Ser Prop Trader: Guia para quem deseja tornar-se um trader profissional

Prop Trader o que é? Significado e como funciona

Prop Trader (vem da expressão Proprietary Trading) É uma forma de trading em que a empresa fornece financiamento direto ao trader, permitindo que ele realize operações com diversos ativos, como ações, futuros e outros. A principal diferença em relação ao trading convencional é que não é necessário usar o seu próprio dinheiro, mas sim o capital da empresa.

Quando um Prop Trader gera lucro, a empresa retém uma porcentagem desse lucro conforme o acordo estabelecido (pode ser 50/50 ou 70/30, etc.) A empresa também precisa pagar taxas de inscrição e avaliação antecipada, pois assume o risco das suas operações com o seu capital.

Processo de inscrição e avaliação para Prop Trader

Ser Prop Trader não é uma tarefa fácil para qualquer pessoa. É preciso passar por etapas rigorosas:

Processo de inscrição:

1. Escolha da empresa adequada - Pesquise reputação, condições de divisão de lucros e plataforma de trading
2. Envio de inscrição online - Forneça informações sobre experiência e background de trading
3. Entrevista - Discuta suas habilidades, estratégias e conhecimento de mercado
4. Fase de teste (Challenge) - Geralmente de 30 a 60 dias, onde deve demonstrar capacidade de gerar lucros e seguir as regras da empresa
5. Recebimento de capital - Após a avaliação, a empresa fornecerá fundos para sua conta de trading

Forex Prop Trader: especialização no mercado de câmbio

Forex Prop Trader é aquele que realiza operações exclusivamente no mercado de câmbio (Forex), usando o capital da empresa. Existem duas formas principais:

Forma tradicional: o trader é contratado como funcionário, recebe salário, bônus e benefícios de crescimento

Forma online: o trader se inscreve de forma mais conveniente, paga uma pequena taxa de avaliação e acessa o capital após passar pelo processo de seleção. Nos últimos anos, a modalidade online cresceu de forma inteligente, pois é mais prática e não exige presença física no escritório.

Vantagens de ser Prop Trader

Por que algumas pessoas optam por ser Prop Trader? As principais razões são:

Liberdade de trabalho: você define seu horário e local, sem imposições

Isenção de risco: a maior parte do risco fica com a empresa; você só perde a taxa de avaliação

Grande capital disponível: acesso a fundos elevados para operar, potencializando seus lucros

Perspectivas de crescimento: sucesso pode levar a promoções, mais capital e novas oportunidades

Comunidade e suporte: muitas empresas possuem grupos de Prop Traders que trocam dicas e oferecem suporte por diversos canais

Desvantagens a considerar

No entanto, nem tudo é perfeito. Ser Prop Trader apresenta muitos desafios:

Necessidade de disciplina rigorosa: manter foco, seguir suas próprias regras e viver de forma organizada

Psicologia do trading: controlar emoções é essencial. Operar por impulso ou tentar recuperar perdas pode levar à ruína

Custos de avaliação: nem todos conseguem pagar várias taxas de avaliação

Renda incerta: sem salário fixo, sem licença médica, o sucesso é que determina seus ganhos

Prop Trader vs. Hedge Fund: principais diferenças

Estratégias de trading eficazes para Prop Trader

Para ter sucesso na avaliação e no trading real, é importante usar estratégias que funcionam:

1. Gerencie o risco com rigor

Defina o risco por operação, não mais que 1-2% do saldo. Assim, protege seu capital de perdas severas.

2. Mantenha-se fiel à sua estratégia

Se ela funcionou na fase de testes, não mude frequentemente. A consistência é fundamental.

3. Faça trades com base em suportes e resistências

Identifique esses níveis, compre perto do suporte e venda perto da resistência. Isso ajuda a controlar o risco.

4. Use indicadores como RSI (Relative Strength Index)

RSI varia de 0 a 100; valores acima de 70 indicam sobrecompra, abaixo de 30, oportunidade de compra. Confirma suas decisões de trading.

5. Teste sua estratégia antes de operar de verdade

Use contas demo ou backtests para identificar pontos fracos antes de arriscar dinheiro real.

Gestão de risco para Prop Trader

Gestão de risco é a arte e ciência de operar com segurança:

Aprenda continuamente: estude o mercado Forex, como usar ferramentas e os tipos de risco envolvidos.

Crie um plano de trading: escreva um plano claro, incluindo estratégias, regras de gestão de risco e pontos de saída. Siga-o mesmo após perdas.

Risque apenas o que pode perder: não arrisque dinheiro necessário para sua vida.

Resumo e dicas para iniciantes

Prop Trader é uma jornada desafiadora, mas pode proporcionar experiências valiosas. Se estiver disposto, mantenha disciplina, gerencie riscos com maestria, estude estratégias, pratique em conta demo e vá construindo suas habilidades aos poucos. Por fim, escolher uma empresa de Prop Trading confiável é o primeiro passo para o seu sucesso.