Извините, по личным причинам сегодня трансляция отменена, содержание будет отправлено вам в виде текста. Во-первых, после завершения бычьей свечи на месячном графике за апрель, в мае я вижу глубокий откат по индексам Dow Jones, Nasdaq и криптовалютам. Я уже открыл короткие позиции и только что добавил к ним. Во-вторых, в этом году как раз десятый год работы с криптовалютами, и я хочу обсудить с вами управление рисками. Первая заповедь в торговле — контроль рисков и снижение просадок, это основа торговли и жизненно важная линия! В этом рынке важен не тот, кто зарабатывает быстрее, а тот, кто живет дольше. Только выжившие имеют право говорить о заработке.

Первый шаг в управлении рисками — управление размером позиции, по-простому — не кладите все яйца в одну корзину, это самое важное!

Во-первых, я хочу озвучить один принцип: нож, которым вы торгуете, должен быть вашим свободным, личным инструментом, абсолютно не заемным, не взятым в кредит или для срочных нужд! Например, у вас есть 100 тысяч юаней, максимум используйте 10%, то есть 10 тысяч для таких высокорискованных сделок, остальные 90 тысяч храните в безопасности, не ставьте все сразу. Если рынок выйдет из-под контроля, у вас не останется шансов на восстановление.

Эти 10 тысяч делим на три равных части, при каждой открытии позиции используем 30% от этой суммы; основной объем не превышает 30%, а кредитное плечо строго контролируем в пределах 10 раз, больше не трогаем! Легкое превышение — риск взрыва, стабильность — превыше всего.

Большинство из вас занимается краткосрочной торговлей и внутридневными сделками, поэтому я сосредоточусь на практических подходах к внутридневной торговле:

При внутридневной торговле не начинайте с хаотичных ордеров, сначала смотрите недельный, дневной и 4-часовой графики, определите общий тренд на сегодня. Запомните одну фразу: цена всегда движется в сторону минимальных сопротивлений, как только направление определено, можно действовать!

Когда направление выбрано, ищите точки входа на 15-минутных графиках. Здесь я должен предупредить: мы никого не контролируем, не можем предсказать рынок, не можем управлять ценами, единственное, что можем — это управлять размером входа, стоп-лоссом и потенциальной прибылью. Всё зависит от рынка, мы тут не хозяева!

Далее строго следуйте двум ситуациям:

Первая — после входа рынок движется в нашем предполагаемом направлении, прибыль достигает 500 пунктов. В этот момент не жадничайте, зафиксируйте половину позиции, оставшуюся часть установите безубыточным стоп-лоссом, пусть прибыль идет сама. Зафиксируйте часть прибыли, остальное пусть продолжает расти, даже если рынок развернется, вы не потеряете основной капитал. Ментально сохраняйте спокойствие!

Вторая — после входа рынок идет в противоположную сторону, вас выбивают по стоп-лоссу. Что делать? Не зацикливайтесь, не сердитесь, терпеливо ждите следующего входа. Но запомните одно правило: не более трех раз! Если три раза подряд срабатывает стоп-лосс, немедленно приостанавливайте торговлю на 1-3 дня, ни дня меньше!

Почему так?
С физической точки зрения — три подряд убытка означают, что вы ошиблись в определении направления, рынок идет не по вашему сценарию;
С природных и естественных законов — у вас просто нет этого шанса заработать сегодня, признайте это и не сопротивляйтесь;
С психологической — у обычного человека после трех подряд убытков психика ломается, внутри возникают страхи и демоны, торговля искажается, начинаются бездумные увеличения позиций и месть за убытки, что в итоге приводит к полному сливу депозита. Это причина большинства крупных потерь!

В такие моменты нужно решительно прервать торговлю, сказать себе: завтра рынок еще будет, казино работает, не стоит торопиться, сохранить капитал — важнее, чем гонка за мгновенной прибылью. В следующий раз обязательно вернется!

Ключевая идея — 80% успеха в торговле зависит от психологии, 20% — от техники.
Хочу сказать вам прямо: в торговле 80% — это настрой, если психика подорвана, все технические знания и правила бессмысленны, максимум — 20%!

Вспомните, сколько раз у вас было так: вначале прибыль есть, а потом вы жестко закрываете сделку по стоп-лоссу, и вся прибыль уходит. Всё из-за того, что психика сломалась, захотелось жадности!

Я дам вам два глубоких метода контроля психики, не для того, чтобы учить вас ставить стоп-лоссы или тейк-профиты, а чтобы изнутри управлять своими внутренними демонами:

Первое — воспринимайте стоп-лосс как благотворительность. Представьте, что эти деньги — это возврат рынку, оплата за обучение или долг. Посмотрите на убыток со стороны бога, и сердце станет спокойнее, не будет ни сожалений, ни злости, ни желания отыгрываться.

Второе — не жадничайте при фиксации прибыли. Когда зарабатываете, не будьте неутомимы, посмотрите вниз, подумайте о доставщике еды, который поднимается на 6 этаж за одним долларом. Вы легко зарабатываете сотни пунктов, не снижая позиции и не устанавливая безубыточный стоп. Почему бы не зафиксировать прибыль? Тогда при подходе к цели вы без колебаний закрываете сделку и уменьшаете позицию.

Всегда ставьте управление рисками на первое место, полностью откажитесь от иллюзий быстрого обогащения, наслаждайтесь силой сложного процента!

Посчитаем пример: при депозите 10 тысяч юаней, стабильный доход 30% в месяц, при сложных процентах за год вы получите 24 раза больше — 240 тысяч юаней! Поняв это, вы перестанете гоняться за двойной или десятой кратной прибылью за один день. Те, кто ищет мгновенного богатства, в итоге остаются ни с чем, рынок обнуляет их.

Нам не важно, сколько зарабатываете за день, важна стабильность и долгосрочный доход. В этом рынке — медленное движение быстрее, а стабильность — залог победы!