Sobre o problema de parar de perder frequentemente, também já vi muitas opiniões. Alguns atribuem ao emocional, outros dizem que é uma questão de sistema, e há quem ache que é uma questão puramente de probabilidade. Nenhum deles está errado, mas ao fazer uma análise própria, percebo que há uma causa mais fundamental — sinais demais.

Primeiro, excluímos aquelas situações de pura aposta, perda de controle emocional. Se você está agindo de acordo com regras, mas ainda assim para de perder frequentemente, a maior probabilidade é que o problema não esteja no mercado, mas em você mesmo.
O maior problema de muitas pessoas é: querer pegar tudo.
Quer fazer breakout, quer aproveitar as correções. Teoricamente, parece que participando de ambos, há mais oportunidades, mas na prática o resultado é — você se expõe a dois conjuntos de riscos ao mesmo tempo.
Breakouts podem ser falsos, e as correções podem virar reversões de tendência. Fazer os dois ao mesmo tempo equivale a pisar em todas as armadilhas.
Depois, vem a questão dos indicadores.
MACD, médias móveis, Bandas de Bollinger… Quanto mais você aprende, mais sinais aparecem, parecendo mais “completo”, mas na realidade fica mais confuso.
Por trás de cada indicador há uma lógica, mas quando você mistura essas lógicas na hora de usar, na essência está aumentando a frequência de entradas, e não a taxa de acerto.