Revelado: A razão por trás da forte pressão de venda após o ETH ultrapassar os 4100?

O Ethereum (ETH) é uma criptomoeda líder que tem sido amplamente acompanhada desde o seu nascimento. Em 16 de dezembro de 2024, o preço do ETH ultrapassou a marca de US $ 4100, atingindo uma nova alta histórica, mas isso foi seguido por uma séria pressão de venda, o que intensificou a volatilidade do mercado. Esse fenômeno tem gerado ampla discussão e análise, e este artigo explorará as razões e impactos da grave pressão de venda após a quebra dos US $ 4100 pelo ETH, a partir de várias perspectivas.
Um, o contexto de ETH ultrapassando os 4100 dólares
Antes de analisarmos a pressão de venda, precisamos entender por que o ETH conseguiu quebrar os 4100 dólares. Em 16 de dezembro de 2024, o preço do ETH continuou a subir e ultrapassou a marca dos 4100 dólares. Segundo os dados da Coingecko, a capitalização de mercado do Ethereum atingiu 474,009,454,916 dólares. Esse avanço se deve principalmente a vários fatores:
Aumento da procura no mercado: o aumento da procura por investidores institucionais e individuais por ETH tem impulsionado o aumento dos preços.
O desenvolvimento do DeFi: O rápido crescimento da aplicação de finanças descentralizadas (DeFi) também aumentou a demanda por ETH.
Expectativas de atualização tecnológica: O desenvolvimento do Ethereum 2.0 está progredindo sem problemas, aumentando a confiança do mercado em seu desempenho futuro.
Two, as razões para a rejeição
Apesar do preço do ETH ter ultrapassado os 4100 dólares, a pressão de venda significativa que se seguiu deveu-se principalmente aos seguintes aspectos:
1. Retorno de lucro
Quando o preço do ETH ultrapassou os $4100, muitos detentores iniciais e especuladores de curto prazo optaram por realizar lucros. Esses investidores compraram a baixo preço e venderam a alto preço, obtendo assim lucro. Esse comportamento é bastante comum nos mercados financeiros, especialmente após um rápido aumento de preço.
2. Liquidação de Short de Alavancagem
De acordo com os dados da Coinglass, se o ETH cair abaixo de $4100, as posições curtas alavancadas liquidadas acumuladas ultrapassarão os $500 milhões. Isso significa que uma grande quantidade de posições curtas alavancadas será fechada à força, aumentando ainda mais a pressão de venda no mercado.
3. O despejo causado pelo desbloqueio do depósito
Após a atualização do Ethereum em Xangai, os validadores poderão retirar o ETH apostado. De acordo com o relatório da analista da Glassnode, Alice Kohn, espera-se que haja cerca de 170.000 ETH em oferta após a conclusão da atualização em Xangai. Esta oferta é principalmente proveniente de validadores de rede em contato com apostas e outros endereços.
4. Mudança de Sentimento de Mercado
O sentimento dos investidores mudou significativamente depois que o preço ultrapassou os 4100 dólares. Alguns investidores começaram a preocupar-se com o preço elevado, limitando assim o potencial de valorização futuro, optando por vender o seu ETH para garantir lucros ou evitar possíveis perdas.
5. Ambiente Macroeconómico
A incerteza do ambiente económico global também afetou o mercado de criptomoedas. Por exemplo, os ajustes da política monetária do Fed, as tensões no comércio internacional e outros fatores podem desencadear volatilidade de mercado, levando os investidores a reduzir os ativos de risco, incluindo o ETH.
3. O impacto do lançamento de pressão
1. Preço de retrocesso
A grave pressão de venda levou o preço da ETH a cair rapidamente de cima de 4100 dólares. Este recuo de preço não só afetou os ganhos dos investidores a curto prazo, mas também abalou a confiança do mercado.
2. Aumento da volatilidade do mercado
A venda em grande escala aumenta a volatilidade do mercado, tornando o preço ainda mais instável. Isso é desfavorável para os detentores de longo prazo e investidores institucionais, que preferem um ambiente de mercado estável.
3. Confiança dos investidores abalada
A queda contínua dos preços e a volatilidade intensa podem levar alguns investidores a perderem a confiança e até mesmo sair do mercado. Isso irá reduzir ainda mais a demanda do mercado e aumentar a pressão de queda nos preços.
4. O mercado de derivados é afetado
O montante de posições curtas e as taxas de financiamento no mercado de futuros também podem ser afetados pelas vendas. Se houver uma visão geral de baixa no mercado, o prêmio futuro pode diminuir, refletindo as expectativas pessimistas dos traders em relação à direção futura dos preços.
Quatro, Estratégias de Resposta
Diante da forte pressão de venda, os participantes do mercado podem adotar as seguintes estratégias para lidar com ela:
1. Investimento diversificado
Através da diversificação da carteira de investimentos, é possível reduzir a exposição ao risco de um único ativo. Por exemplo, os fundos podem ser alocados em diferentes criptomoedas ou outras classes de ativos.
2. Manter a longo prazo
Para os investidores que acreditam no valor a longo prazo do Ethereum, as flutuações de curto prazo do mercado não devem afetar suas decisões de manter. Manter a longo prazo costuma resultar em retornos mais estáveis.
3. Usar ordem de stop loss
Definir ordens de stop loss adequadas pode ajudar os investidores a sair do mercado a tempo durante uma queda repentina, evitando perdas maiores.
4. Prestar atenção aos fundamentos e à análise técnica
Acompanhe de perto o desenvolvimento fundamental do Ethereum (como atualizações técnicas, atividades da comunidade, etc.) e indicadores técnicos (como volume de negociação, MACD, etc.) para uma melhor avaliação das tendências do mercado.
5. Perspetivas Futuras
Apesar do ETH ter enfrentado uma severa pressão de venda após ultrapassar os 4100 dólares, a longo prazo, o Ethereum ainda tem um grande potencial de crescimento. Aqui estão alguns fatores positivos:
1. O avanço do Ethereum 2.0
O desenvolvimento do Ethereum 2.0 está a correr bem e espera-se que traga uma maior escalabilidade e segurança. Isto irá aumentar ainda mais o valor e a procura de aplicativos ETH no mercado.
2. O desenvolvimento do DeFi
À medida que o ecossistema DeFi continua a crescer, mais e mais aplicativos financeiros serão construídos em Ethereum, aumentando a demanda por ETH.
3. Participação de Investidores Institucionais
Cada vez mais investidores institucionais estão entrando no mercado criptográfico e incluindo ETH como parte de sua carteira de investimentos. Isso trará mais influxo de capital e estabilidade para o ETH.
Seis Análise de Tendências de Preços
Padrões de gráfico de velas:
Recentemente, o preço tem apresentado várias sombras superiores em torno de 4000, mostrando uma pressão de venda mais forte. As últimas velas principalmente de baixa, indicando um sentimento de mercado inclinado para baixo.
Indicadores técnicos:
MACD: No período de 4 horas, tanto o DIF quanto o DEA estão em queda, o histograma MACD está na zona negativa, indicando pressão de baixa a curto prazo. O nível diário também mostra sinais de cruzamento da morte, confirmando ainda mais a tendência de fraqueza.
RSI: O RSI de 4 horas está próximo de 40, não entrou na área de sobrevenda, mas mostra algum enfraquecimento. O RSI diário está ligeiramente acima de 50, ainda há espaço para correção.
EMA: O preço atual está abaixo do EMA7 e está gradualmente se aproximando do EMA30, e se cair abaixo, pode testar o suporte EMA120. No geral, o sistema de médias móveis de curto prazo mostra uma configuração de baixa.
Volume de negociação: o volume de negociação aumentou significativamente entre 16 e 17 de dezembro, com flutuações de preços intensas, indicando um aumento na atividade de fundos.
Posteriormente, o volume de negociação diminuiu ligeiramente, indicando um sentimento de espera no mercado e a falta de orientação clara. Quais projetos DeFi você acha promissores?