ไฮไลท์ ①. คอร์ส"พื้นฐานการซื้อขายฟิวเจอร์ส" ของ Gate.io แนะนำวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปในการซื้อขายฟิวเจอร์ส หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สร้างกรอบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ครอบคลุม หัวข้อที่ครอบคลุมได้แก่ พื้นฐานของแผนภูมิแท่งเทียน รูปแบบทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และการประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ②. บทความนี้จะครอบคลุมพื้นฐานของแถบ Bollinger และจะอธิบายองค์ประกอบ ความหมายทางเทคนิค และการประยุกต์ใช้งานจริงของตัวบ่งชี้นี้
1.แถบ Bollinger (Boll) คืออะไร? ①. ตัวบ่งชี้แถบ Bollinger (BOLL) ที่พัฒนาโดย John Bollinger เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แสดงความผันผวนและระดับราคาสัมพัทธ์ตลอดเวลา ประกอบด้วยเส้น 3 เส้น: แถบกลาง ซึ่งโดยทั่วไปเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย และแถบด้านนอกสองเส้นที่ปรับตัวตามความผันผวนของราคา ขยายและหดตัวตามความผันผวนของราคาหุ้น ระยะห่างระหว่างแถบบนและล่างสะท้อนถึงระดับความผันผวนของตลาด ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะที่อาจซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ②. ตัวบ่งชี้ BOLL ซึ่งเป็นแนวคิดที่มาจากภาคการเงินแบบดั้งเดิม สามารถนำมาใช้กับตลาดคริปโตเคอร์เรนซีได้เช่นกัน บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ BOLL ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ③. ตัวบ่งชี้แถบ Bollinger (BOLL) ประกอบด้วยเส้น 3 เส้นที่แตกต่างกัน ได้แก่ แถบบน แถบกลาง และแถบล่าง แถบกลางมักเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่เป็นพื้นฐานสำหรับแถบบนและล่าง แถบบนเกิดจากการเพิ่มตัวคูณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานให้กับแถบกลาง แถบล่างสร้างขึ้นโดยการลบตัวคูณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเดียวกันออกจากแถบกลาง
2.แถบทั้งสามแทนอะไร? ①. ช่องที่สร้างขึ้นโดยตัวบ่งชี้แถบ Bollinger (BOLL) เป็นช่องแบบไดนามิกและไม่คงที่ ปรับตัวตามการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงิน โดยปกติ คาดว่าราคาสกุลเงินจะผันผวนภายในขอบเขตของแถบบนและล่าง ซึ่งรวมกันเป็นช่องราคา เมื่อราคาสกุลเงินทะลุผ่านและปิดนอกแถบเหล่านี้ มักเป็นสัญญาณว่าสภาวะตลาดถือว่าสุดขั้วหรือผิดปกติ ②. แถบบนและล่างของช่องราคาสกุลเงินทำหน้าที่เป็นขอบเขตชั่วคราวสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาตามความผันผวนล่าสุด แถบบน แถบกลาง และแถบล่างสามารถทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับสำหรับการเคลื่อนไหวของราคา ในขณะที่แถบบนและแถบกลางบางครั้งอาจกลายเป็นระดับแนวต้านชั่วคราวสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา ③. เมื่อราคาสกุลเงินซื้อขายอยู่เหนือแถบกลางอย่างสม่ำเสมอ มักตีความว่าเป็นสัญญาณขาขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาสกุลเงินมักพบต่ำกว่าแถบกลาง สามารถมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ขาลง
3. ทิศทางการเคลื่อนที่ของแถบทั้งสาม ①. เมื่อแถบทั้งสามของแถบ Bollinger—บน กลาง และล่าง—เลื่อนขึ้นพร้อมกัน มักเป็นสัญญาณของโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แสดงว่าราคาสกุลเงินอาจยังคงเพิ่มขึ้นในระยะสั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ นักลงทุนอาจเลือกที่จะรักษาตำแหน่งปัจจุบันไว้หรือพิจารณาซื้อเพิ่มเติมในราคาที่ต่ำลง เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่
②. เมื่อแถบทั้งสาม—บน กลาง และล่าง—ของแถบ Bollinger เคลื่อนลงพร้อมกัน แสดงถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่งและราคาสกุลเงินจะยังคงลดลงในระยะสั้น ในกรณีเช่นนี้ นักลงทุนควรรักษาการลงทุนไว้อย่างแน่วแน่หรือพิจารณาขายออกเมื่อราคาฟื้นตัว
③. เมื่อแถบบนของแถบ Bollinger มีแนวโน้มลดลงในขณะที่แถบกลางและล่างยังคงเพิ่มขึ้น แสดงว่าราคาสกุลเงิน แม้จะมีแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม แต่กำลังประสบกับช่วงของการรวมตัวที่สำคัญ ในช่วงเวลาดังกล่าว นักลงทุนอาจพิจารณาใช้แนวทาง 'รอดูสถานการณ์' หรือใช้ประโยชน์จากการลดลงของราคาเพื่อสะสมสินทรัพย์เพิ่มเติม ในทางกลับกัน หากรูปแบบนี้เกิดขึ้นในระหว่างแนวโน้มขาลงระยะยาว อาจเป็นสัญญาณของการรวมตัวที่อ่อนแอท่ามกลางการลดลงของราคาที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นให้นักลงทุนพิจารณาขายสินทรัพย์ในระหว่างการฟื้นตัวเพื่อลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
