ไฮไลท์ ①. หลักสูตร "คอร์สการสอนเทรดฟิวเจอร์สพื้นฐาน" ของ Gate.io แนะนำวิธีต่างๆ ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปในการซื้อขายล่วงหน้า หลักสูตรเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สร้างกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วยพื้นฐานของแผนภูมิแท่งเทียน รูปแบบทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และการประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ②. งานชิ้นนี้จะมุ่งเน้นไปที่เส้นแนวโน้ม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการวิเคราะห์แนวโน้ม บทความนี้จะเจาะลึกองค์ประกอบของเส้นแนวโน้ม วิธีการวาด รวมถึงการประยุกต์ในการวิเคราะห์ตลาด
1. จะวาดเส้นแนวโน้มได้อย่างไร?
①. เส้นแนวโน้มคืออะไร?
เส้นแนวโน้มคือการแสดงภาพกราฟิกที่แสดงให้เห็นวิถีและความโน้มเอียงของแนวโน้มตลาด ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพื้นฐานแล้ว มันเป็นเส้นจินตนาการที่เทรดเดอร์วางแผนตามแนวทางบางอย่าง
เส้นแนวโน้มถือเป็นตัวบ่งชี้ที่มองเห็นได้ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าและรูปแบบของแนวโน้ม มีรากฐานมาจากหลักการของทฤษฎี Dow ซึ่งกำหนดตลาดกระทิงและตลาดหมี และเป็นตัวแทนของการใช้หลักการหลักสามประการของทฤษฎี Dow แบบบูรณาการ ควบคู่ไปกับหลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและทฤษฎีคลื่น
เส้นแนวโน้ม ขึ้นอยู่กับการวางแนว สามารถแบ่งได้เป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้นและเส้นแนวโน้มขาลง ดังนี้:
②. วิธีการวาดเส้นแนวโน้ม?
ก、เส้นแนวโน้มขาขึ้น
เส้นแนวโน้มขาขึ้นเป็นเส้นตรงที่ลากโดยเชื่อมต่อจุดต่ำสุดหรือจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ของราคาสกุลเงินกับจุดต่ำสุดใดๆ ตามมาที่เกิดขึ้นก่อนจุดสูงสุดภายในกรอบเวลาที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขว่าเส้นนี้จะไม่ถูกละเมิดอย่างเด็ดขาดโดย การเคลื่อนไหวของราคาของสกุลเงิน ภาพประกอบด้านล่างแสดงให้เห็นถึงแนวคิดนี้:
ข、เส้นแนวโน้มขาลง
เส้นแนวโน้มขาลงเป็นเส้นตรงที่ถูกพล็อตโดยการเชื่อมโยงจุดสูงสุดหรือจุดสูงสุดสัมพัทธ์ของราคาสกุลเงินไปยังจุดสูงสุดใดๆ ตามมาซึ่งมาก่อนจุดต่ำสุดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยพิจารณาว่าเส้นดังกล่าวไม่ได้ทะลุผ่านอย่างมีนัยสำคัญ ตามราคาของสกุลเงินในระหว่างนั้น ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของเส้นแนวโน้มประเภทนี้:
2. แอปพลิเคชัน ①. เส้นแนวโน้มเป็นการสังเคราะห์ทฤษฎี Dow หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และแนวคิดของทฤษฎีคลื่น ตามทฤษฎีของ Dow ตลาดกระทิงมีลักษณะเฉพาะคือการเคลื่อนไหวของราคาจากน้อยไปมากซึ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่สูงกว่าเมื่อก่อนอย่างต่อเนื่อง และในระหว่างการดึงกลับ จะสร้างจุดต่ำสุดที่สูงกว่าการตกต่ำครั้งก่อน ในทางตรงกันข้าม ตลาดหมีจะถูกระบุโดยการเคลื่อนไหวของราคาที่ทำให้เกิดจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเส้นแนวโน้มขาขึ้นจึงได้มาจากการเชื่อมต่อจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่เส้นแนวโน้มขาลงถูกสร้างขึ้นโดยการเข้าร่วมจุดสูงที่ต่ำกว่าที่สังเกตได้ในแต่ละราคาดีดตัวกลับในแนวโน้มขาลง
②. เส้นแนวโน้มทำหน้าที่เป็นมาตรวัดหรือตัวบ่งชี้แนวโน้ม โดยส่งสัญญาณวิถี ทิศทาง และความชันของการเคลื่อนไหว เส้นเหล่านี้สรุปการวิเคราะห์แนวโน้มตามทฤษฎี Dow และมอบเครื่องมือเสริมที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มให้กับเทรดเดอร์ หลักสำคัญสามประการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ: (1) การเคลื่อนไหวของตลาด (ราคาหรือดัชนีสกุลเงิน) รวมและดูดซับข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด; (2) ตลาดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในแนวโน้มที่สามารถระบุได้ซึ่งมีแนวโน้มที่จะยังคงมีอยู่ และ (3) รูปแบบในอดีตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก
③.ความชันของเส้นแนวโน้มสะท้อนถึงโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงของตลาด เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปและยากที่จะขัดขวาง ในทางกลับกัน เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่มีมุมสูงชันบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในตลาด แต่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ก็มีแนวโน้มที่จะกลับตัวได้มากกว่าเช่นกัน หลักการเดียวกันนี้ใช้กับการวิเคราะห์เส้นแนวโน้มขาลง
④. เส้นแนวโน้มที่ลาดเอียงเบาๆ บ่งบอกว่าแนวโน้มปัจจุบันมีเสถียรภาพ แต่เมื่อหยุดชะงัก มีแนวโน้มว่าแนวโน้มอาจกลับตัวได้ แม้ว่าแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังการหยุดชะงัก โมเมนตัมของมันอาจลดลง ทำให้ไม่น่าจะไปถึงจุดสูงหรือต่ำใหม่ ในทางกลับกัน เส้นแนวโน้มที่มีความชันบ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจกลับตัวได้ง่าย แต่การกลับตัวนี้มักจะเป็นเพียงการถอยหลังชั่วคราว หลังจากการรบกวนดังกล่าว ตลาดมักจะกลับไปสู่วิถีเดิมและมีแนวโน้มที่จะบรรลุจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดใหม่
3. การทะลุทะลวงของเทรนด์ไลน์ การทะลุผ่านเส้นแนวโน้มนั้นมีลักษณะเฉพาะคือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อให้เกินเส้นแนวโน้ม 3% คุณสมบัติของรูปแบบมีดังนี้: ①. ราคาสกุลเงินซึ่งวิ่งไปตามเส้นแนวโน้ม ทะลุเส้นแนวโน้มขึ้นหรือลง ②.หลังจากทะลุทะลุ ราคาจะสูงหรือต่ำกว่าเส้นแนวโน้มโดยมีส่วนต่างมากกว่า 3% ③.การทะลุผ่านเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นพร้อมกัน ในขณะที่ไม่มีข้อกำหนดด้านปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันการทะลุเส้นแนวโน้มขาลง ④. การทะลุทะลวงให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือมากขึ้น เมื่อหลังจากการฝ่าฝืน เส้นราคาแยกจากเส้นแนวโน้มด้วยอัตราเร่งและเกินระยะทางที่มีนัยสำคัญ
ความหมายทางเทคนิคของความก้าวหน้า:
①. เมื่อราคาสกุลเงินทะลุเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงขาขึ้น มันจะส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่ตลาดจะกลับตัวจากหมีเป็นกระทิง
ก. หมายเหตุ: ความก้าวหน้าดังกล่าวไม่สามารถพึ่งพาการเปิดสถานะเพื่อซื้อสินทรัพย์ได้ การตัดสินใจซื้อขายควรทำโดยพิจารณาจากรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ
ข. การฝ่าฝืนเส้นแนวโน้มขาลงขาขึ้นไม่ได้ส่งสัญญาณการกลับตัวของตลาดโดยอัตโนมัติ ความน่าจะเป็นของการกลับรายการเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการซื้อขายและระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยเส้นแนวโน้มขาลงที่ฝ่าฝืน โดยทั่วไปแล้ว การทะลุทะลวงที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเส้นแนวโน้มครอบคลุมกรอบเวลาที่ยาว บ่งชี้ว่ามีโอกาสสูงที่แนวโน้มจะกลับตัว
②. เมื่อราคาสกุลเงินทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้น แสดงว่าตลาดนั้นอาจถึงจุดสูงสุดแล้วและถึงเวลาขายสินทรัพย์
ก. เมื่อมีการละเมิดเส้นแนวโน้มขาขึ้น เส้นดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นสัญญาณสำหรับเทรดเดอร์ที่ดำเนินการภายในวงจรการซื้อขายเดียวกันเพื่อปิดสถานะและออก และสำหรับผู้ที่มีรอบการซื้อขายนานกว่าจะลดการถือครองของตน หากมีเส้นแนวโน้มสองเส้นขึ้นไปภายในรอบเดียวกัน การฝ่าฝืนเส้นใดเส้นหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นสัญญาณให้ออก
ข. ยิ่งความชันของเส้นเทรนด์ไลน์สูงชันเท่าไร ก็ยิ่งเสี่ยงต่อการถูกละเมิดมากขึ้นเท่านั้น และแนวโน้มที่ระบุก็จะคงอยู่น้อยลงเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกัน เส้นแนวโน้มที่มีความชันเล็กน้อยมักจะบ่งบอกถึงแนวโน้มที่มั่นคงและยั่งยืน แต่ความมั่นคงนี้ยังอาจหมายถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่ช้าลงอีกด้วย
4. สรุป
ในการเทรด เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าที่ช่วยเทรดเดอร์ในการประเมินทิศทางของแนวโน้ม การระบุจุดเข้าและออก และการกำหนดระดับจุดทำกำไรและจุดหยุดการขาดทุน การใช้เส้นแนวโน้มอย่างเหมาะสมสามารถเพิ่มผลกำไรของการลงทุนได้อย่างเห็นได้ชัด บทความนี้ครอบคลุมเฉพาะประเด็นพื้นฐานของระบบเท่านั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เราควรมุ่งมั่นที่จะเข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบอย่างถี่ถ้วน และปรับปรุงความเข้าใจผ่านการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในการซื้อขาย
เริ่มต้นเทรดฟิวเจอร์สโดย ลงทะเบียนบน Gate.io Futures
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน Gate.io จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ของคุณ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การประเมินตลาด ทักษะการซื้อขาย และข้อมูลเชิงลึกของเทรดเดอร์ ไม่ควรถือเป็นพื้นฐานสำหรับการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้ไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนจากการลงทุนทุกประเภท
