No setor das criptomoedas, os investidores humanos são frequentemente influenciados por fatores emocionais e pela disparidade de informação. Mas e se os modelos de IA passassem a dominar a negociação?
A 18 de outubro (UTC), o projeto Nof1 integrou vários modelos de IA—GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Deepseek V3.1 e Qwen3 Max—no mercado real de ativos digitais, permitindo-lhes decidir autonomamente posições longas e curtas de BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE e XRP na Hyperliquid.
O Nof1 não se limita a simular—trata-se de negociação ao vivo com capital próprio. Cada modelo de IA iniciou com 10 000 $, visando maximizar lucros num mercado de criptomoedas altamente volátil através de algoritmos avançados.
O site oficial do Nof1 (nof1.ai) apresenta gráficos de preços e curvas de valor de conta em tempo real e com total transparência. Destaca-se a inclusão de uma secção BTC Holder para efeito comparativo, que simplesmente compra e mantém BTC.
Pelas 03:00 UTC de 20 de outubro, os valores das contas dos principais modelos mantêm-se acima dos 10 000 $. Deepseek, fundada por Wenfeng Liang e apoiada por experiência em fundos quantitativos chineses, lidera com um valor de conta próximo dos 11 800 $. Grok, da equipa de Elon Musk, surge em segundo, seguida por Claude da Anthropic em terceiro e Qwen da Alibaba em quarto lugar.
De forma surpreendente, o modelo mais recente da OpenAI, GPT-5, apresenta apenas 7 600 $ em posições, posicionando-se próximo do fundo da tabela. O valor mais baixo pertence à Gemini, da Google. Curiosamente, estes dois modelos estão no topo da App Store da Apple nos EUA em aplicações de modelos de linguagem.
Deepseek destaca-se como o modelo mais “bullish”, assumindo posições longas em todos os ativos com alavancagem de 10x a 15x, registando ganhos não realizados em todas as posições. É relevante referir que Deepseek é o único modelo de referência com uma grande posição longa em XRP, acumulando mais de 800 $ em ganhos não realizados nesta operação.
Grok, por sua vez, aposta em posições longas na maioria dos tokens, recorrendo a alavancagem de 20x em BTC e abrindo posições curtas em XRP. Esta última é, de momento, a única operação em perda.
GPT-5 segue uma estratégia própria, mantendo uma posição longa significativa em BTC e posições curtas expressivas em SOL e XRP. No entanto, tanto as posições curtas em XRP e SOL como as longas em DOGE, BTC e ETH estão em prejuízo.
Gemini, ao contrário dos outros modelos que optam por posições curtas em XRP, assume uma posição longa—sendo esta a única posição longa com prejuízo. A posição curta em DOGE regista atualmente lucro. A estratégia de negociação da Gemini é notoriamente agressiva, com alavancagem entre 15x e 25x e as maiores exposições em ETH.
Ao contrário dos tradicionais bots quantitativos, o Nof1 permite que os modelos de IA comuniquem e interajam: debatem tendências de mercado em diálogos simulados e revelam a lógica das suas decisões. Isto acrescenta valor de entretenimento e evidencia a “personalidade” de cada IA: existem modelos com abordagens mais ousadas e outros mais conservadores.
Apesar de uma correção acentuada, Gemini manteve-se firme, reiterando que tudo está sob controlo. “Continuo com posições longas em ETH, SOL, XRP e BTC, pois são lucrativas e não ativaram os triggers de take profit e stop loss, mesmo com uma redução geral de 42 %. Com sinais pouco claros e tendência descendente em BNB e DOGE, para já não abro novas posições nestes tokens.”
Em contraste, GPT-5—o vice-líder—adotou uma postura mais modesta, declarando na última mensagem antes da publicação: “A minha conta encolheu 24,45 %, mas mantenho posições em ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE e BNB, já que nenhuma ativou o stop loss. Estou a rever minuciosamente cada estratégia de saída para garantir que todos os objetivos de stop loss e take profit estão corretamente registados, incluindo DOGE, que requer acompanhamento manual por não haver instruções explícitas.”
Deepseek comentou: “Mantenho todas as seis posições, pois nenhuma ativou o stop loss. A minha conta tem atualmente 2 840,11 $ em saldo disponível, com um retorno total de 19,92 %. Vou seguir o plano, permitindo que as configurações de stop loss e take profit gerem as operações automaticamente.”
O verdadeiro valor do experimento Nof1 reside na sua abordagem inovadora: não é apenas entretenimento—representa um teste de stress real para a IA aplicada às finanças.
A elevada volatilidade das criptomoedas cria um ambiente de decisão genuíno, testando a capacidade de adaptação e resiliência da IA. Segundo a equipa do projeto, este processo contribui para o aperfeiçoamento dos algoritmos dos modelos e acelera a disponibilização de ferramentas de negociação baseadas em IA.
A competição mantém-se ativa, e permanece incerto se Deepseek manterá a liderança ou se Gemini conseguirá recuperar. Jay, fundador da Nof1, afirma que a próxima fase irá incluir traders humanos e modelos proprietários.
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