Disciplina de trading

As 4 linhas vermelhas para entrar

Se faltar uma delas, é absolutamente proibido abrir posição:

1. Em níveis de resistência, nunca entrar em longs de forma forçada; em níveis de suporte, nunca esmagar com shorts de forma forçada; nas posições-chave, não operar contra a tendência;

2. Todos os preços de entrada têm de ser planeados com antecedência no pré-mercado; antes de abrir, definir primeiro todos os stop loss e take profit; se não estiverem bem definidos, não mexer;

3. As ordens cujo espaço de lucro calculado é menor do que o risco de prejuízo: abandonar diretamente; não há necessidade de apostar em probabilidades pequenas;

4. Se não for possível colocar stop loss e take profit nos níveis correspondentes, não tocar; nunca entrar “naked” (sem proteção).

Linha de fundo central: não abrir ordens impulsivamente por estar com a cabeça quente; todas as operações seguem apenas as regras definidas previamente.

Regras de ouro para prática intraday

1. A primeira exigência ao fazer trades no dia: cada operação tem de ter stop loss, sem qualquer exceção, e deve ser executada incondicionalmente.

2. A direção long/short sincronizada ao vivo pode ser seguida em todos os três criptoativos; após reduzir posição com lucro, mover imediatamente o stop loss para o topo/fundo do intervalo (wave/segmento) correspondente, para primeiro salvaguardar o ganho.

3. Toda a gente tem de ativar posição bidirecional: quando abrir novos shorts, reduzir também uma parte das posições long anteriormente montadas em níveis mais baixos; manter long e short ao mesmo tempo para travar lucros em conta. Padrão único na sala de transmissão: quando o lucro flutuante atingir 50%, reduzir primeiro; a posição restante deve usar stop loss no extremo — se disparar, sair com pequeno lucro; se não disparar, manter para apostar numa grande oportunidade de mercado; se a tendência continuar, será programado um reforço de posição e operações de “rollover/rolagem”.

4. Os pontos de referência dados diariamente podem ser usados para entrar, mas é preciso distinguir a força do ecrã: se o mercado ganhar força de forma agressiva, entrar e sair rapidamente; se o preço for atravessado diretamente, não perseguir; se o mercado estiver mais fraco, manter mais um pouco e não correr para sair.

5. Colocar a linha de fundo do trading em primeiro lugar: mais vale não ganhar dinheiro do que, de forma absoluta, perder muito.

Lógica central do lucro no longo prazo

Quem consegue ganhar dinheiro no mercado durante muito tempo não compete nunca com “quão boa é a tecnologia”, mas sim com a capacidade de execução.
A grande maioria dos retalhistas negocia com base em sensações subjetivas: entra e sai frequentemente o dia inteiro, e 90% do tempo está a negociar. Os verdadeiros especialistas que conseguem lucro de forma estável passam 90% do tempo pacientemente à espera de sinais; quando o sistema emite uma instrução, executam mecanicamente, sem qualquer ideia pessoal.

No fim, trading vira um ciclo fechado: primeiro montar o seu sistema de trading; depois executá-lo rigorosamente; em seguida, esperar com paciência; quando o sinal surgir, voltar ao sistema para verificar; repetir vezes sem conta — fazer bem e até ao fim as coisas simples e certas.

Método para construir posição por partes

Entrar por partes consegue evitar perder o “timing” (ficar de fora) e também controlar o risco por operação. Exemplo: abrir ao padrão de 100 dólares em cada ordem:

• Posição de alto risco perto de níveis-chave: primeiro alocar 30% da posição; após uma quebra válida e efetiva, completar com os restantes 70%; o nível de stop loss mantém-se na posição original;

• Posição de segurança relativamente mais estável: primeiro alocar 50% da posição; após confirmação da quebra, completar os restantes 50%; o stop loss também fica definido de acordo com o plano original.

Ideia de take profit por partes

Para conseguir lucros todos os dias e fazer crescimento composto estável, é preciso primeiro “realizar” parte quando já houver lucro.
Quando a posição entrar em lucro, primeiro fechar 30%-50% do total para concretizar o ganho; a parte restante é usada para apostar a continuação do movimento com os lucros já obtidos. Mesmo que o mercado inverta depois e a posição restante seja encerrada por stop loss, o conjunto da operação ainda fica lucrativo — não é dinheiro perdido “à toa”. Em princípio, cada trade deve ter lucro real metido no bolso.

Como usar os pontos de referência

Todos os níveis fornecidos, com stop loss ajustado, podem ser usados para entrar; depois de o stop loss ser atingido, quando o próximo preço voltar a chegar ao nível, é possível entrar novamente, sem ter de prever subjetivamente se “vai ou não vai dar”. Seguir estritamente as regras é o correto.
Configure alertas de preço para todos os níveis; quando o alarme tocar, primeiro observar o gráfico: se o preço avançar diretamente e sem qualquer pausa, não entrar; se ainda não chegou ao nível, esperar com paciência; quando chegar, entrar de forma decisiva.
É proibido “all-in” (apostar o total). Por unidade de uma semana, definir com antecedência o montante total de abertura de posições desta semana e controlar rigorosamente a exposição; não adicionar de forma aleatória nem reforçar impensadamente.

Distribuição do capital da conta

Recomenda-se dividir em duas contas para isolar o risco e torná-lo mais controlável:

1. Conta de spot + contrato para longo prazo: o período de detenção normalmente é superior a uma semana, representando 80% do total dos fundos; serve como posição base para valorização no longo prazo;

2. Conta de contrato para ultra curto prazo: o período de detenção varia de alguns minutos a algumas horas, representando 20% do total dos fundos; dedicada a fazer apostas intraday de curto prazo.
Os lucros gerados diariamente na conta de curto prazo devem ser transferidos periodicamente para a conta de spot, para consolidar os ganhos e ir fazendo efeito bola de neve aos poucos.