Como Negociar Forex: Um Guia Completo para Iniciantes

O mercado Forex, ou mercado cambial, é considerado o mercado financeiro com o maior volume de negociação do mundo. Em 2024, o volume médio diário de negociação rondava os 7,5 biliões de dólares e, com alta liquidez e uma vasta gama de instrumentos financeiros, oferece uma oportunidade relativamente fácil para traders jovens e experientes participarem na busca de lucros com este mercado.

Compreende o Básico do Forex antes de começar a negociar

O que é o Forex Trading?

O método de negociação Forex consiste em negociar as moedas de diferentes países, não apenas uma moeda, mas duas moedas ao mesmo tempo, sob a forma de “pares de moedas”. (Pares de Moedas)

Por exemplo, USD/THB significa comprar 1 dólar americano vendendo baht tailandês, ou USD/JPY a 160,00 significa que são necessários 160 ienes para comprar 1 dólar americano.

Deve notar-se que Forex, num sentido restrito, é negociação direta de moedas, mas num sentido amplo pode incluir a negociação de CFDs sobre commodities, ouro, ações ou índices.

Porque é que o trading de Forex é tão popular?

1. Liquidez número um: O mercado é muito líquido. Isto facilita que os traders negociem ao preço desejado. Isto permite uma entrada e saída rápida de posições a um preço justo.

2. Na maior parte do tempo é de negociação aberta.: Com quase 24 horas por dia, 5 dias por semana Os traders podem escolher uma hora que se adeque ao seu horário.

3. Múltiplas Direções de Negociação: Pode ser lucrativo tanto em condições otimistas como baixistas. Uma grande variedade de pares de moedas para escolher

4. Pode ser usado para montar uma variedade de estratégias.: Para além da especulação, pode também ser usada para proteger ou diversificar o risco do portefólio de investimentos.

5. Tem a vantagem de uma proporção.: Ao negociar através de derivados. Os traders podem usar a alavancagem para maximizar o potencial do seu capital.

Fatores que Impulsionam o Mercado Forex

Compreender estes fatores ajuda a prever melhor os movimentos da moeda:

• Política do Banco Central: É a força motriz mais eficaz através da definição das taxas de juro e da oferta monetária no sistema, especialmente pelos bancos centrais das principais economias como os Estados Unidos, Japão e Europa.

• Dados Económicos: Números como a inflação O emprego, o saldo da conta corrente e outros indicadores indicam a saúde da economia e a força da moeda.

• Fluxos de Investimento Internacionais: Alterações na Política Comercial eleições ou questões políticas. Isto afeta o movimento do capital internacional.

• Risco Global: O dólar e o iene são considerados “ativos de refúgio” que os investidores recorrem a comprar quando a economia está em risco.

• Condições dos mercados financeiros globais: As alterações no mercado de ações, obrigações e matérias-primas afetam significativamente o valor das moedas.

Caminho do Forex Trading: Qual Escolher Corretamente

Para o investidor médio, existem 3 formas principais de negociar Forex que são acessíveis:

1. Negociação à Vista (Mercado Spot) - Abordagem direta

É uma troca de dinheiro real, trocando uma moeda por outra moeda para manter. Quando o preço muda, é trocado por lucro ou prejuízo.

Prós: Direto Sem complicações em termos de processo.

Limitações: O depósito total é obrigatório, opções de moeda limitadas, custos de armazenamento e taxas de câmbio são frequentemente elevados.

2. Contratos Futuros - Instrumentos Padrão

Negociação de contratos futuros baseados em moeda em mercados oficiais como o mercado tailandês TFEX ou o CME de Chicago.

Vantagens: Alta liquidez, facilidade para fazer encomendas online A alavancagem é usada para negociar a maior parte do dia.

Limitações: Os contratos são frequentemente elevados e exigem um investimento considerável. Pode ser um obstáculo para os investidores de retalho.

3. CFDs - Máxima Flexibilidade

Contratos de negociação por diferença que lhe dão direito a lucrar com a diferença no preço de negociação. Não é preciso tomar posse de bens imóveis.

Vantagens: Alta flexibilidade Boa liquidez, negociação 24/5, capital inicial pequeno. A alavancagem está disponível, tornando popular para muitos traders obterem lucros num curto espaço de tempo.

Atenção: Risco de elevada alavancagem e volatilidade de preços Os traders devem ter uma gestão de risco forte.

Seleção de Pares de Moeda Principal para Iniciantes

Escolher o par de moedas certo facilita a negociação com sucesso. Considere isto:

Liquidez: Pares de moedas populares e altamente líquidos permitem a negociação ao preço desejado.

Volatilidade: Pares com volatilidade demasiado baixa dificultam a captação do ritmo, mas uma volatilidade demasiado elevada dificulta o controlo do risco. Escolha um nível equilibrado

Horários de Negociação: Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana, alguns pares cambiais apresentam boa liquidez e volatilidade durante períodos específicos, como aberturas de mercado local.

Notícias e Eventos: Os traders que gostam de acompanhar as notícias podem escolher pares de moedas que são afetados pelas notícias. Nessa altura,

Pares de moedas populares para principiantes

EUR/USD - Pares com maior liquidez e volatilidade média, adequados para negociação de curto e médio prazo. Mais ativo durante a abertura dos mercados europeu e norte-americano.

USD/JPY - Alta popularidade, boa liquidez, volatilidade baixa a moderada, mas sujeita a alta volatilidade para além da política do Banco do Japão. O maior movimento durante os mercados de Tóquio e dos EUA abriu.

GBP/USD - Boa liquidez, alta volatilidade com fatores britânicos únicos O maior movimento durante a abertura dos mercados europeu e norte-americano.

Algoritmo de Negociação Forex para Iniciantes

Passo 1: Definir um par de moedas alvo

Escolha um par de moedas que cumpra as suas condições de negociação. Esta função opcional deve corresponder ao seu estilo de investimento e objetivos.

Passo 2: Celebrar um Contrato

Estude o preço atual do par de moedas selecionado e analise os gráficos técnicos através da plataforma de negociação.

Enviar Pedido (COMPRAR): Quando se espera que a moeda selecionada valorize. Se o preço correr como esperado, o lucro aumenta. Se estiver errado, haverá uma perda.

Envie uma ordem de venda (VENDER): Quando se espera que uma moeda se deprecie. Se o preço correr como esperado, o lucro aumenta. Se estiver errado, haverá perdas na direção oposta.

Passo 3: Defina os termos do contrato

Use uma Ordem Limitada para definir o preço a que pretende entrar no contrato e defina um Stop Loss para fechar automaticamente o contrato se o preço se mover contra as expectativas.

Passo 4: Rastrear e manter o depósito de segurança

Acompanhe as variações de preços e monitorize o nível de margem Prepare-se para fechar o contrato quando o preço atingir a meta.

Passo 5: Avaliar e desenvolver

Revise os erros ou sucessos para melhorar da próxima vez. O trading é um processo iterativo. Quando encontrares algo que funcione bem, podes continuar a reutilizá-lo.

Avisos e Riscos na Negociação Forex

A negociação forex acarreta um elevado nível de risco, especialmente quando se utiliza alavancagem.

Proporção demasiado alta: Embora a alavancagem aumente o potencial de capital e lucro, aumenta o risco de perder o seu investimento quando o preço se move na direção oposta e o contrato é forçado a fechar. Escolha um nível de alavancagem equilibrado com a volatilidade e o capital disponível.

Aumento da volatilidade dos preços: Atualmente, as moedas são muito voláteis, especialmente durante reuniões de bancos centrais ou divulgações importantes de dados económicos. Não estar preparado para este movimento, como não definir um stop loss ou negociar durante períodos de elevada volatilidade, pode levar à perda de grandes somas de dinheiro.

Trading com demasiada frequência: Múltiplas operações expõem os traders a oportunidades de negociação pouco válidas, que frequentemente se transformam em perdas.

Conclusão

Com alta liquidez, horários de negociação flexíveis e uma vasta gama de instrumentos, a negociação Forex oferece aos traders a oportunidade de experimentar diferentes estratégias, obter lucros a curto prazo e utilizá-las para proteger as suas carteiras.

Para ter sucesso, deve estudar e compreender. Comece a negociar com pequenas quantidades e ganhe cada vez mais experiência, usando os seus sucessos e fracassos para melhorar a sua estratégia.

Investir é arriscado, pode não ser adequado para toda a gente.