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Análise Aprofundada do Bitcoin - Atualização de Domingo $BTC

Continuamos num intervalo apertado em torno de $64k e a minha visão geral de prazo mais alto não mudou drasticamente. No entanto, meses de trading simples dentro do intervalo estão, lentamente mas seguramente, a criar mudanças subtis na estrutura do mercado, o que exige um ajuste à minha estratégia.

A Estratégia Original (O que Funcionava)

Durante grande parte deste período dentro do intervalo, o meu plano era incrivelmente simples e eficaz:

Acumular spot perto do grande suporte em $60k-$54k

Distribuir / Realizar lucros na grande resistência em $69k-$72k

Esta abordagem gerou várias rotações lucrativas, permitindo comprar em baixa e vender em alta enquanto o intervalo se desenrolava de forma excelente. Ou seja, até agora.

Por que Estou a Mudar a Abordagem

A minha principal preocupação neste momento é o enfraquecimento do suporte. Cada visita à zona de suporte dos $60k-$54k tem sido recebida com um entusiasmo cada vez menor. Estamos a ver desvalorizações mais rápidas dentro deste suporte e recuperações mais fracas a partir desta zona. Isto sugere que a estrutura de suporte existente está a perder eficácia.

Consequentemente, não estou a procurar comprar spot de forma agressiva nos níveis atuais nem em pequenos rallies de alívio. Em vez disso, estou a focar-me em descontos mais profundos. A minha próxima zona significativa de acumulação de spot terá início abaixo de $54k, com interesse notável nos seguintes pontos de preço:

$54k-$53k

$52k

$50k, e potencialmente inferior

É aqui que vou procurar acumular uma posição spot consideravelmente maior para o longo prazo.

A Minha Posição Atual e Gestão de Risco

Shorts: As minhas posições short existentes ainda estão ativas e vão permanecer abertas enquanto mantenho uma perspetiva bearish em prazos mais altos.

Venda na Resistência: Tenho ordens de compra limitada para adicionar mais posições short caso vejamos outro rally até à área de resistência dos $69k-$72k . Se o preço entrar nesta zona, vou aumentar a minha exposição short.

Plano de Saída: Não vou fechar as minhas posições short centrais a menos que o Bitcoin consiga quebrar e manter claramente o preço acima de $50k. Esse é o meu principal alvo para a desvantagem, a menos que vejamos uma mudança significativa na estrutura do mercado (por exemplo, uma reafirmação forte de $72k+ com convicção).

Refletindo sobre Chamadas Passadas

Para dar contexto, tenho sido vocal sobre a minha postura bearish há algum tempo:

Avisei sobre um grande topo no intervalo de $118k-$122k

Adicionei aos meus shorts perto de $97k

Adicionei novamente por volta de $82k

Quando $72k não atuou como o forte suporte que eu esperava, e quebrou com mais facilidade do que o previsto, não fiquei teimoso. O preço disse-me outra coisa, e eu adaptei-me. Não há espaço para ego neste mercado.

O Quadro Maior

Na minha opinião, ainda estamos num mercado bearish, e o fundo final de capitulação ainda não ocorreu. Espero uma nova descida significativa (e provavelmente emocional) antes de as condições estarem maduras para um mercado bull sustentado.

Embora este intervalo possa ser visto como uma zona de distribuição ou acumulação, o momentum ainda aponta para baixo nos prazos mais altos. Até vermos máximas mais altas e mínimas mais altas nos gráficos semanais ou mensais, vou permanecer numa posição defensiva.

Esta é a minha análise pessoal baseada na estrutura técnica, na ação do preço e na experiência. Não é aconselhamento financeiro. Os mercados podem ser extremamente voláteis, e encorajo-vos a fazerem a vossa própria pesquisa e a gerirem o vosso risco em conformidade.

O que acham destes níveis? Digam-me nos comentários abaixo!

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