7.21 Plano para o BTC (big pie)

Rebote 65600-65800 com resistência: vender a descoberto sob pressão, stop acima de 66000. Reduzir para metade a posição em 65000-65200; o restante, observar entre 64500-64000.

Preço atual do BTC: 65273. Máxima intradiária: 65818. Nos últimos 24 horas, subiu 1.57%, para 65389. Contudo, após atingir um pico em 4 horas nos 65788, tem fechado consecutivamente em baixa; a pressão vendedora no curto prazo é evidente. A zona de 65800 foi testada três vezes sem sucesso; o volume dos compradores é claramente mais fraco, surgiram sinais de consolidação com estagnação em alta. As Bandas de Bollinger já estão extremamente contraídas; a distância entre a banda superior e a inferior é apenas de cerca de 2200 pontos. A compressão extrema da volatilidade costuma ser um sinal de aviso para uma grande tendência. Combinando volume e estrutura, a probabilidade de uma viragem para baixo é maior.

Resistências acima: 65600-65800; 65788 é a máxima anterior do dia. Três testes foram rejeitados, com uma pressão vendedora pesada.

Objetivos abaixo: primeiro 64800-64500; se romper em baixa, olhar para 64000-63500.

① No gráfico de 1 hora, depois de atingir 65800, fechou em queda consecutiva. O volume não acompanha; um padrão típico de “falso avanço a atrair compradores”. O RSI em três períodos distribui-se uniformemente numa faixa neutra e ligeiramente fraca de 53-55. A taxa de funding anualizada é apenas 8%, igual à de uma semana antes, abaixo do limiar de sinal para posições longas com alavancagem de 12%. Os grandes participantes não têm consenso para continuar a subir forte.

② Conflito contínuo entre EUA e Irão por vários dias; o petróleo Brent voltou acima de 89 dólares. Uma notícia de que o Irão procura negociações para cessar-fogo fez o preço do petróleo cair 3 dólares, mas a situação tem mudado. A probabilidade de subida de juros do Fed em julho, embora tenha caído abruptamente de 40% para 14%, a de setembro ainda está entre 55%-65%, e em dezembro sobe para cerca de 80% — a combinação de geopolítica + expectativas de juros continua a pressionar o apetite ao risco.

③ Os ETFs spot de Bitcoin, apesar de terem tido duas semanas consecutivas de entradas líquidas de 2.73 mil milhões de dólares, pondo fim à saída de mais de 8 mil milhões de dólares por oito semanas, em junho o mês teve uma saída de 4.5 mil milhões de dólares, um recorde histórico. As entradas recentes de 2.73 mil milhões em comparação com as saídas de 8 mil milhões equivalem a “perder 1 dólar e recuperar apenas 3.3 cêntimos”. A Citigroup reduziu a sua meta de preço do BTC para 12 meses de 112000 para 82000. A expectativa de entradas em ETF no próximo ano foi reduzida de 100 mil milhões para zero — a postura das instituições ainda não mudou para uma visão claramente de alta.

Quanto mais apertadas ficam as Bandas de Bollinger, mais brutal é o “efeito cascata” após a viragem. Enquanto a direção não aparecer, a paciência vale mais do que a coragem. $BTC ‌