Take-Profit / Stop-Loss (TP/SL) คืออะไร?
TP/SL หมายถึงการตั้งราคาล่วงหน้าในธุรกรรมหนึ่งๆ เมื่อราคาสุดท้ายของตลาด (ไม่ว่าจะเป็นราคาสุดท้าย, ราคามาร์ค หรือราคาดัชนี) ถึงราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ระบบจะดำเนินการคำสั่งโดยอัตโนมัติตามประเภทคำสั่ง, ราคา, และจำนวนที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า TP/SL ช่วยเทรดเดอร์จัดการความเสี่ยงในตลาดที่มีความผันผวนและรักษาความปลอดภัยในการเทรดของตน
เงื่อนไขและพารามิเตอร์ที่สำคัญ
เมื่อใช้ฟังก์ชัน TP/SL จำเป็นต้องเข้าใจคำศัพท์และพารามิเตอร์ที่สำคัญต่อไปนี้: 1.ราคาทริกเกอร์ (Trigger Price): เมื่อราคาตลาดถึงระดับนี้ คำสั่งที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าจะถูกเปิดใช้งานโดยระบบ 2.ราคาคำสั่ง (Order Price): หลังจากที่ราคาที่กำหนดถูกถึง ระบบจะดำเนินการซื้อหรือขายตามราคาคำสั่ง 3.ราคาสุดท้าย (Last Price): ราคาการเทรดล่าสุดในตลาด 4.ราคามาร์ค (Mark Price): ราคาที่ใช้เพื่อป้องกันการปั่นราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยแพลตฟอร์มตามพารามิเตอร์หลายประการ 5.ราคาดัชนี (Index Price): ราคากลางที่ได้มาจากหลายแพลตฟอร์ม แลสะท้อนถึงระดับราคาตลาดโดยรวม
ข้อควรทราบ
1.ราคาจริงของคำสั่งที่ดำเนินการในสมุดคำสั่งอาจแตกต่างจากราคาสุดท้าย, ราคามาร์ค หรือราคาดัชนี โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง 2.เงินในบัญชีฟิวเจอร์สจะไม่ถูกล็อกเป็นมาร์จิ้นจนกว่าจะมีการทริกเกอร์ TP/SL และวางคำสั่งตามราคาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คุณจะไม่ได้รับการเตือนเกี่ยวกับยอดคงเหลือไม่เพียงพอเมื่อทำการตั้งคำสั่ง TP/SL เนื่องจากเงินจะไม่ถูกล็อกจนกว่าคำสั่งจะทริกเกอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเหลวของคำสั่งเนื่องจากเงินไม่เพียงพอ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบยอดเงินที่มีอยู่ล่วงหน้า
ความแตกต่างและการใช้ที่เหมาะสมของราคาสุดท้าย, ราคามาร์ค และราคาดัชนี
| ความหมาย | สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง | |
|---|---|---|
| ราคาสุดท้าย | ราคาการเทรดล่าสุดในตลาด สะท้อนถึงสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน | เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการการดำเนินการเทรดอย่างรวดเร็วตามสภาพตลาดล่าสุด |
| ราคามาร์ค | ราคาที่คำนวณโดยแพลตฟอร์มเพื่อป้องกันการปั่นราคาตลาดและความผันผวนของราคา | เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่มีความผันผวนของตลาดสูง โดยมุ่งลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างผิดปกติ |
| ราคาดัชนี | ราคากลางที่อ้างอิงจากหลายแพลตฟอร์ม ให้ข้อมูลราคาตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้น | เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการรวมราคาจากหลายแพลตฟอร์มเพื่อการตัดสินใจเทรดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น |
ความแตกต่างและการใช้ที่เหมาะสมของคำสั่ง TP/SL, โพสิชั่น TP/SL และทริกเกอร์ TP/SL
| ความหมาย | สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง | การตั้งค่า | |
|---|---|---|---|
| คำสั่ง TP/SL | TP/SL ที่ตั้งค่าเมื่อทำการวางคำสั่ง ผสมผสานกับกลไกคำสั่งจำกัดและคำสั่งตลาด | เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตั้ง TP/SL เมื่อทำการวางคำสั่ง เพื่อการจัดการเทรดที่ยืดหยุ่นมากขึ้น |  |
| โพสิชั่น TP/SL | TP/SL ที่ตั้งค่าสำหรับโพสิชั่นที่มีอยู่ ปิดโพสิชั่นทั้งหมดเมื่อถึงราคาที่กำหนด | เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีโพสิชั่นอยู่แล้วที่ต้องการจัดการความเสี่ยงสำหรับโพสิชั่นทั้งหมด |  |
| ทริกเกอร์ TP/SL | การตั้งค่าเงื่อนไขเฉพาะและราคาที่ทริกเกอร์เพื่อกำหนดเวลาที่จะทำกำไรหรือหยุดขาดทุน | เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตั้งเงื่อนไขที่ซับซ้อนล่วงหน้าและปรับกลยุทธ์ TP/SL อย่างยืดหยุ่นตามสภาพตลาด |  |
ทำไมต้องตั้ง TP/SL?