④. หากแถบบนของแถบ Bollinger มีแนวโน้มสูงขึ้นในขณะที่แถบกลางและล่างมีแนวโน้มลดลง มักเป็นสัญญาณว่าราคาจะลดลง โดยความลึกที่อาจเกิดขึ้นของการลดลงขึ้นอยู่กับช่องว่างระหว่างแถบ ในทางกลับกัน หากแถบล่างมีแนวโน้มลดลงในขณะที่แถบกลางและบนมีแนวโน้มสูงขึ้น มักบ่งชี้ถึงช่วงขาลงที่กำลังจะมาถึง โดยความรุนแรงของการลดลงก็เชื่อมโยงกับการแยกออกจากกันของแถบเช่นกัน
⑤. เมื่อแถบ Bollinger ทั้งสาม—บน กลาง และล่าง—เคลื่อนที่ในแนวนอนพร้อมกัน มักหมายความว่าตลาดอยู่ในช่วงการรวมตัว โดยราคาสกุลเงินเคลื่อนไหวในแนวราบมากกว่าแนวโน้มขึ้นหรือลง ทิศทางในอนาคตของตลาดมักขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่มีอยู่ของสกุลเงินก่อนช่วงการรวมตัวนี้
4.รูปแบบ Bollinger รูปแบบ Bollinger เป็นรูปแบบทางเทคนิคที่ช่วยประเมินสภาวะตลาดโดยสังเกตพฤติกรรมของแถบบนและล่าง จากการเคลื่อนไหวและตำแหน่งของแถบ รูปแบบ Bollinger สามารถแบ่งออกเป็นสามรูปร่างทั่วไป: การขยายตัวของ Bollinger การรวมตัวของ Bollinger และการบีบตัวของ Bollinger การขยายตัวของ Bollinger เกิดขึ้นเมื่อแถบแยกออกจากกัน มักเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นของราคาในระยะสั้นเมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น การรวมตัวของ Bollinger มักเกิดขึ้นก่อนช่วงแรกของการลดลงของราคาอย่างรวดเร็ว บ่งชี้ถึงความผันผวนที่ลดลง การบีบตัวของ Bollinger สามารถบ่งชี้ถึงช่วงของความผันผวนต่ำและการมีเสถียรภาพหรือการกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น
① การขยายตัว Bollinger หลังจากช่วงการรวมตัวในแนวโน้มขาลงเป็นเวลานาน แถบบนและล่างของแถบ Bollinger เริ่มบีบตัวเข้าหากัน บ่งชี้การลดลงของความผันผวนเมื่อช่องว่างระหว่างแถบแคบลง ต่อมาจะเห็นปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แสดงถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้น ตามมาด้วยการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาสกุลเงิน ส่งผลให้แถบบนพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว และแถบล่างลดลง เกิดเป็นรูปแบบการแยกตัวคล้ายระฆังที่กำลังบานออก นี่คือการขยายตัวที่เรียกว่า การขยายตัว Bollinger
รูปแบบการขยายตัว Bollinger บ่งชี้การเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคตอันใกล้ มักเกิดหลังจากช่วงการรวมตัวต่อเนื่องในช่วงตลาดขาลง การแยกตัวของแถบในทิศทางตรงกันข้ามด้วยโมเมนตัมที่เห็นได้ชัด แสดงถึงการเสริมแรงของแรงซื้อเทียบกับแรงขาย เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น
การเกิดการขยายตัว Bollinger ต้องมีเงื่อนไขสำคัญสองประการ ประการแรก มักเกิดหลังจากช่วงการเคลื่อนไหวแนวราบหรือการรวมตัวเป็นเวลานานในแนวโน้มขาลง ยิ่งช่วงการรวมตัวยาวนานและแถบแคบลงเท่าไร การพุ่งทะลุของราคาที่คาดการณ์ก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้น ประการที่สอง การแยกตัวของแถบควรเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณการซื้อขาย บ่งชี้โมเมนตัมของตลาดที่เสริมแรงและโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
การยืนยันรูปแบบการขยายตัว Bollinger ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์การพุ่งทะลุสองเหตุการณ์: ราคาหรือเส้น K ทะลุผ่านแถบบนของ Bollinger และราคาสกุลเงินสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางและระยะยาว การเกิด Bollinger Expansion บ่งชี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาเพิ่มการถือครองสินทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมขาขึ้นที่คาดการณ์เพื่อผลกำไรที่อาจมีนัยสำคัญ
