Давление на рынке фьючерсов: открытый интерес вырос на 15 %, PIEVERSE сталкивается с ключевым сопротивлением

На фьючерсном рынке PIEVERSE наблюдается выраженное медвежье движение: открытый интерес увеличился на 15 % при снижении цены. Токен, откатившийся от максимума 24 ноября на отметке $0,627, сейчас сталкивается с критическими уровнями сопротивления, ограничивающими восходящий потенциал. При текущей цене около $0,411 PIEVERSE остается значительно ниже исторического максимума, что указывает на устойчивое давление продавцов.

Рост открытого интереса в период медвежьей активности отражает увеличение позиций трейдеров; объем коротких позиций возрастает по мере консолидации медвежьих настроений. Технические индикаторы подтверждают этот сценарий: 50-дневная и 200-дневная скользящие средние демонстрируют нисходящий тренд, что свидетельствует об ослаблении импульса на среднесрочном и долгосрочном горизонте. Цена стабильно находится ниже EMA(7) и EMA(25) на четырехчасовом графике, что подтверждает институциональное давление продаж в течение торговых сессий внутри дня.

Структура рынка указывает: пока PIEVERSE не преодолеет зону сопротивления $0,544, установленную 25 ноября, на рынке будут сохраняться медвежьи условия, а циклы фиксации прибыли продолжат ограничивать восстановление цены.

Ставки финансирования становятся положительными: рыночные настроения переходят от медвежьих к бычьим

Ставки финансирования становятся положительными: рыночные настроения переходят от медвежьих к бычьим

В 2025 году ставки финансирования PIEVERSE перешли в положительную зону, что сигнализировало о существенном сдвиге рыночных настроений от медвежьих к бычьим. Ставки финансирования — важный индикатор позиций на бессрочных фьючерсных контрактах, поддерживающий баланс между ценой контракта и стоимостью базового актива.

Переход стал особенно заметен к декабрю 2025 года, когда PIEVERSE утвердился в положительной зоне после периода подавленных настроений. Превышение базового порога 0,01 % по ставкам финансирования отражает реальную бычью уверенность трейдеров, готовых платить премию за длинные позиции. Этот разворот способствовал стабилизации цен: 24 ноября PIEVERSE достиг $0,62683 — максимального значения за период.

Позитивная динамика ставок финансирования контрастирует с предыдущими рыночными условиями, когда преобладала осторожность после спадов. Смена направления привлекла новых участников и укрепила доверие институциональных инвесторов: положительные ставки сигнализируют о сокращении ухода с рынка и реальном накоплении спроса. Сохраняя положительные ставки с конца ноября и в декабре, участники продемонстрировали уверенность в восходящем тренде актива, формируя основу для дальнейшего бычьего импульса в последующих торговых сессиях.

Рост интереса к рынку опционов: коэффициент put/call снижается до 0,8

В 2025 году на рынке опционов отмечается значимая смена настроений: коэффициент put/call по опционам PIEVERSE составляет 0,8. Такой показатель указывает на медвежий настрой, поскольку значение ниже 1,0 говорит о преобладании колл-опционов над пут-опционами и ожиданиях снижения цены.

Снижение коэффициента put/call привлекло внимание аналитиков и трейдеров, стремящихся оценить влияние на динамику стоимости PIEVERSE. Сокращение защитных пут-позиций обычно свидетельствует о снижении активности хеджирования и росте пессимистичных ожиданий по краткосрочным движениям. Значение 0,8 — выраженное отклонение от баланса, показывающее, что участники рынка нацелены на снижение цены.

Смена настроений на рынке опционов соответствует недавней волатильности PIEVERSE, когда токен пережил значительные колебания с 14 по 30 ноября 2025 года. Трейдеры корректируют стратегии работы с деривативами, проявляя интерес к новостям и аналитике для ориентации в условиях неопределенности. Рост интереса к рыночным обзорам и технической оценке отражает стремление участников предвосхитить дальнейшие ценовые движения и стратегически перестроить позиции.

Анализ опционных метрик дает ценную информацию о позиционировании институциональных и розничных трейдеров, позволяя понять коллективные ожидания рынка, выходящие за рамки движения спотовых цен.