«Comércio de "Debasement da moeda": Quando o ouro grita e o dólar permanece em silêncio

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Nos mercados financeiros, há um ruído diário que vemos nas telas, e há "correntes profundas" que só os que monitoram os movimentos de capitais inteligentes percebem.

O gráfico anexo resume uma história económica completa numa única imagem, uma história intitulada: Debasement Trade ou "Comércio de Tão da Moeda".
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O que nos dizem as linhas?
Desde a reunião de "Jackson Hole" (Jackson Hole) em agosto passado, e as indicações do Federal Reserve de uma política monetária acomodatícia, houve uma divergência acentuada nos percursos dos ativos:

Prata (linha roxa): voa para o topo, alcançando um desempenho impressionante que supera todos.

Ouro (linha preta): segue-o de forma constante, reafirmando o seu papel histórico.

Dólar (linha azul): parece estar estático no seu lugar.

Bitcoin (linha amarela): e a surpresa aqui, é que recuou claramente neste período definido, contrariando temporariamente a narrativa do "ouro digital".
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Por trás dos números:
Este cenário significa uma coisa:

O mercado teme mais a desvalorização do dinheiro do que o desejo de lucros das empresas.

Quando o ouro e a prata sobem com tanta força enquanto o dólar "permanece estático", isso significa que o dólar está estável apenas em relação às outras moedas fiduciárias fracas como ele, mas está a desmoronar-se face aos ativos reais.

Esta é a ilusão da inflação monetária; a moeda não te diz que perdeu valor, mas o preço das "coisas reais" é que te revela isso.
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A grande contradição:
Enquanto a mídia foca nos movimentos das ações (S&P 500) que subiram moderadamente, as verdadeiras riquezas eram criadas em silêncio dentro dos mercados de metais.

A prata, que sempre esteve à sombra, volta a desempenhar o papel de "alavancagem" do ouro, oferecendo retornos enormes para quem acreditou que imprimir dinheiro tem um custo inevitável.
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Conclusão:
Este gráfico é um lembrete duro de que "manter o poder de compra" pode ser mais importante do que "lucro digital".

Nos períodos em que os mercados detectam cheiro de afrouxamento monetário, o dinheiro volta às suas raízes: os metais preciosos.

Já as moedas fiduciárias são apenas um contador que mede a rapidez com que sua riqueza está a ser corroída se não a proteger.

A tua carteira está pronta para enfrentar a Tão da Moeda,
ou confias completamente no dinheiro fiduciário?

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