Porque é que escolhi $MRVL em vez de $MU ou $SNDK?

Primeiro, isto NÃO significa que a MRVL é uma empresa melhor. Elas têm simplesmente modelos de negócio diferentes.

A $MU e a $SNDK estão mais diretamente ligadas ao ciclo da memória. Os seus lucros podem ser fortemente afetados pela dinâmica de oferta e procura de DRAM, NAND e HBM.

A $MRVL, por outro lado, está cada vez mais a tornar-se uma empresa de infraestrutura de IA.

O seu crescimento provém de:
• Redes para IA
• ASICs personalizados
• Conectividade de centros de dados
• Soluções de interconexão de alta velocidade

À medida que os clusters de IA continuam a escalar, as redes tornam-se tão importantes quanto a computação.

Outra razão é a diversificação.

Já possuo $SOXX, que me dá uma exposição ampla à indústria de semicondutores, incluindo empresas de memória.

Portanto, em vez de aumentar a minha exposição ao mesmo segmento, prefiro adicionar uma pequena posição satélite na MRVL para complementar o meu portfólio de ETFs.

Não estou a tentar prever o fundo exato.

Tecnicamente, a MRVL ainda está numa correção:
• As médias móveis diárias estão a virar para baixo.
• O OBV ainda está a enfraquecer.

É por isso que só abri uma posição muito pequena. Se a avaliação se tornar mais atrativa ou a tendência se confirmar, considerarei adicionar mais.

Investir a longo prazo é sobre alocação de ativos, diversificação e gestão de risco — não correr atrás de cada hype.

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