Visão geral do mercado de criptomoedas
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BTC (-6,04% | 66 799 $): Nas últimas 24 horas, a BTC manteve-se sob pressão significativa de queda. Depois de atingir um máximo intraday de 74 408 $, o ativo sofreu uma forte pressão de venda na sequência da escalada do conflito militar entre os EUA e o Irão e de desenvolvimentos negativos, incluindo as reportadas vendas de BTC pela Strategy, acabando por cair para um mínimo de 66 194,4 $, uma descida de aproximadamente 6,04%. A MA5 atual situa-se em cerca de 67 046 $, a MA10 em 67 210 $, a MA20 em 68 338 $ e a MA50 em 70 494 $. A BTC caiu abaixo de todas as quatro médias móveis, com o diferencial entre as médias de curto e médio prazo a continuar a aumentar, indicando uma clara tendência de baixa. Formou-se uma cruz da morte no MACD diário, e o histograma negativo em expansão sugere um forte impulso descendente. O RSI (14) situa-se entre 28 e 32, entrando em território de sobrevenda, embora as condições de sobrevenda possam persistir num sentimento de mercado extremamente negativo. O ADX está por volta de 42, confirmando uma forte tendência descendente. Os fluxos do ETF Bitcoin à vista também enfraqueceram, registando uma saída líquida de 483,8 milhões de $ a 1 de junho, com vários dias de saídas líquidas nas últimas duas semanas. O suporte principal situa-se na gama 66 000 $–66 200 $. Uma quebra decisiva abaixo deste nível poderá abrir caminho para 64 000 $–65 000 $. A resistência encontra-se em 67 046 $ (MA5) e 68 338 $ (MA20). A menos que as tensões no Médio Oriente diminuam materialmente, o potencial de recuperação da BTC poderá permanecer limitado.
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ETH (-6,48% | 1 860,2 $): A ETH atingiu um máximo intraday de 2 046 $ antes de seguir o mercado geral acentuadamente para baixo, tocando um mínimo de 1 839,47 $ e registando uma descida diária de aproximadamente 6,48%. Do ponto de vista técnico, a MA5 está em cerca de 1 881 $, a MA10 em 1 899 $, a MA20 em 1 942 $ e a MA50 em 1 969 $. A ETH está a negociar abaixo de todas as principais médias móveis, com uma estrutura claramente de baixa. Qualquer recuperação de curto prazo teria primeiro de recuperar o nível da MA5. A cruz da morte do MACD permanece intacta, com o histograma negativo a continuar a expandir-se, indicando um forte impulso de baixa. O RSI (14) está entre 27 e 30, enquanto o ADX está em cerca de 44, sinalizando um ambiente de tendência forte. O CCI está perto de -180, refletindo condições de sobrevenda acentuadas. O suporte imediato está localizado em 1 839 $, com a próxima zona de suporte principal entre 1 800 $ e 1 820 $. Os níveis de resistência encontram-se em 1 881 $ (MA5) e 1 942 $ (MA20). O risco de liquidação associado a uma grande posição longa de ETH com alavancagem aumentou o risco de cauda descendente, e os investidores devem monitorizar atentamente a possibilidade de liquidações em cascata abaixo de 1 617 $.
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Altcoins: O mercado mais amplo de criptomoedas permaneceu sob pressão nas últimas 24 horas, com o sentimento de risco macroeconómico a pesar no apetite dos investidores. A maioria das principais criptomoedas registou perdas, enquanto apenas um punhado de tokens com catalisadores de curto prazo ou narrativas setoriais fortes conseguiu superar o mercado. O sentimento de mercado manteve-se cauteloso, com capital a fluir seletivamente para projetos apoiados por expectativas regulatórias favoráveis ou fundamentos on-chain em melhoria. O Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas situa-se em 26, firmemente na zona de Medo, refletindo uma deterioração significativa na confiança dos investidores de curto prazo.
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Macro: A 2 de junho, o S&P 500 subiu 0,13% para fechar em 7 609,78, enquanto o Dow Jones Industrial Average ganhou 0,45% para 51 307,79. O Nasdaq Composite subiu 0,03%, terminando a sessão em 27 093,90. Às 2:42 (UTC) de 3 de junho, o ouro à vista estava a ser negociado a 4 479,37 $ por onça, uma descida de 0,19% nas últimas 24 horas.
Tokens em alta
H Humanity Protocol (+149,70%, Capitalização de Mercado em Circulação: 168 Milhões de $)
De acordo com os dados de mercado da Gate, a H está atualmente a ser negociada a 0,1810 $, tendo atingido um máximo intraday de 0,30 $, com ganhos superiores a 149% num dado momento. O Humanity Protocol é um protocolo de verificação de identidade descentralizado que recorre a tecnologia de prova de conhecimento zero (zkProof) baseada em dados biométricos para provar a singularidade humana on-chain. O projeto visa combater a proliferação de bots de IA e, ao mesmo tempo, permitir mecanismos de distribuição justa para o Rendimento Básico Universal (UBI).
