สถานการณ์ที่ 1 ผู้คัดลอกปิดสถานะด้วยตนเอง
ผู้คัดลอกปิดสถานะด้วยตนเองก่อนที่ลีดเทรดเดอร์จะปิดสถานะ ซึ่งจะนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันระหว่างผลตอบแทนการลงทุนของเทรดเดอร์และผู้คัดลอก
สถานการณ์ที่ 2 ต้นทุนของสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สแตกต่างกัน
-เมื่อลีดเทรดเดอร์ได้กำหนดสถานะในตลาดสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สแห่งหนึ่งก่อนที่ผู้คัดลอกจะเริ่มคัดลอกการเทรด จากนั้นจึงเพิ่มสถานะหลังจากที่ผู้คัดลอกเริ่มคัดลอกแล้ว จะส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายมีต้นทุนที่แตกต่างกันในสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สนั้น ดังนั้น หลังจากปิดสถานะแล้ว อาจมีความไม่สอดคล้องกันในผลกำไรระหว่างผู้คัดลอกและลีดเทรดเดอร์
สถานการณ์ที่ 3 การเปลี่ยนแปลงมาร์จิ้นของลีดเทรดเดอร์
-เมื่อลีดเทรดเดอร์มีสถานะเปิดอยู่ และเพิ่มหรือลดมาร์จิ้นก่อนดำเนินการเติมเงิน อัตราส่วนของสถานะจะไม่สมดุลเมื่อทั้งสองฝ่ายเปิดสถานะใหม่ในภายหลัง
สถานการณ์ที่ 4 อัตราเลเวอเรจของลีดเทรดเดอร์และผู้คัดลอกแตกต่างกัน
-สำหรับฟิวเจอร์สบางประเภท อัตราเลเวอเรจสูงสุดสำหรับลีดเทรดเดอร์คือ 100 เท่า ในขณะที่อัตราเลเวอเรจสูงสุดสำหรับผู้คัดลอกคือ 20 เท่า -อัตราเลเวอเรจที่ไม่สม่ำเสมออาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างในผลกำไรระหว่างทั้งสองฝ่าย -สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อผู้คัดลอกใช้โหมดขั้นสูงเพื่อคัดลอกลีดเทรดเดอร์เท่านั้น
สถานการณ์ที่ 5 ผู้คัดลอกใช้สัดส่วนการคัดลอกการเทรดแบบคงที่
-สัดส่วนการคัดลอกการเทรดแบบคัดลอกหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้คัดลอกปรับสถานะตามการเปลี่ยนแปลงสถานะของเทรดเดอร์โดยอิงจากตัวคูณที่ตั้งไว้ ตัวอย่างเช่น หากตัวคูณการซื้อขายแบบคัดลอกตั้งไว้ที่ 10 เท่าและเทรดเดอร์เพิ่มสัญญาฟิวเจอร์ส 10 สัญญา ผู้คัดลอกจะเพิ่มสัญญาฟิวเจอร์ส 10 × 10 = 100 สัญญา
- สัดส่วนการคัดลอกการเทรดสามารถปรับได้ระหว่าง 0.01 ถึง 100 ขอแนะนำให้กำหนดสัดส่วนอย่างสมเหตุสมผลโดยพิจารณาจากอัตราส่วนของทุนของผู้คัดลอกต่อทุนของเทรดเดอร์
คำแนะนำการตั้งค่า:
1. ผู้คัดลอกที่มีทุนน้อยควรคัดลอกลีดเทรดเดอร์ที่มีทุนมาก
-ตัวอย่าง: หากมูลค่าสุทธิของเทรดเดอร์คือ 1,000 USDT และทุนของผู้คัดลอกคือ 100 USDT ขอแนะนำให้กำหนดสัดส่วนการคัดลอกเป็น 0.1 (100 ÷ 1,000)
2. ผู้คัดลอกที่มีทุนมากควรคัดลอกลีดเทรดเดอร์ที่มีทุนน้อย
-ตัวอย่าง: หากมูลค่าสุทธิของเทรดเดอร์คือ 1,000 USDT และทุนของผู้คัดลอกคือ 5,000 USDT ขอแนะนำให้กำหนดสัดส่วนการคัดลอกเป็น 5 (5,000 ÷ 1,000)
สถานการณ์ที่ 6 สลิปเพจของราคา
-ระบบการคัดลอกการเทรดจะจัดการสถานะของผู้คัดลอกโดยใช้คำสั่งจำกัดในการเปิดและคำสั่งตลาดในการปิด เมื่อลีดเทรดเดอร์ทำการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สที่มีความลึกไม่เพียงพอหรือในช่วงที่มีสภาวะตลาดที่รุนแรง ลีดเทรดเดอร์และผู้คัดลอกอาจประสบกับความแตกต่างของกำไรอย่างมากเนื่องจากความเลื่อนของราคา -ลีดเทรดเดอร์ใช้ คำสั่ง Limit เพื่อเปิดสถานะและ คำสั่งตลาด เพื่อปิดสถานะ การโต้ตอบไปมาอาจนำไปสู่ สลิปเพจของราคา ส่งผลให้ราคามีความแตกต่างกันเมื่อเทียบกับการดำเนินการของผู้คัดลอก
- การใช้คำสั่งจำกัดอาจส่งผลให้ผู้คัดลอกไม่ดำเนินการซื้อขายในอัตราส่วนปกติ
ตรวจสอบรายละเอียดด้านล่าง: https://www.gate.com/help/quants/product_updates/33403/notice-gate.io-copy-trading-has-added-the-function-of-slippage-protection
สถานการณ์ที่ 7 การแบ่งปันขีดจำกัดความเสี่ยงอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการคัดลอกการเทรด
1.ขีดจำกัดความเสี่ยงคืออะไร
ขีดจำกัดความเสี่ยงเป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของตลาดโดยกำหนดเพดานจำนวนสถานะที่ผู้ใช้สามารถถือได้ ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส ขีดจำกัดความเสี่ยงสามารถป้องกันความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงในตลาดที่เกิดจากการบังคับชำระบัญชีขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลไกการทำงาน
-เมื่อมูลค่าสถานะถึงหรือเกินขีดจำกัดความเสี่ยง ระบบจะเพิ่มโดยอัตโนมัติ: -อัตราส่วนมาร์จิ้นบำรุงรักษา -อัตราส่วนมาร์จิ้นเริ่มต้น
- ผู้ใช้ต้องลงทุนเงินมากขึ้นเพื่อรักษาสถานะของตน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายด้วยเลเวอเรจสูง
หมายเหตุ: -ขีดจำกัดความเสี่ยงสำหรับสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สแต่ละสัญญาจะแตกต่างกัน -แต่ละขีดจำกัดจะสอดคล้องกับข้อกำหนดมาร์จิ้นที่แตกต่างกัน ยิ่งค่าสถานะสูงขึ้น อัตราส่วนมาร์จิ้นก็จะสูงขึ้น
2.เหตุใดขีดจำกัดความเสี่ยงจึงนำไปสู่ความล้มเหลวในการคัดลอกการเทรด สถานการณ์ใดบ้างที่จะนำไปสู่ความล้มเหลวในการคัดลอกการเทรดได้ง่าย
-ขีดจำกัดความเสี่ยงสำหรับผู้คัดลอกนั้นสอดคล้องกับของลีดเทรดเดอร์ ไม่ว่าผู้คัดลอกจะมีเงินทุนเท่าใดก็ตาม -เมื่อผู้คัดลอกมีเงินทุนจำนวนมาก พวกเขาอาจไม่สามารถคัดลอกการดำเนินงานของลีดเทรดเดอร์ต่อไปได้ หากสถานะของพวกเขาเกินขีดจำกัดความเสี่ยง ทำให้ไม่สามารถคัดลอกการเทรดได้ -เมื่อเงินทุนของผู้คัดลอกมีขนาดใหญ่กว่าเงินทุนของลีดเทรดเดอร์อย่างมาก ลีดเทรดเดอร์จะซื้อขายสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สด้วยความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ
3.กรณีศึกษาความล้มเหลวในการคัดลอกการเทรด
พารามิเตอร์เริ่มต้น: เงินทุนของเทรดเดอร์หลัก: 1,000 USDT; เงินทุนของผู้คัดลอก: 10,000 USDT; ขีดจำกัดความเสี่ยงสำหรับฟิวเจอร์สบางตัว: 5,000 USDT; วิธีการคัดลอก: สัดส่วนต่อทั้งหมด 1. เทรดเดอร์หลักใช้ 5 USDT เป็นมาร์จิ้นโดยมีเลเวอเรจ 50 เท่า ส่งผลให้มูลค่าสถานะคือ 250 USDT -ดังนั้น ผู้คัดลอกจึงใช้ 50 USDT เป็นมาร์จิ้นโดยมีเลเวอเรจ 50 เท่า ส่งผลให้มูลค่าสถานะคือ 2,500 USDT -เนื่องจากขีดจำกัดความเสี่ยงของผู้คัดลอกยังคงอยู่ที่ 5,000 USDT และ 2,500 USDT น้อยกว่า 5,000 USDT จึงสามารถทำการสั่งซื้อได้สำเร็จ
2.จากนั้นลีดเทรดเดอร์จะใช้ 10 USDT เป็นมาร์จิ้นโดยมีเลเวอเรจ 50 เท่าเพื่อเปิดสถานะที่มีมูลค่า 500 USDT -ดังนั้น ผู้คัดลอกจึงใช้ 100 USDT เป็นมาร์จิ้นโดยมีเลเวอเรจ 50 เท่า ส่งผลให้มูลค่าสถานะอยู่ที่ 5,000 USDT -มูลค่าสถานะของผู้คัดลอกจะอยู่ที่ 2,500 + 5,000 = 7,500 USDT ซึ่งเกินขีดจำกัดความเสี่ยงที่ 5,000 USDT เป็นผลให้คำสั่งซื้อจะล้มเหลว
4.จะลดความล้มเหลวในการคัดลอกการเทรดที่เกิดจากขีดจำกัดความเสี่ยงได้อย่างไร
หลีกเลี่ยงการใช้เงินทุนจำนวนมากในการคัดลอกการเทรด:
-ผู้คัดลอกควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินทุนจำนวนมากในการคัดลอกการเทรด พวกเขาควรหลีกเลี่ยงการคัดลอกลีดเทรดเดอร์ที่มีจำนวนเงินทุนแตกต่างกันอย่างมากจากเทรดเดอร์ของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการล้มเหลวในการคัดลอกที่เกิดจากขีดจำกัดความเสี่ยง แบ่งเงินทุนออกเป็นหลายบัญชีสำหรับการคัดลอกการเทรด:
- ผู้ใช้สามารถแบ่งเงินทุนของตนออกเป็นหลายบัญชีสำหรับการคัดลอกการเทรด ซึ่งจะช่วยลดจำนวนเงินทุนในบัญชีเดียว
-หมายเหตุ: ขีดจำกัดความเสี่ยงสำหรับบัญชีย่อยและบัญชีหลักนั้น แยกจากกัน ผู้ใช้สามารถ กระจายการลงทุน ได้โดยการเปิดบัญชีย่อยหลายบัญชี การจัดการความเสี่ยงของลีดเทรดเดอร์
- หลังจากยอมรับผู้คัดลอกรายใหญ่แล้ว ลีดเทรดเดอร์ควรปรับขีดจำกัดความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดในการคัดลอกที่มากขึ้น
- ลบผู้คัดลอกที่มีจำนวนเงินทุนมากเกินไปโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายมีเสถียรภาพและควบคุมได้
- กำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงบนเว็บ:
สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สแบบถาวร - คลิกไอคอน - ตั้งค่า
- กำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงบนแอป
สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์ส - คลิกไอคอน - ตั้งค่า
