2025/12/29 Relatório semanal do bot de estratégias Gate

Desempenho do mercado na semana passada (22/12–28/12) A semana passada entrou na estrutura típica de férias de fim de ano: fase de volatilidade com convergência, mas a profundidade de negociação e o envolvimento também enfraqueceram-se simultaneamente, com o mercado sendo mais impulsionado por “liquidez + estrutura de posições” do que por tendências. A maior parte do tempo, o BTC oscilou perto de 88.000 dólares, com movimentos estreitos, sem continuidade na subida nem na descida, apresentando uma luta de faixas. Tomando dados públicos como exemplo, o interesse de busca por “criptomoedas/Bitcoin” caiu para o nível mais baixo do ano, refletindo um interesse adicional e uma vontade de aumento de capital mais fracos. Como resultado direto no nível de negociação: o mercado tende a apresentar uma volatilidade estrutural de “quebra de níveis-chave — rápida recuperação”, dificultando a compra na alta e a venda na baixa, com os preços mais propensos a oscilações dentro de uma faixa. No que diz respeito à estrutura de fundos, o mercado está mais sensível à “migração de tokens negociáveis”. Tomando o ETH como exemplo, após a janela de Natal, houve discussões sobre aumento de fluxo líquido de entrada em exchanges, indicando que as resistências acima são mais propensas a formar expectativas de realização de lucros em camadas; em ambientes de baixa liquidez, as subidas encontram mais resistência, com tendência a oscilações, repetições e descontinuidades.

1｜Visão geral do ambiente de mercado BTC Após retornar perto de 90.000 dólares, o BTC entrou em uma fase de confirmação repetida, com resistência acima ainda cautelosa, predominando uma luta de faixas. A estrutura de curto prazo parece mais uma “troca próxima de níveis inteiros críticos”; se não houver continuidade na negociação, os preços tendem a oscilar dentro da faixa, ao invés de uma extensão unilateral direta.

ETH O ETH voltou a ficar acima de 3.000 dólares, mas o impulso geral ainda é mais passivo, acompanhando a oscilação do BTC. O foco principal acima é a reação à pressão de venda na faixa de 3.000–3.080 dólares: se tocar várias vezes e recuar rapidamente, indica que a oferta acima ainda é forte, e o mercado tende a digerir a volatilidade com oscilações.

SOL O SOL continua operando na faixa de 120–140 dólares, com características de ritmo mais rápido e volatilidade mais aguda nesta semana, frequentemente apresentando padrões de “subida — recuo — nova tentativa”. Antes de uma quebra efetiva da faixa, parece mais uma negociação de alta frequência, com oscilações mais evidentes de curto prazo.

No mercado de derivativos Durante a fase de fim de ano, o mercado de contratos é mais propenso a “oscilações em cadeia com baixa profundidade”: stops e liquidações próximas de níveis-chave se concentram mais, e é mais comum ver preços que se ampliam temporariamente e retornam rapidamente. O mercado é mais dominado por volatilidade estrutural do que por tendências; a amplitude das oscilações costuma ser maior do que a duração de uma tendência contínua.

2｜Características de operação da estratégia Gate Ultra AI: BTC/USDT (grade de contratos 2×): ROI de aproximadamente 4,50% nos últimos 7 dias. A eficiência de disparo na faixa é razoável, mas a natureza do contrato aumenta o risco de retrações e liquidações, sendo mais fácil ocorrerem oscilações de quebra em fases de baixa profundidade de fim de ano. ETH/USDT (grade à vista): ROI de aproximadamente 2,20% nos últimos 7 dias. A estrutura de oscilações é relativamente estável, com ganhos mais suaves, mais voltada para uma configuração defensiva. SOL/USDT (grade à vista): ROI de aproximadamente 6,30% nos últimos 7 dias. Alta volatilidade e grande elasticidade de retorno, mas as retrações também se ampliam, parecendo uma fonte de retorno de faixa de alta elasticidade. XRP/USDT (grade à vista): ROI de aproximadamente 1,10% nos últimos 7 dias. Volatilidade relativamente baixa, desempenho mais estável, mais adequado como elemento de equilíbrio na carteira para reduzir a volatilidade geral.

3｜Radar de novas moedas quentes desta semana: Kodiak (KDK) GaiAI (GAIX) zkPass (ZKP) Tronbank (TBK) TradeTide (TTD)

4｜Sugestões de alocação de fundos e controle de risco: Alocação sugerida: BTC 40%, ETH 25%, SOL 20%, XRP 15%. Posicionamento estrutural e pontos principais: BTC como âncora/posição central da carteira; ETH com foco defensivo e de acompanhamento; SOL como fonte de elasticidade de volatilidade e retorno; XRP para equilibrar a volatilidade da carteira, reduzindo as oscilações do valor líquido total. Durante o fim de ano, é ainda mais importante focar na exposição ao risco e nas mudanças de liquidez que podem amplificar as retrações, evitando exposição excessiva na mesma direção em janelas de baixa profundidade.

5｜Lembretes de eventos importantes desta semana (UTC+8) 30/12 (terça-feira) 23:00: Índice de Confiança do Consumidor do Conselho de Consultores dos EUA de dezembro 31/12 (quarta-feira) 03:00: Minutas da reunião do FOMC de dezembro do Federal Reserve 31/12 (quarta-feira) 09:30: PMI oficial de manufatura / não manufatura de dezembro na China 31/12 (quarta-feira) 21:30: Número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA na semana

Clique para receber o bônus de experiência para novos usuários do robô https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Aviso de risco de investimento O preço dos ativos criptográficos é altamente volátil; este conteúdo serve apenas como informação de mercado e observação de estratégias, não constituindo recomendação de investimento