O movimento acentuado de preços de hoje foi desencadeado por um grande incidente de segurança. A equipa do projeto anunciou que sofreu um ataque informático, estando os fundos roubados a ser rastreados em tempo real. As informações relevantes foram partilhadas com as principais CEX, DEX e agregadores, enquanto foi oferecida uma recompensa de 1 milhão de USDT por qualquer informação que possa ajudar a recuperar os fundos. A equipa também se comprometeu a que todos os ativos recuperados seriam utilizados para recomprar tokens H. Este compromisso gerou fortes expectativas de mercado quanto à procura futura de recompra, impulsionando uma forte recuperação no preço do token.
EVAA EVAA Protocol (+31,85%, Capitalização de Mercado em Circulação: 17,21 Milhões de $)
De acordo com os dados de mercado da Gate, a EVAA está atualmente a ser negociada a 0,4502 $, uma subida de 31,85% nas últimas 24 horas, após uma forte recuperação de um mínimo intraday de 0,3402 $. O EVAA Protocol é um protocolo de empréstimo descentralizado construído na blockchain TON, que fornece serviços DeFi essenciais, como empréstimos colateralizados e mineração de liquidez. É atualmente uma das principais infraestruturas de empréstimo no ecossistema TON.
O forte desempenho da EVAA foi impulsionado principalmente pelo impulso contínuo em todo o ecossistema TON, enquanto os protocolos de empréstimo DeFi atraíram atenção como ativos relativamente defensivos durante períodos de tensão no mercado. A vasta base de utilizadores do Telegram continua a fornecer um fluxo constante de novos utilizadores para aplicações baseadas em TON. Como um dos principais protocolos DeFi do ecossistema, a EVAA beneficiou do crescimento sustentado tanto no TVL como nos endereços ativos em toda a rede TON.
TX TX (+30,09%, Capitalização de Mercado em Circulação: 462 Milhões de $)
De acordo com os dados de mercado da Gate, a TX está atualmente a ser negociada a 0,005860 $, uma subida de 30,09% nas últimas 24 horas, após uma forte recuperação de um mínimo intraday de 0,004417 $. A TX é o token nativo de Camada 1 da blockchain TX, posicionada como uma rede de registo distribuído de alto desempenho. Com uma capitalização de mercado em circulação de aproximadamente 462 milhões de $, classificou-se entre os tokens de grande capitalização com melhor desempenho, apesar da desaceleração geral do mercado.
A recuperação da TX foi impulsionada principalmente por um forte rebote de níveis de preço deprimidos. À medida que o sentimento do mercado entrou numa fase de medo extremo, com o Índice de Medo a cair para 9, alguns tokens de blockchain de preço baixo e beta elevado atraíram compras especulativas e registaram recuperações de atraso. A TX atraiu particular atenção devido à sua capitalização de mercado em circulação relativamente grande. Os dados on-chain mostram um aumento significativo no volume de negociação, indicando fortes entradas de capital de curto prazo. No entanto, dada a divulgação limitada dos fundamentos do projeto, os investidores devem exercer uma gestão de risco rigorosa e monitorizar se o volume e a ação do preço continuam a apoiar a recuperação.
Alpha Insights
Conflito militar EUA-Irão em escalada desencadeia choque geopolítico nos mercados de criptomoedas
Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos lançaram várias rondas de ataques militares contra o Irão, visando sistemas de defesa aérea e instalações de radar. Em resposta, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) anunciou que disparou mísseis e drones contra bases militares dos EUA na região, alertando que quaisquer ações hostis adicionais seriam recebidas com uma "resposta ainda mais dura". De acordo com a Axios, os EUA já tinham realizado uma terceira ronda de ataques no início da sessão de negociação asiática, sinalizando uma escalada contínua.
A deterioração da situação geopolítica pesou fortemente no sentimento de risco global. As ações japonesas e sul-coreanas abriram em baixa, com o Nikkei 225 a cair 0,77% e o KOSPI da Coreia do Sul a alargar as perdas para 2,57%. Nos EUA, o Nasdaq fechou em baixa de 0,97% na terça-feira, enquanto as ações relacionadas com criptomoedas tiveram um desempenho inferior, com a MicroStrategy (MSTR) a cair 8% e a Coinbase (COIN) a recuar 4,08%.
