Compreendendo a alavancagem nos mercados de criptomoedas: um guia abrangente

Conceitos básicos sobre alavancagem financeira

A alavancagem no mercado de negociação de criptomoedas refere-se a um mecanismo que permite ao investidor aumentar seu poder de compra através do uso de fundos emprestados. Em vez de depender apenas do seu saldo real, você pode acessar carteiras de investimento muito maiores. Esta estratégia aumenta a possibilidade de obter lucros mais altos, mas ao mesmo tempo duplica a probabilidade de incorrer em perdas significativas.

A alavancagem financeira é normalmente realizada de duas maneiras principais: negociação a prazo e contratos futuros. Na negociação a prazo, você empresta dinheiro diretamente da plataforma para comprar ativos. Já nos contratos futuros, você negocia acordos padrão que lhe dão exposição ao movimento de preços sem possuir o ativo real.

A alavancagem é expressa como uma proporção, como 1:5 ( cinco vezes ) ou 1:10 ( dez vezes ) ou 1:20 ( vinte vezes ). Se você tiver 100 dólares e aplicar uma alavancagem de 10 vezes, você estará na verdade controlando 1000 dólares em poder de negociação.

Como funciona a alavancagem na prática

requisitos para abrir uma posição com alavancagem

Antes de começar a negociar com margem, você deve depositar um determinado valor que funcione como garantia. Este valor é calculado com base na alavancagem que você escolher e no tamanho da posição exigida.

Suponha que você queira abrir uma posição de compra de 1000 dólares em Ethereum com uma alavancagem de 10 vezes. O montante necessário como margem será apenas 100 dólares, que é 1/10 do valor total. Se aumentar a alavancagem para 20 vezes, os requisitos de margem cairão para 50 dólares. Quanto maior a alavancagem, menor o capital inicial necessário, mas os riscos aumentam drasticamente.

( manter os níveis de garantia exigidos

Após abrir a sua posição, deve manter um valor mínimo de garantia na sua conta. Se o mercado se mover contra si e o valor da sua conta cair abaixo desse mínimo, você enfrentará o risco de liquidação - onde a sua posição será encerrada forçosamente para proteger a plataforma de negociação.

A diferença entre “garantia inicial” e “garantia de manutenção” é muito importante:

• Garantia inicial: o montante necessário para abrir uma nova negociação
• Garantia de manutenção: o mínimo que deve ser mantido para permanecer na negociação

Se a sua garantia cair abaixo do nível de manutenção, você receberá um aviso da plataforma antes da liquidação, portanto, é prudente monitorar sua conta constantemente.

Exemplos reais de negociação com alavancagem

) Cenário de compra com alavancagem

Imagine que você quer comprar 10.000 dólares em bitcoin usando uma alavancagem de 10 vezes. Você investirá apenas 1.000 dólares como garantia.

Estado positivo: Se o preço do BTC aumentar 20%, você terá um lucro de 2000 dólares ### excluindo taxas ###. Este é um lucro muito maior do que os 200 dólares que você teria ganho sem alavancagem.

A condição negativa: Se o preço cair apenas 20%, você perderá 2000 dólares. Como seu saldo inicial é de apenas 1000 dólares, isso pode levar à liquidação imediata da sua posição. Na verdade, até mesmo uma queda de 10% pode expô-lo ao risco de liquidação, dependendo dos critérios da plataforma.

( Cenário de venda com alavancagem ) Venda a descoberto ###

Você também pode lucrar com a queda dos preços. Se você abrir uma posição de venda de 10.000 dólares em bitcoin com uma alavancagem de 10 vezes, você está pegando emprestado o ativo ( ou negociando um contrato futuro ), e vendendo-o ao preço atual de 40.000 dólares - ou seja, 0,25 BTC.

Lucro esperado: Se o preço cair 20% para 32.000 dólares, você pode recomprar a mesma quantidade por apenas 8.000 dólares, o que lhe dará um lucro de 2.000 dólares.

A perda esperada: Se o preço subir 20% para 48.000 dólares, você precisará de 12.000 dólares adicionais para recomprar - isso resultará em uma liquidação imediata, pois sua conta só tem 1.000 dólares.

As razões que levam os traders a usar a alavancagem financeira

Os traders recorrem à alavancagem por uma razão simples: maximizar os retornos com menos capital. Em vez de esperar para juntar 10.000 dólares, pode começar com um pequeno capital inicial e controlar posições muito maiores.

A segunda razão é melhorar a eficiência do capital. Por exemplo, em vez de usar uma alavancagem baixa em uma plataforma, você pode usar uma alavancagem maior para o mesmo tamanho de posição, liberando assim parte do seu dinheiro para investir em outros ativos ou guardá-los em protocolos de finanças descentralizadas.

Estratégias de Gestão de Risco na Negociação com Alavancagem

Negociar com alta alavancagem é como brincar com uma arma afiada: muito útil se você souber usá-la bem, mas muito perigoso se você negligenciar. Quanto maior a alavancagem, menor a margem de erro permitida. Com uma alavancagem de 100 vezes, até um movimento de apenas 1% pode acabar com a sua conta.

Portanto, aqui estão as regras de ouro para a gestão de riscos:

Use ordens de stop loss: Defina um determinado nível de preço em que a sua posição será encerrada automaticamente. Isso limita suas perdas potenciais.

Use ordens de realização de lucros: quando os seus lucros atingirem um determinado nível, feche a operação automaticamente e assegure os seus lucros.

Comece com uma alavancagem baixa: Se você é iniciante, use uma alavancagem de 2-5 vezes até ganhar experiência suficiente.

Não invista dinheiro que não pode perder: esta regra de ouro aplica-se especialmente ao trading com alavancagem.

Monitore suas garantias regularmente: Acompanhe a sua taxa de garantia e adicione fundos antes de se aproximar do limite de liquidação.

Resumo

A alavancagem é uma ferramenta poderosa que oferece aos traders a oportunidade de obter retornos elevados com menos capital. No entanto, é uma espada de dois gumes - pode amplificar tanto os lucros quanto as perdas. No mercado de criptomoedas volátil, o risco é muito maior do que nos mercados tradicionais.

Antes de entrar em negociações com margem, certifique-se de que compreende completamente o mecanismo e os riscos associados. Comece com cautela, utilize estratégias sólidas de gestão de risco e nunca arrisque dinheiro que não pode perder. A negociação responsável não é apenas um conselho - é o único caminho para permanecer no jogo a longo prazo.