#AI基础设施投资 Semi Mu Xia esta análise realmente acertou no ponto. A preocupação com a bolha de IA já está bem precificada, as expectativas de aumento de juros no Japão também foram quase totalmente digeridas, além disso, o Federal Reserve começou a expandir seu balanço e a liquidez está melhorando, atualmente os ativos de risco realmente valem a pena. Embora os dados de empregos não tenham sido excelentes, também não foram tão ruins, pelo contrário, deram mais espaço para cortes de juros.

O mais importante é a melhora na liquidez, isso é uma vantagem real. As previsões pessimistas de que "a IA vai acabar" ou "os aumentos de juros ainda vão continuar" estão quase se esgotando, e agora pode ser uma janela de oportunidade para entrar. Claro que não devemos encarar isso como uma oportunidade definitiva, pois certamente ainda surgirão preocupações com a bolha de IA, mas cada recuo pode ser uma nova oportunidade de compra. Vamos encarar isso como uma ocorrência cíclica, até que um dia o mercado realmente enlouque e ache que "desta vez é diferente".

Atualmente, a entrada em ativos de risco como Bitcoin e S&P 500 tem uma relação custo-benefício razoável, com uma perspectiva de médio prazo de 1-2 meses, pode-se colher bons resultados.