XRP คงค้าง Interest ร่วงลงสู่ระดับต่ําสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน โดยข้อมูลในอดีตมักจะส่งสัญญาณการกลับตัว เทรดเดอร์ CW8900 พบการทะลุสามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อยในกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งเด้งออกจาก $1.90 แนวต้านสําคัญอยู่ที่ EMA 200 วัน โดยมีเป้าหมายที่ $2.35 และ $3.10 หลังจากการทะลุ และการทะลุต่ํากว่า $1.90 อาจนําไปสู่การลดลงไปที่ $1.40
ดอกเบี้ยเปิดแตะระดับต่ําสุดในเดือนเมษายน
ดอกเบี้ยคงค้าง (OI) ในตลาดฟิวเจอร์ส XRP ลดลงสู่ระดับต่ําสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 และรูปแบบในอดีตของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่กําลังจะเกิดขึ้น ดอกเบี้ยคงค้างหมายถึงมูลค่ารวมของสัญญาฟิวเจอร์สที่ยังไม่ได้ชําระทั้งหมด และการลดลงของตัวบ่งชี้นี้หมายความว่าตําแหน่งจํานวนมากถูกปิดหรือหมดอายุ ซึ่งลดการมีส่วนร่วมในตลาด
เมื่อมองย้อนกลับไปในเดือนเมษายน 2025 เมื่อราคาของ XRP รวมอยู่ระหว่าง $1.80 ถึง $2.50 ชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งเหมือนกับที่เคยเป็นมาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ดอกเบี้ยที่เปิดอยู่ยังอยู่ในระดับต่ํา ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในระดับต่ํา และผู้ค้าส่วนใหญ่เลือกที่จะรอดู อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํานี้อยู่ได้ไม่นาน เพียงสองเดือนต่อมา ราคาก็เริ่มสูงขึ้น และในที่สุดก็พุ่งสูงขึ้นเป็น 3.55 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงที่สุดกับระดับสูงสุดตลอดกาลนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2018
ความเป็นไปได้ที่ประวัติศาสตร์จะซ้ํารอยนี้ทําให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้ค้า โดยปกติจะมีการตีความสองแบบเกี่ยวกับการลดลงของดอกเบี้ยคงค้าง: หนึ่งคือความสนใจของตลาดจางหายไปและนักลงทุนได้ออกไป ประการที่สอง เลเวอเรจถูกล้าง ตําแหน่งเก็งกําไรมากเกินไปจะถูกกําจัด และตลาดเตรียมพร้อมสําหรับคลื่นลูกต่อไปของตลาด จากประสบการณ์ในเดือนเมษายน XRP จัดอยู่ในหมวดหมู่หลัง โดยดอกเบี้ยคงค้างต่ําทําหน้าที่เป็นกระดานกระโดดน้ําสําหรับการชุมนุม
สถานการณ์ปัจจุบันคล้ายกับเดือนเมษายนอย่างมาก ราคา XRP ซื้อขายด้านข้างระหว่าง $1.90 ถึง $2.50 โดยดอกเบี้ยคงค้างแตะระดับต่ําสุดอีกครั้ง และความเชื่อมั่นของตลาดก็ระมัดระวังแต่ไม่สิ้นหวัง การรวมบัญชีระดับต่ํานี้มักเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบก่อนการเคลื่อนไหวที่สําคัญ และเมื่อสัญญาณฝ่าวงล้อมถูกกระตุ้น โมเมนตัมสะสมจะสามารถปล่อยออกมาได้อย่างรวดเร็ว หากประวัติศาสตร์ซ้ํารอย XRP อาจท้าทายจุดสูงสุดเหนือ $3 อีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดลงของดอกเบี้ยคงค้างยังบ่งบอกถึงการลดลงของเลเวอเรจของตลาด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการชําระบัญชีของห่วงโซ่ เลเวอเรจที่มากเกินไปมักนําไปสู่การล่มสลายของน้ําตกเมื่อราคาผันผวนอย่างรุนแรง ในขณะที่สภาพแวดล้อมเลเวอเรจต่ําในปัจจุบันให้เงื่อนไขที่เอื้ออํานวยต่อการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สําหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยง ระยะสะสมต่ํานี้อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสําหรับการเปิดสถานะ
การฝ่าวงล้อมสามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อยพร้อมสัญญาณทางเทคนิค
(ที่มา: Trading View)
Trader CW8900 เป็นนักวิเคราะห์คริปโตยอดนิยมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 18,000 คนบนแพลตฟอร์ม X เขาเห็นสัญญาณซื้อในช่วงต้นของช่องราคาจากมากไปหาน้อยในกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งดูเหมือนจะบ่งชี้ว่า XRP กําลังจะเริ่มเพิ่มขึ้น สามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อยเป็นรูปแบบการรวมบัญชีทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยเส้นแนวรับแนวนอนและแนวต้านที่ลาดเอียงลง
XRP ดีดตัวขึ้นประมาณ $1.90 ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และหลุดออกจากรูปแบบสามเหลี่ยมจากมากไปน้อย การฝ่าวงล้อมนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เนื่องจากมักจะส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม ครั้งสุดท้ายที่ XRP ประสบกับการฝ่าวงล้อมที่คล้ายคลึงกัน ราคาพุ่งขึ้นเป็น $2.35 ในเวลาเพียง 5 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 23% การอ้างอิงทางประวัติศาสตร์นี้เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการฝ่าวงล้อมในปัจจุบัน
การฝ่าวงล้อมของสามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อยต้องมีการยืนยันปริมาณ หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในระหว่างการฝ่าวงล้อม ซึ่งบ่งชี้ว่าการซื้อจริงกําลังเข้าสู่ตลาด ประสิทธิภาพการฝ่าวงล้อมจะดีขึ้นอย่างมาก ในทางกลับกัน หากปริมาณสามารถหดตัวได้ในระหว่างการฝ่าวงล้อม อาจเป็นเพียงการฝ่าวงล้อมทางเทคนิคที่ผิดพลาด และราคาอาจถอยกลับเข้าไปในสามเหลี่ยม ผู้ค้าควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอย่างใกล้ชิดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดว่าการฝ่าวงล้อมจะยั่งยืนได้หรือไม่
การวิเคราะห์ของ CW8900 ยังระบุด้วยว่าตัวบ่งชี้โมเมนตัมในกราฟ 4 ชั่วโมงกําลังได้รับความแข็งแกร่ง ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ฟื้นตัวจากแดนขายมากเกินไป และฮิสโตแกรม MACD เริ่มมาบรรจบกัน ซึ่งเป็นสัญญาณทั้งหมดของความแข็งแกร่งในการซื้อที่เพิ่มขึ้น เมื่อรวมกับระดับต่ําของดอกเบี้ยคงค้างและการทะลุของสามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลายตัวได้แข็งแกร่งขึ้นพร้อมกันและเสียงสะท้อนนี้มักจะสร้างโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น
EMA 200 วันเป็นเป้าหมายเป้าหมายสองเท่าของเกณฑ์สําคัญ
(ที่มา: Trading View)
ระดับแนวต้านสําคัญที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วัน นี่เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้แนวโน้มระยะยาวที่ใช้บ่อยที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และเมื่อราคาอยู่เหนือ EMA 200 วัน มักถูกมองว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวและในทางกลับกัน ปัจจุบันราคา XRP อยู่ต่ํากว่า EMA 200 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาลง
หากเส้นนี้ถูกละเมิด ราคา XRP อาจพุ่งขึ้นเป็น 2.35 ดอลลาร์ ตามด้วย 3.10 ดอลลาร์หลังจากนั้นไม่นาน ราคาเป้าหมายทั้งสองนี้ไม่ได้กําหนดโดยพลการ แต่อิงจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของส่วนขยาย Fibonacci และจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ $2.35 เป็นขอบบนของช่วง Consolidation ก่อนหน้านี้และเป็นระดับแนวต้านที่ได้รับการทดสอบหลายครั้ง การฝ่าวงล้อมจะเปิดทางไปสู่ $3.10 ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่สูงสุดในช่วงต้นปี 2025
เส้นทางราคาหลังจากทะลุเหนือ EMA 200 วัน
เป้าหมายแรก: $2.35 ขอบบนของช่วงการรวมบัญชีก่อนหน้า และการฝ่าวงล้อมต้องใช้ความร่วมมือด้านปริมาณ
ประตูที่สอง: $3.10 บริเวณสูงสุดต้นปี 2025 ใกล้กับส่วนขยาย Fibonacci 1.618
อย่างไรก็ตาม หากแนวรับ $1.90 ไม่สามารถคงไว้ได้ ราคาอาจลดลงเหลือ $1.40 แล้วดีดตัวขึ้นอีกครั้ง $1.90 เป็นแนวรับแนวนอนของสามเหลี่ยมจากมากไปน้อยและเป็นแนวรับสําคัญสําหรับการทดสอบหลายครั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ การทะลุต่ํากว่าระดับนี้จะขัดขวางโครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบันทําให้เกิดคําสั่งหยุดการขาดทุนและการขายตื่นตระหนกผลักดันราคาให้ลดลงอีก
$1.40 ไม่ใช่ตัวเลือกตามอําเภอใจ แต่เป็นระดับแนวรับทางเทคนิคที่ลึกกว่า ระดับราคานี้ใกล้เคียงกับจุดต่ําสุดที่สําคัญของการปรับฐานครั้งก่อน และยังเป็นพื้นที่เข้มข้นของต้นทุนสําหรับผู้ถือระยะยาว หากราคาแตะระดับนี้ อาจดึงดูดเงินทุนที่ซื้อแบบจุ่มให้เข้าสู่ตลาด ซึ่งเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการรีบาวด์ อย่างไรก็ตาม การดึงกลับลึกนี้จะขยายไทม์ไลน์การรวมบัญชี ทําให้ไทม์ไลน์สําหรับการทะลุทะลุเหนือ 3 ดอลลาร์ล่าช้า
จากมุมมองของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนตําแหน่งปัจจุบันมีความน่าสนใจ ด้วยการหยุดการขาดทุนที่ $1.90 และเป้าหมายที่ $2.35 อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1:2 หากเรามองต่อไปที่ $3.10 อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะสูงถึง 1:4 โครงสร้างผลตอบแทนที่ไม่สมมาตรนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมผู้ค้าจํานวนมากจึงเต็มใจที่จะเข้าสู่ตําแหน่งซื้อในเวลานี้
ความเชื่อมั่นของตลาดและผลกระทบต่อการเชื่อมโยงรายไตรมาสของ altcoin
วิถีของ XRP ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับด้านเทคนิคเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมด้วย ตลาดสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบันอยู่ในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อน โดย Bitcoin ซื้อขายด้านข้างที่ประมาณ 10,000 ดอลลาร์ และ Ethereum และเหรียญกระแสหลักอื่นๆ ก็รวมเข้าด้วยกันเช่นกัน การรวมตลาดประเภทนี้มักเป็นช่วงโมเมนตัมก่อนฤดูกาล altcoin
ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่า altcoins มีแนวโน้มที่จะเริ่มสร้างขึ้นหลังจาก Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและเข้าสู่ช่วงเวลาของการรวมบัญชี โครงสร้างตลาดในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับช่วงก่อนฤดูกาล altcoin ที่ผ่านมาอย่างมาก: กําไรของ Bitcoin ชะลอตัวลง และกองทุนได้เริ่มมองหาเป้าหมายที่มีการประเมินมูลค่าที่ต่ํากว่าและมีศักยภาพในการเพิ่มขึ้นมากขึ้น ในฐานะเหรียญหลัก 10 อันดับแรกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด XRP มักจะเป็นจุดแรกสําหรับเงินทุนที่จะไหลเข้าสู่ altcoins
เนื่องจาก altcoins ดูเหมือนจะพร้อมสําหรับการฟื้นตัว ความสนใจของตลาดจึงเปลี่ยนจาก Bitcoin ไปยังสินทรัพย์อื่นๆ ความแน่นอนทางกฎหมายของ XRP (การฟ้องร้องกับ SEC สิ้นสุดลงแล้ว) การเปิดตัว ETF แบบสปอต และความสําเร็จของ RLUSD Stablecoin ล้วนเป็นรากฐานในการดึงดูดเงินทุนจากสถาบัน หากฤดูกาล altcoin มาถึง XRP อาจเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุด
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังต้องระมัดระวังความเสี่ยง ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค การเปลี่ยนแปลงนโยบายการกํากับดูแล และการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งอาจส่งผลต่อวิถีของ XRP การระมัดระวัง การตั้งจุดหยุดที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงเลเวอเรจที่มากเกินไปเป็นหลักการพื้นฐานสําหรับการมีส่วนร่วมในการซื้อขาย XRP ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