Para o mercado de criptomoedas, o impacto imediato das tensões geopolíticas manifestou-se como uma venda generalizada de ativos de risco. A BTC caiu para um mínimo intraday de 60 773,70 USDT na sequência da notícia, enquanto a ETH caiu em conjunto para 1 614,12 USDT. Historicamente, os principais conflitos geopolíticos desencadeiam frequentemente vendas de pânico nos mercados de criptomoedas durante a fase inicial. No entanto, se as tensões não escalarem ainda mais dentro de vários dias, os mercados frequentemente experimentam uma recuperação técnica após o medo diminuir. Os investidores devem continuar a monitorizar a evolução das negociações entre os EUA e o Irão e evitar perseguições excessivas ou vendas de pânico durante a volatilidade elevada, gerindo cuidadosamente a exposição ao risco do portfólio.
IPO da SpaceX subscrito em mais de 3,5x; drenagem de liquidez pode pesar temporariamente nos mercados de criptomoedas
De acordo com a Reuters, o IPO da SpaceX de Elon Musk atraiu mais de 250 mil milhões de $ em procura de investidores, representando um rácio de subscrição de aproximadamente 3,5x a 4x em relação ao seu objetivo de angariação de fundos planeado de 75 mil milhões de $. A fixação final do preço deverá ser concluída na quinta-feira à tarde. A presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, e o CFO, Bret Johnsen, reuniram-se com aproximadamente 300 investidores institucionais em Manhattan na terça-feira. Os materiais do roadshow destacaram a Starlink, a inteligência artificial e os centros de dados baseados no espaço como os três principais motores de crescimento da empresa, estimando o mercado endereçável para negócios relacionados com IA em 23 biliões de $.
Vários analistas de mercado sugeriram que os investidores a liquidar outros ativos de risco — incluindo criptomoedas — para participar no IPO da SpaceX pode ser um dos fatores por detrás da descida acumulada de 37% da Bitcoin desde o seu máximo de janeiro. Note-se que, uma vez concluído o processo de fixação de preços do IPO na quinta-feira, parte da pressão temporária de liquidez poderá aliviar, permitindo potencialmente que o capital reflua para os mercados de criptomoedas.
Além disso, o mais recente pedido de registo alterado S-1A da SpaceX revelou um aumento no total de ações em circulação para 13,08 mil milhões, aproximadamente 1,2 mil milhões de ações acima das estimativas de mercado anteriores. Após a atualização, várias exchanges centralizadas retiraram temporariamente os contratos de pré-IPO SPCX e reavaliaram-nos com base no número de ações revisto. Os participantes do mercado devem monitorizar de perto como as avaliações convergem após o anúncio final do preço.
A 10 de junho, a Comissão de Meios e Recursos da Câmara dos EUA realizou uma audição focada na tributação de ativos digitais, discutindo sete projetos de lei fiscais relacionados com criptomoedas. Os tópicos principais incluíram o estabelecimento de um limite de isenção fiscal para pequenos pagamentos em criptomoedas, o adiamento da tributação sobre recompensas de mineração e staking até à venda dos ativos subjacentes e a extensão das regras de Wash Sale a ativos digitais. O presidente da Comissão, Jason Smith, afirmou que os ativos digitais já não são um fenómeno passageiro e que o Congresso deve estabelecer um quadro fiscal claro para a indústria. Durante a audição, o vice-presidente de Impostos da Coinbase, Lawrence Zlatkin, enfatizou a urgência de clareza regulatória, observando que a expansão contínua da indústria de criptomoedas torna a legislação abrangente cada vez mais necessária.
A audição representa um marco importante no desenvolvimento do quadro regulatório de ativos digitais dos EUA. Embora alguns legisladores democratas permaneçam cautelosos quanto a disposições específicas, a direção legislativa geral está a tornar-se cada vez mais clara. Para os participantes do mercado, uma maior clareza fiscal pode reduzir significativamente a incerteza de conformidade de longo prazo tanto para investidores como para negociadores, podendo encorajar uma participação institucional mais ampla.
Os projetos que operam em segmentos favoráveis à conformidade serão provavelmente os principais beneficiários. Os protocolos de tokenização de ativos do mundo real (RWA), como a Ondo Finance, bem como os fornecedores de infraestrutura de Camada 2 orientados para a conformidade, como a Optimism, podem beneficiar de limites regulatórios mais claros. Os investidores devem prestar muita atenção ao ritmo do progresso legislativo e a quaisquer alterações incorporadas nas versões finais dos projetos de lei propostos.
Referências:
A Gate Research é uma plataforma abrangente de investigação sobre blockchain e criptomoedas que fornece conteúdo aprofundado aos leitores, incluindo análise técnica, informações de mercado, investigação da indústria, previsões de tendências e análise de política macroeconómica.
Isenção de responsabilidade
Investir em mercados de criptomoedas envolve um risco elevado. Recomenda-se que os utilizadores realizem a sua própria investigação e compreendam plenamente a natureza dos ativos e produtos antes de tomarem qualquer decisão de investimento. A Gate não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos decorrentes de tais decisões.
