Tipos e formas de utilização de 5 indicadores técnicos essenciais para análise de gráficos

Introdução

Na negociação de criptomoedas, ler padrões de gráfico é uma habilidade importante para gerar lucros. Existem muitos tipos de análise técnica, mas um dos mais populares são os indicadores. Eles são utilizados pelos traders para prever os movimentos do mercado e determinar o melhor momento para comprar e vender.

Neste artigo, iremos detalhar as características e o uso de cinco indicadores práticos e amplamente utilizados entre os tipos de análise técnica.

A importância de usar indicadores na análise técnica

Ao usar indicadores de gráfico, é possível visualizar os padrões e a psicologia do mercado por trás das flutuações de preços. Mesmo dentro do mesmo tipo de análise técnica, as ferramentas escolhidas variam entre day traders, swing traders e investidores de longo prazo.

O importante é não depender de um único indicador, mas sim combinar vários indicadores. Isso permite uma análise de mercado mais precisa.

1. RSI (Índice de Força Relativa) - Medir a força do momentum

O RSI é um indicador de momentum que determina se um ativo está sobrecomprado (overbought) ou sobrevendido (oversold). É expresso em uma escala de 0 a 100, sendo geralmente considerado sobrecomprado quando está acima de 70 e sobrevendido quando está abaixo de 30.

O RSI é calculado com base na comparação entre a amplitude de aumento e diminuição dos preços recentes, permitindo uma avaliação rápida se a força do mercado está a acelerar ou a desacelerar. No entanto, valores extremos não significam necessariamente uma reversão de preço, por isso recomenda-se combiná-los com outras técnicas de análise técnica.

2. Média Móvel (MA) - Determinar a Direção da Tendência

A média móvel é um gráfico que representa o preço médio durante um determinado período e é um dos tipos de análise técnica mais comumente utilizados para visualizar a tendência do mercado. Existem dois tipos: a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA).

Quando a média móvel de curto prazo (50 dias) ultrapassa a média móvel de longo prazo (200 dias), isso sugere a continuidade de uma tendência de alta, enquanto uma cruzada para baixo indica uma reversão para uma tendência de baixa. Como a média móvel é um indicador defasado, é mais adequada para entender grandes tendências do que para sinais imediatos de compra e venda.

3. MACD (Média Móvel de Convergência e Divergência) - Antecipando a reversão da força

O MACD é um indicador calculado subtraindo a EMA de 26 períodos da EMA de 12 períodos, sendo excelente para detectar mudanças no momentum do mercado. A interseção entre a linha MACD e a linha de sinal (EMA de 9 períodos) serve como sinal, permitindo determinar o momento de compra ou venda no ponto de interseção.

Particularmente, o aumento do preço enquanto o MACD está em baixa (divergência) é muitas vezes um sinal de alerta para uma possível reversão de tendência, por isso é necessário ter cautela. Entre os tipos de análise técnica, o MACD melhora a precisão da análise quando combinado com o RSI.

4. Estocástico RSI (StochRSI) - Capturando sinais de compra e venda mais sensíveis

O Estocástico RSI é um indicador híbrido que aplica a teoria do oscilador estocástico ao RSI. Ele varia entre 0 e 1 (ou 0 a 100), sendo considerado sobrecomprado quando está acima de 0,8 e sobrevendido quando está abaixo de 0,2.

Este indicador é mais sensível do que o RSI, permitindo sinais de compra e venda mais precoces, mas também gera mais ruído (sinais falsos). Quando utilizado em negociações de curto prazo, a confiabilidade aumenta ao combiná-lo com outras técnicas de análise técnica.

5. Bandas de Bollinger (BB) - Lendo a relação entre volatilidade e preço

As bandas de Bollinger são um indicador que consiste em três bandas formadas por uma média móvel e um desvio padrão, que visualizam a volatilidade do mercado. Quando o preço se aproxima da banda superior, sugere que está sobrecomprado, enquanto a aproximação da banda inferior indica que está sobrevendido.

Um conceito importante é “squeeze”. Isso ocorre quando todas as bandas estão muito próximas umas das outras, e logo após isso, há uma tendência de expansão acentuada da volatilidade. Por outro lado, em situações onde a largura das bandas está se expandindo, pode-se esperar uma diminuição da volatilidade.

Aproveitando os tipos de análise técnica na prática

Combinar múltiplos indicadores de análise técnica pode melhorar drasticamente a precisão do julgamento do mercado. Por exemplo, é importante verificar a direção da tendência com a MA e depois procurar condições de sobre-venda com o RSI, confirmar divergências com o MACD enquanto afunila os pontos de entrada com o Estocástico RSI, visando um efeito sinérgico.

A escolha dos tipos de análise técnica e dos indicadores varia de acordo com o estilo de negociação de cada trader. Para day trading, indicadores sensíveis são eficazes, enquanto para swing trading, uma combinação com indicadores defasados é mais apropriada.

Aprender através da prática é o caminho mais curto

A compreensão teórica, por si só, não é suficiente para dominar os tipos de análise técnica em uma situação real. É fundamental vivenciar o comportamento de cada indicador através de negociação em demonstração e backtesting. Como o mercado está sempre em mudança e os padrões passados não se repetem necessariamente, o aprendizado contínuo e a tentativa e erro são o caminho mais curto para o sucesso.

A análise técnica é um material de julgamento auxiliar e não devemos esquecer que só revela seu verdadeiro valor quando combinada com análise fundamental e estratégias de gerenciamento de capital.