ความแตกต่างระหว่างการเทรดฟิวเจอร์ส, การเทรดสปอต, และการเทรดมาร์จิ้น

ที่ Gate.io คุณสามารถเลือกวิธีการเทรดที่หลากหลาย ได้แก่ การเทรดสปอต การเทรดมาร์จิ้น และ การเทรดฟิวเจอร์ส Perpetual การเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างวิธีการเทรดเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเลือกกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมที่สุดได้

การเทรดสปอต

การเทรดสปอตหมายถึงการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหนึ่งโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลอีกตัวเป็นสกุลเงินอ้างอิง ผู้เทรดต้องชำระราคาเต็มและได้รับสกุลเงินดิจิทัลทันที

ลักษณะของการเทรดสปอต

การชำระทันที: ทรัพย์สินจะถูกส่งมอบทันทีหลังจากการซื้อขายสำเร็จ ไม่มีเลเวอเรจ: ผู้เทรดสามารถใช้ได้เฉพาะเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีเท่านั้น การเทรดเฉพาะขาขึ้น (Long-Only Trading): สามารถทำกำไรได้โดยการซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูงเท่านั้น

การเทรดฟิวเจอร์ส Perpetual

การเทรดฟิวเจอร์ส Perpetual เป็นตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล คล้ายกับฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมแต่ไม่มีวันหมดอายุ ผู้ใช้เพียงแค่ต้องให้ความสำคัญกับความผันผวนของราคา ซึ่งสะดวกกว่า

ลักษณะของการเทรดฟิวเจอร์ส Perpetual

ไม่มีวันหมดอายุ: ผู้ใช้สามารถถือครองสัญญาได้อย่างไม่มีกำหนด เลเวอเรจสูง: มีเลเวอเรจให้เลือกตั้งแต่ 1-100 เท่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุน การเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง (Long and Short Trading): สามารถทำกำไรได้ทั้งจากการคาดการณ์ราคาที่ขึ้นและลง

ความแตกต่างระหว่างการเทรดสปอตและการเทรดฟิวเจอร์ส Perpetual

ด้านฝั่งการเทรด: การเทรดแบบสปอตสามารถเปิดได้เฉพาะขาขึ้น (Long) เท่านั้น คือทำกำไรโดยการซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูง ในขณะที่การเทรดฟิวเจอร์สแบบถาวรสามารถทำกำไรได้ทั้งจากการซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูง หรือขายในราคาสูงและซื้อต่ำ ซึ่งเหมาะกับทั้งตลาดกระทิง (Bull) และตลาดหมี (Bear)

ด้านเลเวอเรจและประสิทธิภาพการใช้เงินทุน: การเทรดสปอตไม่มีเลเวอเรจ ทำให้ประสิทธิภาพการใช้เงินทุนต่ำ ในขณะที่การเทรดฟิวเจอร์ส Perpetual สามารถตั้งเลเวอเรจได้สูงสุดถึง 100 เท่า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนสูงแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการเทรดด้วย

ตัวอย่าง:

นักลงทุน A และ B ลงทุนคนละ $100,000 ในการเทรด BTC_USDT เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 โดยราคาของ BTC ในขณะนั้นอยู่ที่ $47,732 และในวันที่ 22 กันยายน 2022 ราคาของ BTC ลดลงเหลือ $19,202

นักลงทุน A: ใช้การเทรดสปอต ทำให้ขาดทุน $59,771 นักลงทุน B: ใช้เลเวอเรจ 10 เท่าในการเปิดสถานะขาย (Short) BTC ทำให้ได้กำไร $597,712

การเทรดมาร์จิ้น

การเทรดมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับการใช้สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลของคุณเป็นหลักประกันเพื่อยืมสินทรัพย์จากแพลตฟอร์มหลายเท่าเพื่อทำการเทรด ซึ่งต้องชำระคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ลักษณะของการเทรดแบบมาร์จิ้น

เลเวอเรจ: ขยายขนาดการเทรดและโอกาสในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน การเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง (Long and Short Trading): สามารถทำกำไรได้ทั้งจากการซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูง หรือขายในราคาสูงและซื้อต่ำ

ความแตกต่างระหว่างการเทรดฟิวเจอร์ส Perpetual และการเทรดมาร์จิ้น

ทั้งสองสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนและสามารถเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ซึ่งเหมาะกับทั้งตลาดกระทิงและตลาดหมี ความแตกต่างหลักคือ: 1.เลเวอเรจที่สูงกว่าในฟิวเจอร์ส Perpetual: ให้เลเวอเรจสูงถึง 100 เท่า ทำให้มีประสิทธิภาพการใช้เงินทุนสูงกว่า 2.กระบวนการที่ง่ายกว่าสำหรับฟิวเจอร์ส Perpetual: ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการยืมและชำระคืนที่ซับซ้อนหรือการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินที่ยืม ทำให้การเทรดเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุน

สรุป

แต่ละวิธีการเทรดมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ผู้เทรดควรเลือกวิธีการเทรดที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดและความเสี่ยงที่ตนยอมรับได้

Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมหน้าสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Gate.io หรือ ติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของเรา