Guia de Investimento no Mercado de Ações do Reino Unido: Análise Profunda da Bolsa de Valores de Londres e do Índice FTSE do Reino Unido

A bolsa de valores do Reino Unido, como o centro de negociação de ações mais influente da Europa, atrai a atenção de investidores globais. Este artigo irá aprofundar-se na situação atual do mercado, mecanismos de negociação, posição histórica e perspectivas futuras do mercado de ações do Reino Unido.

Análise da situação atual do mercado de ações do Reino Unido

As expectativas de inflação recuaram, ambiente de política do banco central melhorou

De acordo com o relatório de política monetária do Banco da Inglaterra divulgado em fevereiro de 2024, as expectativas do mercado para a inflação futura já se suavizaram. A expectativa de inflação para 12 meses permanece em 2,8%, enquanto a expectativa de inflação a 5 anos é de 3,1%. Apesar de as expectativas atuais ainda estarem acima da média de longo prazo, elas caíram significativamente em relação ao nível esperado quando o CPI atingiu o fundo em 2022, refletindo uma recuperação gradual da confiança do mercado.

O setor de energia enfrenta pressão, mas os fundamentos permanecem sólidos

A queda nos preços globais do petróleo impactou os lucros das principais empresas petrolíferas do Reino Unido. Em 2023, em comparação com 2022, os lucros líquidos das duas maiores gigantes de energia do Reino Unido caíram drasticamente: a Shell teve um lucro líquido de 28,25 bilhões de dólares, uma queda de 30% em relação ao ano anterior; a BP teve um lucro líquido de 13,8 bilhões de dólares, uma redução de 50% em relação ao ano anterior. Apesar da pressão de curto prazo, essas empresas continuam priorizando o retorno aos investidores, mantendo uma perspectiva de investimento de longo prazo otimista.

Por que o mercado de ações do Reino Unido merece atenção

Vantagens da internacionalização do mercado de ações do Reino Unido

Como berço da Revolução Industrial e antiga fábrica do mundo, o Reino Unido acumulou uma base sólida de investimentos transfronteiriços. Durante seu auge, a Bolsa de Valores de Londres atraía quase 80% das instituições estrangeiras para listar suas ações, demonstrando seu apelo internacional.

Apesar das perdas severas durante a Segunda Guerra Mundial, a posição internacional da Bolsa de Valores de Londres permaneceu intacta. Entre o pós-guerra e 1988, o volume de negociações do mercado de ações do Reino Unido representava 50% do mercado global, sendo 1,5 vezes maior que o mercado de Nova York e até 10 vezes maior que o mercado de Tóquio. Até hoje, o mercado de ações do Reino Unido mantém uma competitividade internacional de primeira linha.

Mecanismos de operação profissional no setor financeiro

A estrutura do setor financeiro do Reino Unido é claramente dividida, com diferentes instituições desempenhando funções específicas. Os bancos se dedicam ao crédito, as corretoras às negociações de compra e venda, e as bolsas e instituições de valores mobiliários assumem funções especializadas. O mercado de ações do Reino Unido é ainda mais segmentado, com instituições de emissão como bancos de valores mobiliários, trust companies, financeiras e corretoras, formando um ecossistema de mercado altamente profissionalizado.

Papel de suporte dos investidores institucionais

A alta liquidez do mercado de ações do Reino Unido deve-se à grande base de investidores institucionais. Além das instituições financeiras de valores mobiliários, seguradoras, gestoras de fundos e trust companies também possuem uma presença significativa. As seguradoras destinam cerca de 20% de seus ativos ao mercado de ações do Reino Unido; os fundos de pensão detêm quase 50 bilhões de libras em ações blue-chip britânicas; grandes trusts de investimento aumentam suas participações ano após ano. Esses fluxos de capital de grande escala e relativamente estáveis são a base para o desenvolvimento sólido do mercado de ações do Reino Unido.

Horários de negociação e calendário de fechamento do mercado

Visão geral do horário de negociação do mercado de ações do Reino Unido

Calendário de feriados do mercado de ações do Reino Unido em 2024

Os principais dias de fechamento do mercado de ações do Reino Unido em 2024 incluem: 1 de janeiro(Ano Novo), 29 de março(Sexta-feira Santa), 1 de abril(Páscoa), 6 de maio(Feriado do Maio), 27 de maio(Feriado de Primavera), 26 de agosto(Feriado de Verão), 24 de dezembro(Véspera de Natal, meio dia de fechamento), 25 de dezembro(Natal), 26 de dezembro(Dia de Natal), 31 de dezembro(Véspera de Ano Novo, meio dia de fechamento).

Bolsa de Valores de Londres e índice FTSE

Posição de mercado da Bolsa de Valores de Londres

Fundada em 1698 e oficialmente estabelecida em Londres em 1801, a Bolsa de Valores de Londres consolidou-se como um centro financeiro global à medida que o poder do Reino Unido crescia. A bolsa lidera dois terços do mercado de ações internacional, além de atuar nos mercados de títulos europeus e câmbio.

Como centro financeiro internacional, Londres reúne muitas empresas listadas e fundos internacionais. Opera 4 mercados de negociação independentes, com volume diário de ações estrangeiras negociadas superando a maioria das bolsas globais. Em março de 2024, seu valor de mercado ultrapassou US$ 3 trilhões, ocupando a sétima posição mundial.

Composição e significado do índice FTSE 100

O índice FTSE 100(FTSE100) é elaborado pelo renomado grupo FTSE desde 1984, abrangendo as 100 maiores empresas por valor de mercado na Bolsa de Londres. As ações componentes representam cerca de 80% do valor total de mercado da bolsa, sendo amplamente utilizados em análises de investimento e avaliação de alocação de ativos. É considerado um dos três principais índices de ações na Europa, junto com o CAC-40 francês e o DAX alemão.

Até março de 2024, as seis maiores ações componentes eram: Shell(SHEL), AstraZeneca(AZN), HSBC(HSBA), Unilever(ULVR), BP(BP) e Diageo(ADR).

Perspectivas futuras do mercado de ações do Reino Unido

Tendências de mercado e oportunidades de investimento

Desde 2023, o mercado de ações do Reino Unido entrou em um padrão de oscilações, com o índice FTSE 100 apresentando desempenho estável. Com o Banco da Inglaterra anunciando a pausa no ciclo de aumento de juros e o fim da política de aperto monetário, o mercado espera que, no meio do próximo ano, possam ocorrer os primeiros cortes de juros, sinalizando uma perspectiva positiva para o mercado de ações britânico.

Setores tradicionais como energia e farmacêutica continuam sendo os principais componentes do mercado, com os preços do petróleo sustentando-se em níveis elevados, apoiando fortemente ações de empresas como Shell e BP, impulsionando a tendência de alta do mercado como um todo.

Perspectiva de mercado para 2024

Para 2024, espera-se que o mercado de ações do Reino Unido apresente uma tendência de alta com oscilações. A meta do índice FTSE 100 é atingir 8.000 pontos, refletindo uma expectativa otimista do mercado.

Recomendações de investimento e conclusão

No mercado de ações, tanto os touros quanto os ursos possuem suas próprias lógicas e estratégias de operação, e eventos imprevistos podem ocorrer a qualquer momento. Os investidores devem agir com cautela. Independentemente do tipo de negociação ou do cenário de mercado, seguir a regra de manter posições leves e acompanhar a tendência é fundamental. Os investidores devem compreender bem as dinâmicas do mercado em que investem e só operar após uma justificativa sólida.

Além disso, escolher plataformas de negociação profissionais e regulamentadas é um fator-chave para o sucesso do investimento. Plataformas de alta qualidade podem oferecer orientações profissionais durante as negociações, ajudando os investidores a melhorar sua tomada de decisão.