Trump acabou de salvar o mercado, e o Oriente Médio já “bateu a mesa”!

Por trás do preço do petróleo a 114 dólares, quem está mais assustado?
Recentemente, o mercado global parece uma novela.
Trump lançou a “liberdade do plano”, o mercado estava prestes a brindar, e de repente o Oriente Médio “bateu a mesa” com um “pá”!
Após o ataque ao tanque de Fuchaira, o preço do petróleo disparou direto para 114 dólares.
O mercado de capitais virou de cabeça para baixo instantaneamente.
Ontem, ainda estavam falando que a “alta dos touros” voltaria rápido, hoje já procuram o botão de stop loss.
Por que essa alta do petróleo está tão assustadora desta vez?
Porque o mercado não tem medo de “petróleo caro”.
Mas de “petróleo fora de controle”.
Se o preço do petróleo subir lentamente, o mercado consegue aceitar.
Mas um aumento repentino causado por conflitos geopolíticos vai ampliar o pânico global.
Especialmente agora, o que os EUA mais temem?
Não é uma recessão econômica.
Mas a “reaparecimento da alta inflação”.
O núcleo do “plano de liberdade” de Trump era:
aliviar a pressão inflacionária com preços baixos do petróleo.
Mas agora, o preço do petróleo dispara na direção oposta, como se o plano tivesse sido desmascarado assim que foi lançado.
O mais complicado é que o Federal Reserve também está em uma situação delicada.
Se cortar as taxas, teme-se a inflação.
Se não cortar, teme-se a economia.
Por isso, o sentimento do mercado tem se dividido tanto recentemente.
E o BTC agora está numa posição ainda mais interessante.
Ele começou a ter duas características ao mesmo tempo:
Ativo de risco.
Ativo de proteção.
Quando a preferência por risco no mercado está alta, o BTC se comporta como ações de tecnologia.
Quando a risco geopolítico aumenta, algumas pessoas o veem como ouro digital.
Por isso, a volatilidade do BTC tem sido extremamente exagerada recentemente.
Os touros e os ursos acham que estão certos.
E o que fazer a seguir?
O foco principal está na negociação de Omã.
Se houver sinais de aproximação entre EUA e Irã, o preço do petróleo provavelmente recuará rapidamente.
O BTC e as ações americanas terão uma janela de recuperação.
Mas se as negociações falharem, o mercado pode continuar na fase de “alta volatilidade + pânico elevado”.
Nesses momentos, nunca tente enfrentar de frente como nos filmes.
Porque o momento mais perigoso no mercado financeiro não é a queda abrupta.
Mas quando todos acham que podem pegar o fundo.