatamente quando o stop loss é ativado, sem cobrir a posição ou manter a ordem.

• Circuit breaker para perdas num único dia: Se a conta perder 5% (50U) num único dia, será forçada a parar a negociação durante 24 horas para evitar operações emocionais.

• Aviso de margem: Definir a taxa de margem de 150% como linha de aviso e 120% como linha de liquidação forçada para reduzir a posição antecipadamente e evitar o risco de liquidação.

3. Seleção de produtos e estratégia de abertura (melhorar a taxa de vitórias)

1. Focar-se apenas na "moeda forte" e evitar a armadilha de enriquecer

• Foco em 3 tipos de moedas: BTC, ETH (líder principal, flutuações controláveis); SOL, ADA (cadeia pública de alta qualidade, com apoio ecológico); UNI, ARB (líder de pista, alta certeza), rejeitando novas moedas e meme coins.

• Princípio de tentativa e erro em posições pequenas: primeiro usar 10% do capital de negociação (30U) para testar o mercado, confirmar a tendência (como posicionar-se no nível de suporte, amplificação do volume de negociação) e depois usar os fundos restantes para cobrir a posição.

2. Abrir uma posição deve estabelecer um "ponto ofensivo e defensivo" (escrever um memorando antecipadamente)

• Ponto de stop loss: Combinado com níveis de suporte/resistência e definições de média móvel, como o stop loss de ordem em BTC 3% abaixo do nível de suporte mais próximo, assegura que a perda não ultrapassa 50U.

• Ponto de Take Profit: definido em 2-3 níveis, 10% de lucro para fechar 50% da posição, 20% de lucro para limpar a posição, não persigas "vender no ponto mais alto".

4. Rolagem de lucros e aumento de capital

1. Os lucros devem ser "obtidos", para que os lucros possam funcionar sem custos

• Se obtiver um lucro de 10%-20% cada vez, retirará imediatamente o seu capital inicial de negociação (300U) + parte do lucro, restando apenas a posição de lucro puro para continuar o jogo.

• Exemplo: 300U gera 20% (60U) ao abrir uma ordem, retirar 300U de principal + 30U de lucro e usar a restante posição de lucro de 30U para operar, a perda não afetará o capital.

2. Melhore gradualmente a sua posição sem adicionar peso antecipadamente

• Fase inicial (1000U-2000U): Manter uma posição de 300U/tempo e focar-se na acumulação de lucros e experiência de trading.

• Condições de atualização: Se o principal for transferido para 2000U, o limite máximo de uma única posição de abertura será aumentado para 500U, enquanto a regra dos 5% de perda única permanece inalterada.

5. Aplicação da disciplina (mais importante do que a estratégia)

1. Registo de cada transação (motivo da posição de abertura, ponto, lucro e prejuízo), revisão semanal da razão da perda.

2. Depois de perder dinheiro 2 vezes seguidas, a próxima posição será reduzida para metade (150U/vez) até que o lucro retome.

3. Em condições extremas de mercado (como cisnes negros, grandes pinos), a abertura de posições é suspensa, e o fundo de reserva nunca será usado para comprar o fundo.