Padrão de Divergência na negociação: uma ferramenta que os traders não devem ignorar

O que é um padrão de divergência? É uma situação em que o preço dos números conta uma história, mas os indicadores técnicos dizem outra. Este conflito entre a ação do preço e os sinais do indicador é considerado um sinal de alerta importante para decisões de negociação.

Porque é que o Padrão de Divergência é Importante?

No trading, indicadores como MACD, RSI e Williams Percent Range são usados para medir a força do momentum. Se o preço está a atingir novos máximos, mas o indicador não confirma este movimento ao atingir novos máximos. Isto é um paradoxo.

Este sinal de conflito indica que:

• A tendência atual pode estar a enfraquecer. O indicador não confirma que o preço continuará na mesma direção.
• Podem ocorrer alterações de tendência. Especialmente ao medir padrões de divergência com frequência.
• Este é o momento ideal para ajustar a posição. Ou manter ou fechar uma posição.

Tipos de Divergência que os traders precisam de conhecer

Divergência Regular: Sinalizando uma Mudança de Tendência

Divergência Otimista Regular Ocorre quando o preço continua a descer. Faz um novo mínimo. (Baixo Baixo) Mas o indicador RSI ou MACD também não seguiu um novo mínimo. Isto significa que o recuo descendente está a enfraquecer e o preço pode voltar a subir.

Divergência Baixista Regular É a situação oposta, o preço atinge um novo máximo. (Higher High) Mas o indicador não faz agachamento, o que indica a fraqueza da tendência ascendente, e uma mudança da tendência para baixista é possível.

Como negociar: Espere que o preço complete o padrão de inversão, depois entre na posição na direção oposta e defina o stop loss no preço anterior, mínimo/alto.

Divergência Oculta: Sinais de Continuação da Tendência

Divergência Bullish Oculta Ocorre quando o preço desce e faz um mínimo mais alto. (Higher Low) Mas o indicador continua a marcar mínimos mais baixos. (Baixo Baixo) Esta situação indica que, apesar da queda do preço, o verdadeiro impulso continua a ser otimista e a tendência ascendente continuará.

Divergência Bearish Oculta O contrário acontece, o preço sobe para um máximo mais baixo. (Baixo Alto) Mas o indicador continua a registar máximos mais altos. (Higher High) Indica que a tendência descendente vai continuar.

Como negociar: Continue a manter posições na mesma tendência. Espere que o preço quebre o frame e prefira a próxima tendência ascendente e descendente de acordo com a tendência principal.

Qual indicador é melhor usado para o Padrão de Divergência?

MACD (Divergência de Convergência de Médias Móveis): Uma ferramenta concebida diretamente para captar divergência, observe a linha MACD e a linha de sinal.

RSI (Índice de Força Relativa): O Temple comprou demais. (Sobrecomprado) A 70 e acima e sobrevalorizado. (Sobrevalorizado) 30 e abaixo. Se o preço atingir um novo máximo mas o RSI descer, ou numa tendência descendente, o preço atingir um novo mínimo mas o RSI subir, isso é um padrão claro de divergência.

Williams %R: Utiliza o mesmo princípio do RSI, mas é mais sensível a mudanças rápidas. Valores acima de -20 estão sobrevendidos, e valores abaixo de -80 estão sobrevendidos.

Exemplos Reais na Prática

Cenário 1: O preço do Bitcoin atinge um novo mínimo, mais baixo do que o mínimo anterior, mas o RSI não é tão baixo como o anterior = Divergência Otimista, indicando que poderá haver uma recuperação em breve.

Cenário 2: O preço diminuiu ligeiramente. Faça um mínimo mais alto, mas o MACD continua a descer = Divergência Baixista Oculta, a tendência descendente continuará.

Precauções a Lembrar

• A divergência não é um sinal 100%. Por vezes ocorre divergência falsa, por isso deve ser sempre usada em conjunto com outras ferramentas.
• Prazos críticos Divergência ao longo de longos períodos de tempo (semanal, mensal) É mais fiável do que um curto período de tempo.
• Defina sempre um stop loss Apesar do padrão de divergência, o preço pode continuar temporariamente na mesma direção.
• Combinado com outras análises Níveis de Suporte/Resistência e Linhas de Tendência (linha de tendência) Isto ajudará a confirmar a divergência com mais precisão.

Conclusão

Os padrões de divergência são ferramentas poderosas nas mãos de traders que os compreendem. Quer seja por apanhar o momento da mudança de tendência. Divergência regular ou confirmação da continuação da tendência com Os traders que são habilidosos a reconhecer estes padrões terão vantagem no mercado.

Mas lembre-se que a divergência é apenas uma parte de um bom método de negociação. A gestão de risco, compreender os fundamentos do mercado e praticar não são representativos.