Fundamentos: Compreensão dos gráficos de negociação Forex que os iniciantes precisam saber

Já se perguntou por que alguns traders conseguem ler gráficos de Forex sem usar outros indicadores e ainda assim obter lucros constantes? A resposta está em dominar a leitura de velas candlestick. Essa ferramenta não é apenas um gráfico de números comum, mas uma narrativa clara sobre a força de compra e venda no mercado.

Aprendendo os componentes das velas: a chave do trading

O que é uma vela candlestick? É uma forma de mostrar a movimentação de preço em um determinado período (seja 15 minutos, 1 hora ou 1 semana), permitindo visualizar o preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo ao mesmo tempo.

Estrutura da vela:

• Corpo da vela (Body): Indica o intervalo entre o preço de abertura e o de fechamento
• Sombras (Wick/Shadow): Mostram as tentativas de movimento que não conseguiram “dominar” o preço completamente

O que a cor da vela indica?

Quando o preço de fechamento é maior que o de abertura → Vela branca (Bullish) mostra força de compra. Quanto maior a vela branca, mais forte a força de compra.

Quando o preço de fechamento é menor que o de abertura → Vela preta (Bearish) indica força de venda. Quanto maior a vela preta, mais resistente a venda.

A importância do comprimento das sombras:

• Sombras curtas = pouco movimento de preço
• Sombras longas = forte conflito entre compra e venda

Por que as velas são ferramentas preferidas na maioria dos traders?

1. Elas refletem o sentimento do mercado

Diferente de um gráfico de linha que mostra apenas o fechamento, o gráfico de velas fornece informações adicionais, indicando se o mercado está hesitante ou não, através do comprimento das velas e sombras.

2. São claras e fáceis de memorizar

Padrões de velas têm nomes específicos, facilitando a memorização e uso. Quando combinados com outras ferramentas, como suportes, resistências ou linhas de tendência, a precisão aumenta.

3. Têm uma longa história = comprovada eficácia

Há mais de 200 anos, comerciantes de arroz no Japão usavam esse método para prever preços, e ele se tornou lendário na busca pelo “valor” do mercado.

Padrões básicos: aprendendo as primeiras letras

Doji: sinal de indecisão

A vela Doji ocorre quando o preço de abertura e fechamento estão no mesmo nível, indicando que o “mercado” não sabe para onde ir. Força de compra e venda estão equilibradas.

Subtipos de Doji:

• Gravestone Doji: sombra longa no topo, sinal de que força de compra tentou subir, mas foi revertida → possível mudança de tendência em breve
• Dragonfly Doji: sombra longa na parte inferior, força de venda empurrou o preço para baixo, mas força de compra prevaleceu → sinal de reversão para alta
• Four Price Doji: todos os quatro preços (abertura, fechamento, máximo, mínimo) iguais → evitar operar nesse período
• Doji comum: sombras acima e abaixo, indecisão geral do mercado

( Marubozu: força pura

Velas Marubozu não têm sombras, apenas corpo completo.

• Marubozu branco: abertura igual ao mínimo, fechamento igual ao máximo → força de compra dominando toda a sessão
• Marubozu preto: abertura igual ao máximo, fechamento igual ao mínimo → força de venda predominante

) Spinning Top: o giro

Vela pequena com sombras longas em cima e embaixo, indicando indecisão do mercado.

• Se ocorrer em tendência de alta → força de compra enfraquece, possível reversão para baixa
• Se ocorrer em tendência de baixa → força de venda diminui, possível reversão para alta

Padrões de velas únicas: memorize bem

Hammer & Hanging Man: sinais de reversão

Hammer ###Martelo###:

• Aparece em tendência de baixa
• Sombra longa na parte inferior, corpo curto, cor branca
• Significado: força de venda empurrou para baixo, mas força de compra se recuperou → possível reversão para alta

Hanging Man (Homem pendurado):

• Aparece em tendência de alta
• Sombra longa na parte inferior, corpo curto, cor preta
• Significado: força de venda começou a aparecer, força de compra não conseguiu segurar → atenção para possível reversão para baixa

( Inverted Hammer & Shooting Star: sinais de alerta

Inverted Hammer )Martelo invertido###:

• Em tendência de baixa
• Sombra longa na parte superior, corpo curto, cor branca
• Significado: força de compra tentou empurrar para cima → pode continuar a subir

Shooting Star (Estrela cadente):

• Em tendência de alta
• Sombra longa na parte superior, corpo curto, cor preta
• Significado: força de venda empurrou para baixo, força de compra não sustentou → sinal de queda