ในการเทรดฟิวเจอร์ส ราคาตลาดอาจมีความผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อใช้เลเวอเรจ ซึ่งจะเพิ่มทั้งกำไรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การตั้งคำสั่ง TP/SL จะช่วยให้การเทรดดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงจุดทริกเกอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ทำให้สามารถล็อกกำไรหรือควบคุมการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณซื้อสัญญา BTC 1 สัญญาที่ราคาเทรด 50,000 USDT ด้วยเลเวอเรจ 10x ในกรณีนี้ หากราคาตลาดของ BTC ขึ้นไปถึง 55,000 USDT คุณสามารถตั้งคำสั่งทำกำไรเพื่อปิดโพสิชั่นโดยอัตโนมัติ ทำให้กำไรล็อกอยู่ที่ 50,000 USDT เช่นเดียวกัน หากราคาตกลงไปถึง 48,000 USDT คำสั่งหยุดขาดทุนจะปิดโพสิชั่นโดยอัตโนมัติเมื่อราคาสุดท้ายถึง 48,000 USDT ทำให้ขาดทุนจำกัดอยู่ที่ 20,000 USDT
| เงื่อนไข | ราคา (USDT) | เลเวอเรจ | ผลลัพธ์ที่ไม่มี SL | ผลลัพธ์ที่มี SL |
|---|---|---|---|---|
| ซื้อ 1 BTC | 50,000 | 10x | - | - |
| ราคาตลาดขึ้นถึง | 50,000 | 10x | ไม่ปิดโพสิชั่นทันที; หากตลาดย้อนกลับ กำไรจะลดลง | ทำกำไรปิดโพสิชั่น ล็อกกำไร 50,000 USDT |
| ราคาตลาดตก | 50,000 | 10x | ไม่ปิดโพสิชั่นทันที; หากตลาดยังคงลดลง ขาดทุนจะเพิ่มขึ้น | หยุดขาดทุนปิดโพสิชั่น จำกัดการขาดทุนไว้ที่ 20,000 USDT |
ตามที่แสดงในตารางข้างต้น การตั้งคำสั่ง TP/SL สามารถช่วยปกป้องการลงทุนของคุณในตลาดที่มีความผันผวนสูงและทำให้คุณล็อกกำไรได้เมื่อราคาถึงเป้าหมายที่คาดหวัง สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงการเทรดที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนของตลาด
TP/SL เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยการเข้าใจความแตกต่างระหว่างราคาทริกเกอร์และราคาคำสั่ง ตลอดจนความแตกต่างระหว่างราคาสุดท้าย, ราคามาร์ค, และราคาดัชนี คุณสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดและความตอบสนองต่อตลาดได้ โดยการเลือกประเภท TP/SL ที่เหมาะสมตามความต้องการในการเทรดที่แตกต่างกัน คุณสามารถล็อกกำไรและจำกัดการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การเทรดของคุณปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้น
Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย สำหรับการช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมหน้าการสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Gate.io หรือติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของเรา
