Relatório Mensal de Gestão de Patrimônio Privado Gate — dezembro de 2025

Insights de mercado

Gestão Privada de Patrimônio Gate

Quant Trading

Finanças

2026-01-14 05:46:28

Tempo de leitura: 1m

Última atualização 2026-04-09 09:13:35

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O mercado cripto fechou 2025 com retornos negativos, pois BTC e ETH não conseguiram sustentar seus patamares-chave de início de ano, de US$ 90.000 e US$ 3.000, respectivamente. Nos fundos quantitativos de private wealth da Gate, o Stellar Core Smart-Invest (USDT) se destacou, registrando retorno anualizado de 11,0% e índice Sharpe de 4,3, evidenciando desempenho robusto ajustado ao risco. Além disso, Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) e Gravity Hedge (USDT) alcançaram taxa de acerto de 100% no ano. A estratégia em USDT apresentou retorno de 1,6% em dezembro e acumulou 7,5% no ano, com drawdowns praticamente zerados. No curto prazo, a probabilidade de corte na taxa do Fed em janeiro é baixa, e a divergência sobre o ritmo de cortes futuros pode aumentar ainda mais. No médio e longo prazo, uma coordenação regulatória mais aprofundada e avanços na legislação cripto podem representar um ponto de virada institucional fundamental para a entrada dos criptoativos no sistema financeiro tradicional.

Principais destaques

Análise de mercado: Dezembro foi marcado por uma disputa intensa entre os ursos, com níveis de suporte importantes sendo testados, saídas de ETFs e baixa liquidez devido ao período de festas. BTC e ETH registraram quedas de 3,06% e 0,67%, respectivamente, enquanto os ETFs spot de Bitcoin tiveram saídas de US$ 733 milhões. No geral, 2025 terminou com retornos negativos, e BTC e ETH não conseguiram manter os níveis-chave do início do ano.

Desempenho do Gate Private Wealth: Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) e Gravity Hedge (USDT) atingiram taxa de acerto de 100%. Stellar Core Smart-Invest (USDT) liderou com retorno anualizado de 11,0% e índice Sharpe de 4,3. A estratégia USDT rendeu 1,6% em dezembro e acumulou 7,5% no ano, com perdas praticamente nulas.

Perspectivas: No curto prazo, com fundamentos econômicos resilientes, a chance de corte de juros pelo Fed em janeiro é baixa, e a divergência nas políticas sobre futuros cortes pode aumentar. No médio e longo prazo, uma coordenação regulatória mais robusta e avanços na legislação cripto podem se tornar marcos institucionais para que os ativos digitais ingressem no sistema financeiro tradicional.

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Autor: Akane

Revisores: Shirley, Puffy, Kieran

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