Padrões de duas velas: avançando na leitura

( Bullish & Bearish Engulfing: força final

Bullish Engulfing:

• Antes: vela preta grande ()força de venda forte###)
• Depois: vela branca maior que cobre toda a preta
• Significado: força de venda esgotada, força de compra retomando → reversão para alta

Bearish Engulfing:

• Antes: vela branca grande ((força de compra forte))
• Depois: vela preta maior que cobre toda a branca
• Significado: força de compra esgotada, força de venda assumindo → reversão para baixa

( Tweezer Tops & Bottoms: pinças de preço

Tweezer Tops )topo de pinça###:

• Duas velas consecutivas com sombras superiores iguais
• Ocorrendo no topo de uma tendência de alta
• Significado: preço subiu muito duas vezes, mas caiu toda vez → sinal de reversão para baixa

Tweezer Bottoms (fundo de pinça):

• Duas velas consecutivas com sombras inferiores iguais
• Ocorrendo na base de uma tendência de baixa
• Significado: preço caiu muito duas vezes, mas subiu toda vez → sinal de reversão para alta

Padrões de três velas: estratégias de curto prazo

( Morning Star & Evening Star: estrelas de reversão

Morning Star )Estrela da manhã###:

1. Primeira vela: tendência de baixa (força de venda forte)
2. Segunda vela: Doji ou vela pequena (indecisão)
3. Terceira vela: alta, corpo grande (força de compra renovada)

→ Significado: fugir na tendência anterior para comprar agora

Evening Star (Estrela da noite):

1. Primeira vela: tendência de alta (força de compra forte)
2. Segunda vela: Doji ou vela pequena (indecisão)
3. Terceira vela: baixa, corpo grande (força de venda forte)

→ Significado: venda rápida para garantir lucros

( Three White Soldiers & Three Black Crows: sinais de reversão

Three White Soldiers )três soldados brancos###:

• Três velas brancas consecutivas, cada uma maior que a anterior
• Aparecem após tendência de baixa
• Significado: força de compra crescendo lentamente → tendência de alta

Three Black Crows (três corvos pretos):

• Três velas pretas consecutivas, cada uma maior que a anterior
• Aparecem após tendência de alta
• Significado: força de venda crescendo lentamente → tendência de baixa

( Three Inside Up & Down: estratégias de ataque

Three Inside Up:

1. Primeira vela: grande de baixa
2. Segunda: menor, dentro da primeira
3. Terceira: maior que a máxima da primeira

→ Significado: força de compra tentando retomar o controle

Three Inside Down:

1. Primeira vela: grande de alta
2. Segunda: menor, dentro da primeira
3. Terceira: menor que a mínima da primeira

→ Significado: força de venda se consolidando, tendência de baixa

Como usar os gráficos de velas com eficácia: dicas práticas

Dica 1: Não se apegue a padrões rígidos

Traders iniciantes tendem a entrar na operação assim que veem um padrão, sem esperar confirmação na vela seguinte. Isso é um erro. Espere sinais de confirmação antes de agir.

Dica 2: Combine com outros indicadores

Velas sozinhas não são suficientes. Use-as junto com outros instrumentos, como níveis de suporte/resistência, linhas de tendência ou outros indicadores técnicos. Assim, a precisão melhora.

Dica 3: Não confie 100%

Nenhum padrão de vela garante acerto absoluto. A taxa de sucesso é inferior a 50%. Seja paciente e sempre tenha um plano de gerenciamento de risco )Stop Loss###.

Resumindo: velas para iniciantes

O básico que deve lembrar:

• Vela branca = força de compra vencedora
• Vela preta = força de venda vencedora
• Sombras longas = conflito de forças
• Sombras curtas = pouco movimento de preço

Três níveis de aprendizado:

1. Uma vela: Doji, Marubozu, Spinning Top, Hammer & Hanging Man, Inverted Hammer & Shooting Star
2. Duas velas: Engolfo de alta/baixa, Tweezer Tops & Bottoms
3. Três velas: Morning Star & Evening Star, Three White Soldiers & Three Black Crows, Three Inside Up & Down

Ler gráficos de velas não é difícil, mas exige prática contínua. Com o tempo, as velas se tornarão seus “aliados”, contando a história do mercado de forma clara. Comece estudando esses padrões e evolua para operações mais refinadas!

Atenção: Investir envolve riscos. Estude bem, use uma gestão adequada e só arrisque o que puder perder antes de começar a operar