② การรวมตัวของ Bollinger หลังจากราคาสกุลเงินพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แถบบนและล่างของแถบ เริ่มแยกออกจากกัน บ่งชี้การเพิ่มขึ้นของความผันผวน อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณการซื้อขายลดลง ราคาสกุลเงินเริ่มลดลง การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนในแถบ Bollingerโดยแถบบนเปลี่ยนทิศทางและเคลื่อนที่ลง ในขณะที่แถบล่างยังคงมีโมเมนตัมขาขึ้น การเคลื่อนไหวนี้สร้างรูปแบบที่เรียกว่า การรวมตัวของ Bollinger การรวมตัวของ Bollinger บ่งชี้โอกาสที่ราคาจะลดลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบนี้มักเกิดขึ้นหลังจากราคาพุ่งขึ้น และเป็นสัญญาณเตือนถึงการกลับตัวลงที่อาจเกิดขึ้น การที่แถบเคลื่อนที่เข้าหากัน - เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามด้วยแรงที่มีนัยสำคัญ - อาจเป็นสัญญาณที่ตลาดกำลังเปลี่ยนจากการครอบงำของแรงซื้อไปสู่การเพิ่มขึ้นของแรงขาย บ่งชี้การตกต่ำของตลาดที่อาจเกิดขึ้น
การพัฒนาของการรวมตัวของ Bollinger ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับรูปแบบนี้คือการพุ่งขึ้นของตลาดในระยะสั้นที่เพิ่งเกิดขึ้น ยิ่งการพุ่งขึ้นของราคาในตอนแรกชัดเจนเท่าไร แถบก็จะยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้น และการลดลงของราคาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังก็อาจมีนัยสำคัญมากขึ้นเท่านั้น
รูปแบบการรวมตัวของ Bollinger จะได้รับการยืนยันเมื่อเงื่อนไขสองประการเป็นจริง: 1) แถบบนเริ่มลดลง และ 2) ราคาสกุลเงินลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น การจัดวางนี้บ่งชี้ช่วงเวลาสำคัญในการพิจารณาขายสินทรัพย์เพื่อล็อคกำไรและป้องกันการเปลี่ยนแปลงในทางลบที่คาดการณ์ไว้
③ การบีบตัวของ Bollinger หลังจากแนวโน้มขาลงที่ยาวนาน แถบบนและล่างของแถบ Bollinger เริ่มเคลื่อนที่เข้าหาแถบกลาง บ่งชี้การลดลงของความผันผวนของราคา เมื่อปริมาณการซื้อขายลดลง ราคาสกุลเงินเข้าสู่ช่วงการรวมตัวในแนวโน้มขาลง การแคบลงของแถบ โดยแถบบนลดลงและแถบล่างเพิ่มขึ้น เป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า การบีบตัวของ Bollinger
การบีบตัวของ Bollinger บ่งชี้ช่วงเวลาที่ราคาจะมีเสถียรภาพในอนาคตอันใกล้ มักเกิดขึ้นหลังจากราคาลดลงอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่อง บ่งชี้โอกาสที่จะเกิดการรวมตัวต่อเนื่องในอนาคต การหดตัวของแถบสะท้อนถึงการสมดุลของแรงซื้อและแรงขาย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดช่วงตลาดที่เคลื่อนไหวในแนวราบเป็นหลัก
การยืนยันการบีบตัวของ Bollinger เป็นเรื่องง่ายและมักขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสามประการ: การลดลงของราคาอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้ การลดลงของปริมาณการซื้อขายอย่างเห็นได้ชัด และการแคบลงของแถบที่เห็นได้ชัด เมื่อเงื่อนไขเหล่านี้เป็นจริง นักลงทุนอาจพิจารณาใช้ท่าทีที่ระมัดระวัง รอสัญญาณตลาดที่ชัดเจนขึ้น หรือสะสมตำแหน่งอย่างมีกลยุทธ์เพื่อรอการฟื้นตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น
5.สรุป แถบ Bollinger เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีความหลากหลายพร้อมการใช้งานหลักสี่ประการ: ①. มันสามารถบ่งชี้ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน; ②. มันสามารถใช้ระบุสภาวะ "ซื้อมากเกินไป" หรือ "ขายมากเกินไป"; ③. มันสามารถใช้ระบุแนวโน้มตลาดที่เป็นไปได้; ④. มันสร้างช่องทางราคาที่เป็นแบบไดนามิก แม้ว่าแถบ Bollingerจะมีความสามารถสูง แต่ควรใช้งานร่วมกับวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มและตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อขาย การพึ่งพาตัวชี้วัดเดียวอาจเป็นความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีวิธีใดสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างแน่นอน ในสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับกลยุทธ์ของคุณให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดที่เกิดขึ้นเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดสำหรับการซื้อขายที่มีข้อมูลและปลอดภัยมากขึ้น เริ่มการซื้อขายฟิวเจอร์โดยลงทะเบียนกับ Gate.io Futures
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุน Gate.io ไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่คุณทำ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การประเมินตลาด ทักษะการซื้อขาย และข้อมูลเชิงลึกของนักเทรดไม่ควรถูกพิจารณาเป็นฐานในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน บทความนี้ไม่มีการรับประกันหรือคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนใดๆ
