Aqui estão os meus conselhos de negociação dos últimos dez anos, cada um focado no controle de riscos e na sobrevivência a longo prazo, ajudando você a evitar a maioria das armadilhas mortais:

1. Aprenda antes de investir, recuse ações impulsivas: entenda profundamente a blockchain e os modelos econômicos de tokens, invista apenas em projetos que você compreende, evite seguir a moda das "moedas influentes" e "moedas de baixo valor", evitando o risco de zero.

2. Controle rigoroso das posições, não aposte sua fortuna: os ativos criptográficos não devem exceder 5%-10% de uma alocação de alto risco, o risco por negociação deve ser ≤ 2% do capital, mantenha stablecoins/dinheiro para enfrentar volatilidades extremas.

3. Stop loss e take profit, execução mecânica: defina os níveis de acordo com o plano, use ordens de limite/parar para garantir lucros e cortar perdas, nunca "mais um pouco" ou "aguentar mais um pouco".

4. Afaste-se de alta alavancagem, novatos não devem mexer com contratos: A volatilidade em 2025 ainda será intensa, a alavancagem é um "acelerador de liquidação", e nunca deve-se tocar em alavancagem acima de 5x sem certeza absoluta.

5. Escolha apenas plataformas regulamentadas, armazene grandes quantias em carteiras frias: priorize plataformas líderes com regulamentação clara e alta liquidez, utilize carteiras frias para ativos de grande valor, armazene as chaves privadas offline e ative a autenticação de dois fatores.

6. Configuração descentralizada, não apostando em uma única moeda: focar em BTC/ETH, alocar uma pequena quantidade em líderes de setores de alta qualidade, não concentrar investimentos em moedas de baixa capitalização/baixa liquidez, reduzindo o impacto de cisnes negros.

7. Dessensibilização emocional, negociação conforme regras: usar DCA, estratégias fixas para combater FOMO/FUD, não comprar em alta, não aumentar a posição em perdas, revisar diariamente o diário de negociações.

8. Não faça transações frequentes, calcule os custos ocultos: operações de alta frequência podem corroer os lucros devido às taxas, priorize as ordens de limite e use agregadores para escolher cadeias e rotas de baixo custo.

9. Focar na regulamentação e no macro, sem negligenciar os fundamentos: acompanhar o fluxo de fundos de ETFs, as políticas da Reserva Federal, as dinâmicas regulatórias, e evitar projetos sem código/auditoria/comunidade.

10. Iteração contínua, não acreditar no "santo graal": o mercado está em mudança, as estratégias também precisam ser otimizadas, revisar regularmente os ganhos e perdas e as operações, evitando cair nos mesmos erros.